Swisscanto (LU) Bond Fund Sustainable Global Credit DTH EUR

Dati di base

ISIN LU2399149009
Numero di valore 114247346
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Swisscanto (LU) Bond Fund Sustainable Global Credit DTH EUR
Offerente del fondo Swisscanto Fondsleitung AG Zurigo
E-Mail: fonds@swisscanto.ch
Offerente del fondo Swisscanto Fondsleitung AG
Rappresentante in Svizzera Swisscanto Fondsleitung AG
Distributore(i) Schweizerische Kantonalbanken
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The sub-fund invests worldwide primarily (at least 51% of the subfund's total assets) in fixed-income or floating-rate securities (bonds, notes, floating rate notes and similar) of non-state issuers (non-government bonds). The investment universe also includes borrowers from the lower investment grade rating range as well as the high-yield rating segment and non-rated securities.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 93.85 EUR 07.08.2025
Prezzo precedente * 93.85 EUR 06.08.2025
Max 52 settimani * 93.87 EUR 05.08.2025
Min 52 settimani * 89.50 EUR 14.01.2025
NAV * 93.85 EUR 07.08.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 336'847'335
Attivo della classe *** 21'373'538
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +3.61% 31.12.2024
07.08.2025
Performance YTD (in CHF) +3.69% 31.12.2024
07.08.2025
1 mese +1.00% 07.07.2025
07.08.2025
3 mesi +2.49% 07.05.2025
07.08.2025
6 mesi +2.65% 07.02.2025
07.08.2025
1 anno +4.02% 07.08.2024
07.08.2025
2 anni +11.25% 07.08.2023
07.08.2025
3 anni +6.59% 08.08.2022
07.08.2025
5 anni -6.15% 08.11.2021
07.08.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in % 0.00
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in % 0.00
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

Takeda Pharmaceutical Co Ltd. 5.65% 0.78%
Zurich Finance (Ireland) DAC 3.5% 0.76%
American Tower Corporation 0.875% 0.70%
Axa SA 1.375% 0.69%
Adecco International Financial Services B.V. 1% 0.65%
EnBW Energie Baden-Wurttemberg AG 5.25% 0.64%
Hydro One Inc. 4.39% 0.56%
HSBC Holdings PLC 6.5% 0.54%
National Grid Electricity Transmission PLC 1.125% 0.54%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.06.2025

Costi / Rischi

TER 0.51%
Data TER 31.01.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.60%
Ongoing Charges *** 0.51%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.07.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)