ISIN | LU2338358620 |
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Numero di valore | 111351750 |
Bloomberg Global ID | VADEENE LX |
Nome del fondo | Variopartner SICAV - 3-Alpha Diversifier Equities Europe ND |
Offerente del fondo |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Svizzera Telefono: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
Offerente del fondo | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
Rappresentante in Svizzera |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
Distributore(i) | Vontobel Asset Management S.A. |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity Eurozone |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | The investment objective of the Sub-Fund is long-term capital appreciation aiming at achieving superior risk-adjusted returns while complying with environmental and social characteristics. The selection and weighting of assets is mainly based on quantitative models. While respecting the principle of risk diversification, the Sub-Fund's assets are mainly exposed to the European equity market. This exposure can be achieved inter alia directly by purchasing equities, equity-like transferable securities, participation certificates etc. issued by companies which are based in Europe and/or conduct the majority of their business in Europe. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 120.55 EUR | 01.04.2025 |
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Prezzo precedente * | 119.10 EUR | 31.03.2025 |
Max 52 settimani * | 124.96 EUR | 18.02.2025 |
Min 52 settimani * | 106.92 EUR | 05.08.2024 |
NAV * | 120.55 EUR | 01.04.2025 |
Issue Price * | 120.55 EUR | 01.04.2025 |
Redemption Price * | 120.55 EUR | 01.04.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 258'400'215 | |
Attivo della classe *** | 3'375'067 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +7.38% |
31.12.2024 - 01.04.2025
31.12.2024 01.04.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | +8.96% |
31.12.2024 - 01.04.2025
31.12.2024 01.04.2025 |
1 mese | -3.34% |
03.03.2025 - 01.04.2025
03.03.2025 01.04.2025 |
3 mesi | +6.91% |
02.01.2025 - 01.04.2025
02.01.2025 01.04.2025 |
6 mesi | +6.27% |
01.10.2024 - 01.04.2025
01.10.2024 01.04.2025 |
1 anno | +6.12% |
02.04.2024 - 01.04.2025
02.04.2024 01.04.2025 |
2 anni | +22.91% |
03.04.2023 - 01.04.2025
03.04.2023 01.04.2025 |
3 anni | +31.36% |
01.04.2022 - 01.04.2025
01.04.2022 01.04.2025 |
5 anni | +26.34% |
27.05.2021 - 01.04.2025
27.05.2021 01.04.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
ASML Holding NV | 5.44% | |
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SAP SE | 5.02% | |
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 3.39% | |
Siemens AG | 2.82% | |
Schneider Electric SE | 2.76% | |
TotalEnergies SE | 2.52% | |
Allianz SE | 2.36% | |
Sanofi SA | 2.17% | |
Deutsche Telekom AG | 1.99% | |
Iberdrola SA | 1.97% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.12.2024 |
TER | 0.68% |
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Data TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 0.68% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.03.2025 |