Vontobel Fund II - Megatrends N

Dati di base

ISIN LU2275723968
Numero di valore 58996757
Bloomberg Global ID VOV3MNC LX
Nome del fondo Vontobel Fund II - Megatrends N
Offerente del fondo VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG Zürich, Svizzera
Telefono: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
Offerente del fondo VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Rappresentante in Svizzera Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Distributore(i) Notenstein La Roche Privatbank AG
St. Gallen
Telefono: +41 71 242 50 00
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Global
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The investment objective of the Sub-Fund is long-term capital appreciation aiming at achieving superior risk-adjusted returns. While respecting the principle of risk diversification, the Sub-Fund's assets are mainly exposed to the worldwide equity markets. This exposure can be achieved inter alia directly by purchasing equities, equity-like transferable securities, participation certificates etc. issued by companies worldwide that might benefit from megatrends.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 143.58 CHF 02.10.2025
Prezzo precedente * 142.55 CHF 01.10.2025
Max 52 settimani * 143.58 CHF 02.10.2025
Min 52 settimani * 109.78 CHF 08.04.2025
NAV * 143.58 CHF 02.10.2025
Issue Price * 143.58 CHF 02.10.2025
Redemption Price * 143.58 CHF 02.10.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 120'962'384
Attivo della classe *** 17'424'641
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +6.30% 31.12.2024
02.10.2025
1 mese +5.06% 02.09.2025
02.10.2025
3 mesi +8.80% 02.07.2025
02.10.2025
6 mesi +12.36% 02.04.2025
02.10.2025
1 anno +14.87% 02.10.2024
02.10.2025
2 anni +34.17% 02.10.2023
02.10.2025
3 anni +38.72% 03.10.2022
02.10.2025
5 anni +23.96% 02.10.2020
02.10.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

NVIDIA Corp 3.81%
Microsoft Corp 2.57%
Amazon.com Inc 2.54%
Alphabet Inc Class A 2.20%
Apple Inc 1.70%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 1.70%
Broadcom Inc 1.39%
The Goldman Sachs Group Inc 0.92%
JPMorgan Chase & Co 0.90%
Contemporary Amperex Technology Co Ltd Class A 0.87%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.08.2025

Costi / Rischi

TER 1.06%
Data TER 31.03.2025
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.25%
Ongoing Charges *** 1.06%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.08.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)