ISIN | CH1146871103 |
---|---|
No. de valeur | 114687110 |
Bloomberg Global ID | RASIGIC SW |
Nom de fond | Raiffeisen Futura - Strategy Invest Growth I |
Prestataire de fonds |
Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, St. Gallen
St. Gallen, Suisse Téléphone: +41 71 225 98 78 E-Mail: fonds@raiffeisen.ch Web: www.raiffeisen.ch |
Prestataire de fonds | Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, St. Gallen |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | Multi-Asset Global Aggressive |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 96.26 CHF | 02.07.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 96.15 CHF | 01.07.2025 |
Max 52 semaines * | 99.72 CHF | 13.02.2025 |
Min 52 semaines * | 88.45 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 96.26 CHF | 02.07.2025 |
Issue Price * | 96.26 CHF | 02.07.2025 |
Redemption Price * | 96.26 CHF | 02.07.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 132'466'764 | |
Actifs de la classe *** | 522'322 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +1.96% |
31.12.2024 - 02.07.2025
31.12.2024 02.07.2025 |
---|---|---|
1 mois | -0.39% |
02.06.2025 - 02.07.2025
02.06.2025 02.07.2025 |
3 mois | -1.06% |
02.04.2025 - 02.07.2025
02.04.2025 02.07.2025 |
6 mois | +1.47% |
03.01.2025 - 02.07.2025
03.01.2025 02.07.2025 |
1 an | +3.24% |
02.07.2024 - 02.07.2025
02.07.2024 02.07.2025 |
2 ans | +15.39% |
03.07.2023 - 02.07.2025
03.07.2023 02.07.2025 |
3 ans | +17.88% |
04.07.2022 - 02.07.2025
04.07.2022 02.07.2025 |
5 ans | -0.28% |
10.12.2021 - 02.07.2025
10.12.2021 02.07.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Raiffeisen ETF Solid Gold RS&T A USD | 6.80% | |
---|---|---|
Roche Holding AG | 5.28% | |
Novartis AG Registered Shares | 2.89% | |
iShares JP Morgan Advcd $ EM Bd ETF $Acc | 2.76% | |
ABB Ltd | 2.75% | |
UBS (CH) PF Swiss Mixed Sima Ord | 2.73% | |
iShares MSCI EM SRI ETF USD Acc | 2.48% | |
Swiss Re AG | 2.28% | |
Holcim Ltd | 1.79% | |
Swiss Mkt Ix Futr Jun25 | 1.79% | |
Dernière mise à jour des données | 31.03.2025 |
TER | 0.76% |
---|---|
Date TER | 31.01.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.65% |
Ongoing Charges *** | 0.70% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.05.2025 |