ISIN | LU2399149009 |
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No. de valeur | 114247346 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Swisscanto (LU) Bond Fund Sustainable Global Credit DTH EUR |
Prestataire de fonds |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zurich E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Prestataire de fonds | Swisscanto Fondsleitung AG |
Représentant en Suisse | Swisscanto Fondsleitung AG |
Distributeur(s) | Schweizerische Kantonalbanken |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The sub-fund invests worldwide primarily (at least 51% of the subfund's total assets) in fixed-income or floating-rate securities (bonds, notes, floating rate notes and similar) of non-state issuers (non-government bonds). The investment universe also includes borrowers from the lower investment grade rating range as well as the high-yield rating segment and non-rated securities. |
Particularités |
Prix actuel * | 93.85 EUR | 07.08.2025 |
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Prix précédent * | 93.85 EUR | 06.08.2025 |
Max 52 semaines * | 93.87 EUR | 05.08.2025 |
Min 52 semaines * | 89.50 EUR | 14.01.2025 |
NAV * | 93.85 EUR | 07.08.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 336'847'335 | |
Actifs de la classe *** | 21'373'538 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +3.61% |
31.12.2024 - 07.08.2025
31.12.2024 07.08.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +3.69% |
31.12.2024 - 07.08.2025
31.12.2024 07.08.2025 |
1 mois | +1.00% |
07.07.2025 - 07.08.2025
07.07.2025 07.08.2025 |
3 mois | +2.49% |
07.05.2025 - 07.08.2025
07.05.2025 07.08.2025 |
6 mois | +2.65% |
07.02.2025 - 07.08.2025
07.02.2025 07.08.2025 |
1 an | +4.02% |
07.08.2024 - 07.08.2025
07.08.2024 07.08.2025 |
2 ans | +11.25% |
07.08.2023 - 07.08.2025
07.08.2023 07.08.2025 |
3 ans | +6.59% |
08.08.2022 - 07.08.2025
08.08.2022 07.08.2025 |
5 ans | -6.15% |
08.11.2021 - 07.08.2025
08.11.2021 07.08.2025 |
Quota de participation de capital en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Takeda Pharmaceutical Co Ltd. 5.65% | 0.78% | |
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Zurich Finance (Ireland) DAC 3.5% | 0.76% | |
American Tower Corporation 0.875% | 0.70% | |
Axa SA 1.375% | 0.69% | |
Adecco International Financial Services B.V. 1% | 0.65% | |
EnBW Energie Baden-Wurttemberg AG 5.25% | 0.64% | |
Hydro One Inc. 4.39% | 0.56% | |
HSBC Holdings PLC 6.5% | 0.54% | |
National Grid Electricity Transmission PLC 1.125% | 0.54% | |
Dernière mise à jour des données | 30.06.2025 |
TER | 0.51% |
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Date TER | 31.01.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.60% |
Ongoing Charges *** | 0.51% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.07.2025 |