| ISIN | LU2399149009 |
|---|---|
| No. de valeur | 114247346 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | Swisscanto (LU) Bond Fund Sustainable Global Credit DTH EUR |
| Prestataire de fonds |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zurich E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
| Prestataire de fonds | Swisscanto Fondsleitung AG |
| Représentant en Suisse | Swisscanto Fondsleitung AG |
| Distributeur(s) | Schweizerische Kantonalbanken |
| Classe d'actifs | Fonds en obligations |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Luxembourg |
| Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | The sub-fund invests worldwide primarily (at least 51% of the subfund's total assets) in fixed-income or floating-rate securities (bonds, notes, floating rate notes and similar) of non-state issuers (non-government bonds). The investment universe also includes borrowers from the lower investment grade rating range as well as the high-yield rating segment and non-rated securities. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 95.07 EUR | 03.11.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 95.25 EUR | 31.10.2025 |
| Max 52 semaines * | 95.91 EUR | 27.10.2025 |
| Min 52 semaines * | 89.50 EUR | 14.01.2025 |
| NAV * | 95.07 EUR | 03.11.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 344'059'319 | |
| Actifs de la classe *** | 21'430'840 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +4.96% |
31.12.2024 - 03.11.2025
31.12.2024 03.11.2025 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | +3.94% |
31.12.2024 - 03.11.2025
31.12.2024 03.11.2025 |
| 1 mois | +0.13% |
03.10.2025 - 03.11.2025
03.10.2025 03.11.2025 |
| 3 mois | +1.33% |
04.08.2025 - 03.11.2025
04.08.2025 03.11.2025 |
| 6 mois | +4.14% |
05.05.2025 - 03.11.2025
05.05.2025 03.11.2025 |
| 1 an | +4.69% |
04.11.2024 - 03.11.2025
04.11.2024 03.11.2025 |
| 2 ans | +14.20% |
03.11.2023 - 03.11.2025
03.11.2023 03.11.2025 |
| 3 ans | +18.28% |
03.11.2022 - 03.11.2025
03.11.2022 03.11.2025 |
| 5 ans | -4.93% |
08.11.2021 - 03.11.2025
08.11.2021 03.11.2025 |
| Quota de participation de capital en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zurich Finance (Ireland) DAC 3.5% | 0.78% | |
|---|---|---|
| Takeda Pharmaceutical Co Ltd. 5.65% | 0.77% | |
| American Tower Corporation 0.875% | 0.69% | |
| Axa SA 1.375% | 0.69% | |
| Adecco International Financial Services B.V. 1% | 0.65% | |
| EnBW Energie Baden-Wurttemberg AG 5.25% | 0.64% | |
| Royalty Pharma 5.2% | 0.62% | |
| HSBC Holdings PLC 6.5% | 0.55% | |
| Hydro One Inc. 4.39% | 0.54% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.09.2025 | |
| TER | 0.51% |
|---|---|
| Date TER | 31.01.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.60% |
| Ongoing Charges *** | 0.51% |
|
SRRI ***
|
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| Date SRRI *** | 30.09.2025 |