Raiffeisen Futura - Strategy Invest Equity I

Dati di base

ISIN CH1146874610
Numero di valore 114687461
Bloomberg Global ID RASIEIC SW
Nome del fondo Raiffeisen Futura - Strategy Invest Equity I
Offerente del fondo Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, St. Gallen St. Gallen, Svizzera
Telefono: +41 71 225 98 78
E-Mail: fonds@raiffeisen.ch
Web: www.raiffeisen.ch
Offerente del fondo Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, St. Gallen
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i)
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Global
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 100.01 CHF 10.03.2025
Prezzo precedente * 100.77 CHF 07.03.2025
Max 52 settimani * 102.70 CHF 18.02.2025
Min 52 settimani * 89.64 CHF 19.04.2024
NAV * 100.01 CHF 10.03.2025
Issue Price * 100.01 CHF 10.03.2025
Redemption Price * 100.01 CHF 10.03.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 94'305'951
Attivo della classe *** 130'260
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +4.32% 31.12.2024
10.03.2025
1 mese -1.74% 10.02.2025
10.03.2025
3 mesi +3.44% 10.12.2024
10.03.2025
6 mesi +5.74% 10.09.2024
10.03.2025
1 anno +10.55% 11.03.2024
10.03.2025
2 anni +27.33% 10.03.2023
10.03.2025
3 anni +16.52% 10.03.2022
10.03.2025
5 anni +4.22% 10.12.2021
10.03.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Roche Holding AG 6.55%
Raiffeisen ETF Solid Gold RS&T A USD 5.68%
Novartis AG Registered Shares 4.71%
ABB Ltd 3.98%
iShares MSCI EM SRI ETF USD Acc 3.09%
NVIDIA Corp 3.01%
Microsoft Corp 2.86%
Holcim Ltd 2.77%
Lonza Group Ltd 2.75%
Sika AG 2.52%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.11.2024

Costi / Rischi

TER 0.77%
Data TER 31.07.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.65%
Ongoing Charges *** 0.64%
SRRI ***
Data SRRI *** 28.02.2025

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 *** GMOs

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)