ISIN | LU2338358547 |
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No. de valeur | 111351675 |
Bloomberg Global ID | VAGQANU LX |
Nom de fond | Variopartner SICAV - Global Quality Achievers ND |
Prestataire de fonds |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Suisse Téléphone: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
Prestataire de fonds | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
Représentant en Suisse |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
Distributeur(s) | Vontobel Asset Management S.A. |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity Global Advanced Markets |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the Sub-Fund is long-term capital appreciation aiming at achieving superior risk-adjusted returns. The selection and weighting of assets is mainly based on qualitative and quantitative models. While respecting the principle of risk diversification, the Sub-Fund's assets are mainly exposed to the worldwide equity markets. This exposure can be achieved inter alia directly by purchasing equities, equity-like transferable securities, participation certificates etc. issued by companies worldwide. |
Particularités |
Prix actuel * | 131.54 USD | 09.10.2025 |
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Prix précédent * | 132.18 USD | 08.10.2025 |
Max 52 semaines * | 132.65 USD | 06.10.2025 |
Min 52 semaines * | 99.36 USD | 08.04.2025 |
NAV * | 131.54 USD | 09.10.2025 |
Issue Price * | 131.54 USD | 09.10.2025 |
Redemption Price * | 131.54 USD | 09.10.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 165'165'576 | |
Actifs de la classe *** | 2'596'961 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +19.20% |
31.12.2024 - 09.10.2025
31.12.2024 09.10.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | +5.86% |
31.12.2024 - 09.10.2025
31.12.2024 09.10.2025 |
1 mois | +3.83% |
09.09.2025 - 09.10.2025
09.09.2025 09.10.2025 |
3 mois | +7.81% |
09.07.2025 - 09.10.2025
09.07.2025 09.10.2025 |
6 mois | +25.22% |
09.04.2025 - 09.10.2025
09.04.2025 09.10.2025 |
1 an | +14.76% |
09.10.2024 - 09.10.2025
09.10.2024 09.10.2025 |
2 ans | +44.22% |
09.10.2023 - 09.10.2025
09.10.2023 09.10.2025 |
3 ans | +75.49% |
10.10.2022 - 09.10.2025
10.10.2022 09.10.2025 |
5 ans | +33.89% |
27.05.2021 - 09.10.2025
27.05.2021 09.10.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
NVIDIA Corp | 5.76% | |
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Alphabet Inc Class A | 4.48% | |
Microsoft Corp | 4.35% | |
Amazon.com Inc | 4.12% | |
Nestle SA | 2.43% | |
Cisco Systems Inc | 2.40% | |
Roche Holding AG | 2.38% | |
Visa Inc Class A | 2.37% | |
Sony Group Corp | 2.34% | |
Tencent Holdings Ltd | 2.32% | |
Dernière mise à jour des données | 30.06.2025 |
TER | 0.83% |
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Date TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 0.83% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.09.2025 |