ISIN | LU2275723968 |
---|---|
No. de valeur | 58996757 |
Bloomberg Global ID | VOV3MNC LX |
Nom de fond | Vontobel Fund II - Megatrends N |
Prestataire de fonds |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Suisse Téléphone: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
Prestataire de fonds | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
Représentant en Suisse |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
Distributeur(s) |
Notenstein La Roche Privatbank AG St. Gallen Téléphone: +41 71 242 50 00 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity Global |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the Sub-Fund is long-term capital appreciation aiming at achieving superior risk-adjusted returns. While respecting the principle of risk diversification, the Sub-Fund's assets are mainly exposed to the worldwide equity markets. This exposure can be achieved inter alia directly by purchasing equities, equity-like transferable securities, participation certificates etc. issued by companies worldwide that might benefit from megatrends. |
Particularités |
Prix actuel * | 129.09 CHF | 30.10.2024 |
---|---|---|
Prix précédent * | 129.84 CHF | 29.10.2024 |
Max 52 semaines * | 131.08 CHF | 16.07.2024 |
Min 52 semaines * | 103.65 CHF | 02.11.2023 |
NAV * | 129.09 CHF | 30.10.2024 |
Issue Price * | 129.09 CHF | 30.10.2024 |
Redemption Price * | 129.09 CHF | 30.10.2024 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 190'927'706 | |
Actifs de la classe *** | 24'915'153 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +15.82% |
29.12.2023 - 30.10.2024
29.12.2023 30.10.2024 |
---|---|---|
1 mois | +3.18% |
30.09.2024 - 30.10.2024
30.09.2024 30.10.2024 |
3 mois | +4.69% |
30.07.2024 - 30.10.2024
30.07.2024 30.10.2024 |
6 mois | +4.63% |
30.04.2024 - 30.10.2024
30.04.2024 30.10.2024 |
1 an | +29.45% |
30.10.2023 - 30.10.2024
30.10.2023 30.10.2024 |
2 ans | +19.10% |
31.10.2022 - 30.10.2024
31.10.2022 30.10.2024 |
3 ans | -17.60% |
02.11.2021 - 30.10.2024
02.11.2021 30.10.2024 |
5 ans | +29.09% |
19.12.2019 - 30.10.2024
19.12.2019 30.10.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
NVIDIA Corp | 2.34% | |
---|---|---|
Microsoft Corp | 2.03% | |
Amazon.com Inc | 1.71% | |
Alphabet Inc Class A | 1.62% | |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 1.19% | |
Apple Inc | 1.19% | |
Broadcom Inc | 1.00% | |
Uber Technologies Inc | 1.00% | |
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 0.92% | |
Dell Technologies Inc Ordinary Shares - Class C | 0.89% | |
Dernière mise à jour des données | 30.09.2024 |
TER | 1.05% |
---|---|
Date TER | 28.03.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.25% |
Ongoing Charges *** | 1.05% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |