Raiffeisen Futura - Strategy Invest Growth I

Dati di base

ISIN CH1146871103
Numero di valore 114687110
Bloomberg Global ID RASIGIC SW
Nome del fondo Raiffeisen Futura - Strategy Invest Growth I
Offerente del fondo Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, St. Gallen St. Gallen, Svizzera
Telefono: +41 71 225 98 78
E-Mail: fonds@raiffeisen.ch
Web: www.raiffeisen.ch
Offerente del fondo Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, St. Gallen
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i)
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 93.92 CHF 06.09.2024
Prezzo precedente * 94.72 CHF 05.09.2024
Max 52 settimani * 96.52 CHF 12.07.2024
Min 52 settimani * 79.71 CHF 20.10.2023
NAV * 93.92 CHF 06.09.2024
Issue Price * 93.92 CHF 06.09.2024
Redemption Price * 93.92 CHF 06.09.2024
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 112'410'978
Attivo della classe *** 309'326
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +9.81% 29.12.2023
06.09.2024
1 mese +2.69% 06.08.2024
06.09.2024
3 mesi -0.05% 06.06.2024
06.09.2024
6 mesi +4.23% 06.03.2024
06.09.2024
1 anno +12.63% 06.09.2023
06.09.2024
2 anni +14.53% 06.09.2022
06.09.2024
3 anni -4.02% 10.12.2021
06.09.2024
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Novartis AG Registered Shares 7.01%
Raiffeisen ETF Solid Gold RS&T A USD 5.76%
Roche Holding AG 2.77%
UBS (CH) PF Swiss Mixed Sima Ord 2.49%
Microsoft Corp 2.39%
Holcim Ltd 2.30%
Alcon Inc 2.28%
Sika AG 2.17%
iShares MSCI EM SRI ETF USD Acc 2.07%
Swiss Re AG 2.05%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.05.2024

Costi / Rischi

TER 0.73%
Data TER 31.01.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.65%
Ongoing Charges *** 0.85%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 *** GMOs

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)