ISIN | CH1146874610 |
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No. de valeur | 114687461 |
Bloomberg Global ID | RASIEIC SW |
Nom de fond | Raiffeisen Futura - Strategy Invest Equity I |
Prestataire de fonds |
Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, St. Gallen
St. Gallen, Suisse Téléphone: +41 71 225 98 78 E-Mail: fonds@raiffeisen.ch Web: www.raiffeisen.ch |
Prestataire de fonds | Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, St. Gallen |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity Global |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 91.44 CHF | 17.04.2025 |
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Prix précédent * | 91.07 CHF | 16.04.2025 |
Max 52 semaines * | 102.70 CHF | 18.02.2025 |
Min 52 semaines * | 87.87 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 91.44 CHF | 17.04.2025 |
Issue Price * | 91.44 CHF | 17.04.2025 |
Redemption Price * | 91.44 CHF | 17.04.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 91'960'861 | |
Actifs de la classe *** | 127'327 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -4.62% |
31.12.2024 - 17.04.2025
31.12.2024 17.04.2025 |
---|---|---|
1 mois | -9.25% |
17.03.2025 - 17.04.2025
17.03.2025 17.04.2025 |
3 mois | -7.14% |
17.01.2025 - 17.04.2025
17.01.2025 17.04.2025 |
6 mois | -6.90% |
17.10.2024 - 17.04.2025
17.10.2024 17.04.2025 |
1 an | +1.67% |
17.04.2024 - 17.04.2025
17.04.2024 17.04.2025 |
2 ans | +11.33% |
17.04.2023 - 17.04.2025
17.04.2023 17.04.2025 |
3 ans | +1.59% |
19.04.2022 - 17.04.2025
19.04.2022 17.04.2025 |
5 ans | -4.71% |
10.12.2021 - 17.04.2025
10.12.2021 17.04.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Raiffeisen ETF Solid Gold RS&T A USD | 6.32% | |
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Roche Holding AG | 6.26% | |
ABB Ltd | 4.27% | |
Novartis AG Registered Shares | 3.22% | |
Holcim Ltd | 3.19% | |
iShares MSCI EM SRI ETF USD Acc | 3.14% | |
Lonza Group Ltd | 2.87% | |
NVIDIA Corp | 2.66% | |
Sika AG | 2.65% | |
Alcon Inc | 2.55% | |
Dernière mise à jour des données | 31.12.2024 |
TER | 0.78% |
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Date TER | 31.01.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.65% |
Ongoing Charges *** | 0.64% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.03.2025 |