| ISIN | LU2338358547 |
|---|---|
| Numero di valore | 111351675 |
| Bloomberg Global ID | VAGQANU LX |
| Nome del fondo | Variopartner SICAV - Global Quality Achievers ND |
| Offerente del fondo |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Svizzera Telefono: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
| Offerente del fondo | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
| Rappresentante in Svizzera |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
| Distributore(i) | Vontobel Asset Management S.A. |
| Asset class | Fondi azionari |
| EFC Categoria | Equity Global Advanced Markets |
| Classe di quote | Distribution |
| Paese di domicilio | Lussemburgo |
| Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
| Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
| Strategia d'investimenti *** | The investment objective of the Sub-Fund is long-term capital appreciation aiming at achieving superior risk-adjusted returns. The selection and weighting of assets is mainly based on qualitative and quantitative models. While respecting the principle of risk diversification, the Sub-Fund's assets are mainly exposed to the worldwide equity markets. This exposure can be achieved inter alia directly by purchasing equities, equity-like transferable securities, participation certificates etc. issued by companies worldwide. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 131.92 USD | 17.12.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 133.34 USD | 16.12.2025 |
| Max 52 settimani * | 134.91 USD | 12.11.2025 |
| Min 52 settimani * | 99.36 USD | 08.04.2025 |
| NAV * | 131.92 USD | 17.12.2025 |
| Issue Price * | 131.92 USD | 17.12.2025 |
| Redemption Price * | 131.92 USD | 17.12.2025 |
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 169'054'117 | |
| Attivo della classe *** | 2'728'385 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +19.55% |
31.12.2024 - 17.12.2025
31.12.2024 17.12.2025 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | +4.76% |
31.12.2024 - 17.12.2025
31.12.2024 17.12.2025 |
| 1 mese | +0.28% |
17.11.2025 - 17.12.2025
17.11.2025 17.12.2025 |
| 3 mesi | +2.66% |
17.09.2025 - 17.12.2025
17.09.2025 17.12.2025 |
| 6 mesi | +12.00% |
17.06.2025 - 17.12.2025
17.06.2025 17.12.2025 |
| 1 anno | +16.64% |
17.12.2024 - 17.12.2025
17.12.2024 17.12.2025 |
| 2 anni | +31.22% |
18.12.2023 - 17.12.2025
18.12.2023 17.12.2025 |
| 3 anni | +57.98% |
19.12.2022 - 17.12.2025
19.12.2022 17.12.2025 |
| 5 anni | +34.27% |
27.05.2021 - 17.12.2025
27.05.2021 17.12.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp | 6.20% | |
|---|---|---|
| Alphabet Inc Class A | 5.30% | |
| Microsoft Corp | 4.35% | |
| Amazon.com Inc | 4.34% | |
| Tencent Holdings Ltd | 2.66% | |
| Sony Group Corp | 2.41% | |
| Roche Holding AG | 2.29% | |
| Visa Inc Class A | 2.25% | |
| Alibaba Group Holding Ltd ADR | 2.25% | |
| JPMorgan Chase & Co | 2.24% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 31.08.2025 | |
| TER | 0.85% |
|---|---|
| Data TER | 30.06.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.00% |
| Ongoing Charges *** | 0.85% |
|
SRRI ***
|
|
| Data SRRI *** | 30.11.2025 |