ISIN | LU2338358547 |
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Numero di valore | 111351675 |
Bloomberg Global ID | VAGQANU LX |
Nome del fondo | Variopartner SICAV - 3-Alpha Global Quality Achievers ND |
Offerente del fondo |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Svizzera Telefono: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
Offerente del fondo | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
Rappresentante in Svizzera |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
Distributore(i) | Vontobel Asset Management S.A. |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity Global Advanced Markets |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | The investment objective of the Sub-Fund is long-term capital appreciation aiming at achieving superior risk-adjusted returns. The selection and weighting of assets is mainly based on qualitative and quantitative models. While respecting the principle of risk diversification, the Sub-Fund's assets are mainly exposed to the worldwide equity markets. This exposure can be achieved inter alia directly by purchasing equities, equity-like transferable securities, participation certificates etc. issued by companies worldwide. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 111.39 USD | 01.04.2025 |
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Prezzo precedente * | 110.65 USD | 31.03.2025 |
Max 52 settimani * | 119.24 USD | 19.02.2025 |
Min 52 settimani * | 101.67 USD | 19.04.2024 |
NAV * | 111.39 USD | 01.04.2025 |
Issue Price * | 111.39 USD | 01.04.2025 |
Redemption Price * | 111.39 USD | 01.04.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 142'915'391 | |
Attivo della classe *** | 2'417'497 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +0.94% |
31.12.2024 - 01.04.2025
31.12.2024 01.04.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -1.76% |
31.12.2024 - 01.04.2025
31.12.2024 01.04.2025 |
1 mese | -2.81% |
03.03.2025 - 01.04.2025
03.03.2025 01.04.2025 |
3 mesi | +1.01% |
02.01.2025 - 01.04.2025
02.01.2025 01.04.2025 |
6 mesi | -2.52% |
01.10.2024 - 01.04.2025
01.10.2024 01.04.2025 |
1 anno | +4.93% |
02.04.2024 - 01.04.2025
02.04.2024 01.04.2025 |
2 anni | +22.00% |
03.04.2023 - 01.04.2025
03.04.2023 01.04.2025 |
3 anni | +19.33% |
01.04.2022 - 01.04.2025
01.04.2022 01.04.2025 |
5 anni | +12.64% |
27.05.2021 - 01.04.2025
27.05.2021 01.04.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
NVIDIA Corp | 4.97% | |
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Amazon.com Inc | 4.69% | |
Microsoft Corp | 4.05% | |
Alphabet Inc Class A | 3.93% | |
Apple Inc | 2.65% | |
Fortinet Inc | 2.47% | |
MSCI Inc | 2.35% | |
Visa Inc Class A | 2.34% | |
S&P Global Inc | 2.21% | |
Cisco Systems Inc | 2.21% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.12.2024 |
TER | 0.83% |
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Data TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 0.83% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.03.2025 |