Variopartner SICAV - 3-Alpha Diversifier Equities Europe ND

Dati di base

ISIN LU2338358620
Numero di valore 111351750
Bloomberg Global ID VADEENE LX
Nome del fondo Variopartner SICAV - 3-Alpha Diversifier Equities Europe ND
Offerente del fondo VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG Zürich, Svizzera
Telefono: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
Offerente del fondo VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Rappresentante in Svizzera Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Distributore(i) Vontobel Asset Management S.A.
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Eurozone
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** The investment objective of the Sub-Fund is long-term capital appreciation aiming at achieving superior risk-adjusted returns while complying with environmental and social characteristics. The selection and weighting of assets is mainly based on quantitative models. While respecting the principle of risk diversification, the Sub-Fund's assets are mainly exposed to the European equity market. This exposure can be achieved inter alia directly by purchasing equities, equity-like transferable securities, participation certificates etc. issued by companies which are based in Europe and/or conduct the majority of their business in Europe.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 109.24 EUR 21.11.2024
Prezzo precedente * 108.79 EUR 20.11.2024
Max 52 settimani * 117.70 EUR 15.05.2024
Min 52 settimani * 100.54 EUR 28.11.2023
NAV * 109.24 EUR 21.11.2024
Issue Price * 109.24 EUR 21.11.2024
Redemption Price * 109.24 EUR 21.11.2024
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 237'633'075
Attivo della classe *** 2'231'659
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +4.60% 29.12.2023
21.11.2024
Performance YTD (in CHF) +4.63% 29.12.2023
21.11.2024
1 mese -3.57% 21.10.2024
21.11.2024
3 mesi -3.96% 21.08.2024
21.11.2024
6 mesi -6.71% 21.05.2024
21.11.2024
1 anno +9.27% 21.11.2023
21.11.2024
2 anni +21.34% 21.11.2022
21.11.2024
3 anni +5.85% 22.11.2021
21.11.2024
5 anni +14.49% 27.05.2021
21.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

ASML Holding NV 6.68%
SAP SE 4.07%
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE 3.55%
TotalEnergies SE 2.87%
Siemens AG 2.64%
Schneider Electric SE 2.56%
Sanofi SA 2.21%
Allianz SE 2.11%
L'Oreal SA 2.03%
Iberdrola SA 1.78%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.07.2024

Costi / Rischi

TER 0.70%
Data TER 28.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 0.71%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)