Variopartner SICAV - 3-Alpha Diversifier Equities Europe ND

Détails

ISIN LU2338358620
No. de valeur 111351750
Bloomberg Global ID VADEENE LX
Nom de fond Variopartner SICAV - 3-Alpha Diversifier Equities Europe ND
Prestataire de fonds VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG Zürich, Suisse
Téléphone: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
Prestataire de fonds VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Représentant en Suisse Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Téléphone: +41 58 283 74 77
Distributeur(s) Vontobel Asset Management S.A.
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie Equity Eurozone
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Conditions de rachat de parts Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Stratégie d'investissement *** The investment objective of the Sub-Fund is long-term capital appreciation aiming at achieving superior risk-adjusted returns while complying with environmental and social characteristics. The selection and weighting of assets is mainly based on quantitative models. While respecting the principle of risk diversification, the Sub-Fund's assets are mainly exposed to the European equity market. This exposure can be achieved inter alia directly by purchasing equities, equity-like transferable securities, participation certificates etc. issued by companies which are based in Europe and/or conduct the majority of their business in Europe.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 111.73 EUR 01.08.2024
Prix précédent * 113.95 EUR 31.07.2024
Max 52 semaines * 117.70 EUR 15.05.2024
Min 52 semaines * 92.47 EUR 27.10.2023
NAV * 111.73 EUR 01.08.2024
Issue Price * 111.73 EUR 01.08.2024
Redemption Price * 111.73 EUR 01.08.2024
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 270'072'437
Actifs de la classe *** 2'154'707
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +6.98% 29.12.2023
01.08.2024
YTD Performance (en CHF) +8.58% 29.12.2023
01.08.2024
1 mois -2.34% 01.07.2024
01.08.2024
3 mois -0.48% 02.05.2024
01.08.2024
6 mois +5.19% 01.02.2024
01.08.2024
1 an +9.40% 01.08.2023
01.08.2024
2 ans +27.02% 01.08.2022
01.08.2024
3 ans +13.29% 02.08.2021
01.08.2024
5 ans +17.10% 27.05.2021
01.08.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

ASML Holding NV 7.60%
SAP SE 4.01%
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE 3.82%
TotalEnergies SE 2.79%
Siemens AG 2.60%
Schneider Electric SE 2.58%
Allianz SE 2.14%
Sanofi SA 2.08%
L'Oreal SA 2.03%
Iberdrola SA 1.69%
Dernière mise à jour des données 30.06.2024

Coûts / Risques

TER 0.71%
Date TER 29.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 0.71%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.06.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)