| ISIN | LU2338358547 |
|---|---|
| No. de valeur | 111351675 |
| Bloomberg Global ID | VAGQANU LX |
| Nom de fond | Variopartner SICAV - Global Quality Achievers ND |
| Prestataire de fonds |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Suisse Téléphone: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
| Prestataire de fonds | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
| Représentant en Suisse |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
| Distributeur(s) | Vontobel Asset Management S.A. |
| Classe d'actifs | Fonds en actions |
| EFC Catégorie | Equity Global Advanced Markets |
| Catégorie de parts | Distribution |
| Pays d'origine | Luxembourg |
| Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
| Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
| Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the Sub-Fund is long-term capital appreciation aiming at achieving superior risk-adjusted returns. The selection and weighting of assets is mainly based on qualitative and quantitative models. While respecting the principle of risk diversification, the Sub-Fund's assets are mainly exposed to the worldwide equity markets. This exposure can be achieved inter alia directly by purchasing equities, equity-like transferable securities, participation certificates etc. issued by companies worldwide. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 131.92 USD | 17.12.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 133.34 USD | 16.12.2025 |
| Max 52 semaines * | 134.91 USD | 12.11.2025 |
| Min 52 semaines * | 99.36 USD | 08.04.2025 |
| NAV * | 131.92 USD | 17.12.2025 |
| Issue Price * | 131.92 USD | 17.12.2025 |
| Redemption Price * | 131.92 USD | 17.12.2025 |
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 169'054'117 | |
| Actifs de la classe *** | 2'728'385 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +19.55% |
31.12.2024 - 17.12.2025
31.12.2024 17.12.2025 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | +4.76% |
31.12.2024 - 17.12.2025
31.12.2024 17.12.2025 |
| 1 mois | +0.28% |
17.11.2025 - 17.12.2025
17.11.2025 17.12.2025 |
| 3 mois | +2.66% |
17.09.2025 - 17.12.2025
17.09.2025 17.12.2025 |
| 6 mois | +12.00% |
17.06.2025 - 17.12.2025
17.06.2025 17.12.2025 |
| 1 an | +16.64% |
17.12.2024 - 17.12.2025
17.12.2024 17.12.2025 |
| 2 ans | +31.22% |
18.12.2023 - 17.12.2025
18.12.2023 17.12.2025 |
| 3 ans | +57.98% |
19.12.2022 - 17.12.2025
19.12.2022 17.12.2025 |
| 5 ans | +34.27% |
27.05.2021 - 17.12.2025
27.05.2021 17.12.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp | 6.20% | |
|---|---|---|
| Alphabet Inc Class A | 5.30% | |
| Microsoft Corp | 4.35% | |
| Amazon.com Inc | 4.34% | |
| Tencent Holdings Ltd | 2.66% | |
| Sony Group Corp | 2.41% | |
| Roche Holding AG | 2.29% | |
| Visa Inc Class A | 2.25% | |
| Alibaba Group Holding Ltd ADR | 2.25% | |
| JPMorgan Chase & Co | 2.24% | |
| Dernière mise à jour des données | 31.08.2025 | |
| TER | 0.85% |
|---|---|
| Date TER | 30.06.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.00% |
| Ongoing Charges *** | 0.85% |
|
SRRI ***
|
|
| Date SRRI *** | 30.11.2025 |