ISIN | LU2338358547 |
---|---|
No. de valeur | 111351675 |
Bloomberg Global ID | VAGQANU LX |
Nom de fond | Variopartner SICAV - Global Quality Achievers ND |
Prestataire de fonds |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Suisse Téléphone: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
Prestataire de fonds | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
Représentant en Suisse |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
Distributeur(s) | Vontobel Asset Management S.A. |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity Global Advanced Markets |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the Sub-Fund is long-term capital appreciation aiming at achieving superior risk-adjusted returns. The selection and weighting of assets is mainly based on qualitative and quantitative models. While respecting the principle of risk diversification, the Sub-Fund's assets are mainly exposed to the worldwide equity markets. This exposure can be achieved inter alia directly by purchasing equities, equity-like transferable securities, participation certificates etc. issued by companies worldwide. |
Particularités |
Prix actuel * | 120.89 USD | 30.06.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 120.71 USD | 27.06.2025 |
Max 52 semaines * | 120.89 USD | 30.06.2025 |
Min 52 semaines * | 99.36 USD | 08.04.2025 |
NAV * | 120.89 USD | 30.06.2025 |
Issue Price * | 120.89 USD | 30.06.2025 |
Redemption Price * | 120.89 USD | 30.06.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 146'081'839 | |
Actifs de la classe *** | 2'319'705 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +9.55% |
31.12.2024 - 30.06.2025
31.12.2024 30.06.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | -4.29% |
31.12.2024 - 30.06.2025
31.12.2024 30.06.2025 |
1 mois | +5.02% |
30.05.2025 - 30.06.2025
30.05.2025 30.06.2025 |
3 mois | +9.25% |
31.03.2025 - 30.06.2025
31.03.2025 30.06.2025 |
6 mois | +9.39% |
30.12.2024 - 30.06.2025
30.12.2024 30.06.2025 |
1 an | +10.66% |
01.07.2024 - 30.06.2025
01.07.2024 30.06.2025 |
2 ans | +27.20% |
30.06.2023 - 30.06.2025
30.06.2023 30.06.2025 |
3 ans | +48.08% |
30.06.2022 - 30.06.2025
30.06.2022 30.06.2025 |
5 ans | +22.24% |
27.05.2021 - 30.06.2025
27.05.2021 30.06.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
NVIDIA Corp | 4.99% | |
---|---|---|
Amazon.com Inc | 4.47% | |
Alphabet Inc Class A | 3.92% | |
Microsoft Corp | 3.72% | |
Visa Inc Class A | 2.56% | |
Apple Inc | 2.44% | |
Roche Holding AG | 2.39% | |
Cisco Systems Inc | 2.30% | |
Nestle SA | 2.29% | |
Sony Group Corp | 2.29% | |
Dernière mise à jour des données | 28.02.2025 |
TER | 0.83% |
---|---|
Date TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 0.83% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.05.2025 |