| ISIN | LU2338358547 |
|---|---|
| No. de valeur | 111351675 |
| Bloomberg Global ID | VAGQANU LX |
| Nom de fond | Variopartner SICAV - Global Quality Achievers ND |
| Prestataire de fonds |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Suisse Téléphone: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
| Prestataire de fonds | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
| Représentant en Suisse |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
| Distributeur(s) | Vontobel Asset Management S.A. |
| Classe d'actifs | Fonds en actions |
| EFC Catégorie | Equity Global Advanced Markets |
| Catégorie de parts | Distribution |
| Pays d'origine | Luxembourg |
| Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
| Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
| Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the Sub-Fund is long-term capital appreciation aiming at achieving superior risk-adjusted returns. The selection and weighting of assets is mainly based on qualitative and quantitative models. While respecting the principle of risk diversification, the Sub-Fund's assets are mainly exposed to the worldwide equity markets. This exposure can be achieved inter alia directly by purchasing equities, equity-like transferable securities, participation certificates etc. issued by companies worldwide. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 132.27 USD | 25.11.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 131.21 USD | 24.11.2025 |
| Max 52 semaines * | 134.91 USD | 12.11.2025 |
| Min 52 semaines * | 99.36 USD | 08.04.2025 |
| NAV * | 132.27 USD | 25.11.2025 |
| Issue Price * | 132.27 USD | 25.11.2025 |
| Redemption Price * | 132.27 USD | 25.11.2025 |
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 167'501'317 | |
| Actifs de la classe *** | 2'714'404 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +19.86% |
31.12.2024 - 25.11.2025
31.12.2024 25.11.2025 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | +6.59% |
31.12.2024 - 25.11.2025
31.12.2024 25.11.2025 |
| 1 mois | -0.93% |
27.10.2025 - 25.11.2025
27.10.2025 25.11.2025 |
| 3 mois | +5.75% |
25.08.2025 - 25.11.2025
25.08.2025 25.11.2025 |
| 6 mois | +13.92% |
27.05.2025 - 25.11.2025
27.05.2025 25.11.2025 |
| 1 an | +17.22% |
25.11.2024 - 25.11.2025
25.11.2024 25.11.2025 |
| 2 ans | +37.86% |
27.11.2023 - 25.11.2025
27.11.2023 25.11.2025 |
| 3 ans | +53.84% |
25.11.2022 - 25.11.2025
25.11.2022 25.11.2025 |
| 5 ans | +34.63% |
27.05.2021 - 25.11.2025
27.05.2021 25.11.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp | 6.35% | |
|---|---|---|
| Alphabet Inc Class A | 4.85% | |
| Microsoft Corp | 4.63% | |
| Amazon.com Inc | 4.59% | |
| Tencent Holdings Ltd | 2.52% | |
| Roche Holding AG | 2.31% | |
| Visa Inc Class A | 2.28% | |
| JPMorgan Chase & Co | 2.28% | |
| Cisco Systems Inc | 2.22% | |
| Sony Group Corp | 2.20% | |
| Dernière mise à jour des données | 31.07.2025 | |
| TER | 0.85% |
|---|---|
| Date TER | 30.06.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.00% |
| Ongoing Charges *** | 0.85% |
|
SRRI ***
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| Date SRRI *** | 31.10.2025 |