Raiffeisen Futura - Strategy Invest Equity I

Dati di base

ISIN CH1146874610
Numero di valore 114687461
Bloomberg Global ID RASIEIC SW
Nome del fondo Raiffeisen Futura - Strategy Invest Equity I
Offerente del fondo Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, St. Gallen St. Gallen, Svizzera
Telefono: +41 71 225 98 78
E-Mail: fonds@raiffeisen.ch
Web: www.raiffeisen.ch
Offerente del fondo Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, St. Gallen
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i)
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Global
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 100.91 CHF 12.09.2025
Prezzo precedente * 101.10 CHF 11.09.2025
Max 52 settimani * 102.70 CHF 18.02.2025
Min 52 settimani * 87.87 CHF 09.04.2025
NAV * 100.91 CHF 12.09.2025
Issue Price * 100.91 CHF 12.09.2025
Redemption Price * 100.91 CHF 12.09.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 93'114'444
Attivo della classe *** 143'854
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +5.26% 31.12.2024
12.09.2025
1 mese +1.73% 12.08.2025
12.09.2025
3 mesi +1.38% 12.06.2025
12.09.2025
6 mesi +1.24% 12.03.2025
12.09.2025
1 anno +5.78% 12.09.2024
12.09.2025
2 anni +23.18% 12.09.2023
12.09.2025
3 anni +24.67% 12.09.2022
12.09.2025
5 anni +5.16% 10.12.2021
12.09.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Roche Holding AG 8.35%
Novartis AG Registered Shares 6.20%
Raiffeisen ETF Solid Gold RS&T A USD 6.09%
iShares MSCI EM SRI ETF USD Acc 3.68%
ABB Ltd 3.32%
UBS (CH) PF Swiss Mixed Sima Ord 2.62%
Swiss Re AG 2.32%
Lonza Group Ltd 2.12%
GS Emerging Markets Eq ESG I Acc USD 2.11%
Federated Hermes Glb EM Eq F USD Acc 2.08%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.05.2025

Costi / Rischi

TER 0.78%
Data TER 31.01.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.65%
Ongoing Charges *** 0.64%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.08.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)