ISIN | LU2275723968 |
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No. de valeur | 58996757 |
Bloomberg Global ID | VOV3MNC LX |
Nom de fond | Vontobel Fund II - Megatrends N |
Prestataire de fonds |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Suisse Téléphone: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
Prestataire de fonds | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
Représentant en Suisse |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
Distributeur(s) |
Notenstein La Roche Privatbank AG St. Gallen Téléphone: +41 71 242 50 00 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity Global |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the Sub-Fund is long-term capital appreciation aiming at achieving superior risk-adjusted returns. While respecting the principle of risk diversification, the Sub-Fund's assets are mainly exposed to the worldwide equity markets. This exposure can be achieved inter alia directly by purchasing equities, equity-like transferable securities, participation certificates etc. issued by companies worldwide that might benefit from megatrends. |
Particularités |
Prix actuel * | 136.75 CHF | 08.08.2025 |
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Prix précédent * | 136.31 CHF | 07.08.2025 |
Max 52 semaines * | 143.13 CHF | 23.01.2025 |
Min 52 semaines * | 109.78 CHF | 08.04.2025 |
NAV * | 136.75 CHF | 08.08.2025 |
Issue Price * | 136.75 CHF | 08.08.2025 |
Redemption Price * | 136.75 CHF | 08.08.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 127'552'065 | |
Actifs de la classe *** | 18'344'072 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +1.24% |
31.12.2024 - 08.08.2025
31.12.2024 08.08.2025 |
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1 mois | +3.02% |
08.07.2025 - 08.08.2025
08.07.2025 08.08.2025 |
3 mois | +10.57% |
08.05.2025 - 08.08.2025
08.05.2025 08.08.2025 |
6 mois | -3.70% |
10.02.2025 - 08.08.2025
10.02.2025 08.08.2025 |
1 an | +17.09% |
08.08.2024 - 08.08.2025
08.08.2024 08.08.2025 |
2 ans | +22.61% |
08.08.2023 - 08.08.2025
08.08.2023 08.08.2025 |
3 ans | +18.12% |
08.08.2022 - 08.08.2025
08.08.2022 08.08.2025 |
5 ans | +23.28% |
10.08.2020 - 08.08.2025
10.08.2020 08.08.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
NVIDIA Corp | 3.76% | |
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Microsoft Corp | 2.61% | |
Amazon.com Inc | 2.15% | |
Alphabet Inc Class A | 1.92% | |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 1.69% | |
Apple Inc | 1.47% | |
Broadcom Inc | 1.33% | |
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 0.94% | |
The Goldman Sachs Group Inc | 0.86% | |
Tencent Holdings Ltd | 0.86% | |
Dernière mise à jour des données | 31.07.2025 |
TER | 1.06% |
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Date TER | 31.03.2025 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.25% |
Ongoing Charges *** | 1.06% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.07.2025 |