Green Ash SICAV - Green Ash Onyx Fund I H USD (Cap)

Dati di base

ISIN LU2211856849
Numero di valore 56284831
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Green Ash SICAV - Green Ash Onyx Fund I H USD (Cap)
Offerente del fondo MultiConcept Fund Management S.A., Luxembourg MultiConcept Fund Management S.A.
5, rue Jean Monnet
L-2013 Luxembourg
Web: https://multiconcept.credit-suisse.com/de/startseite
Telefono: +352 43 61 61 1
Offerente del fondo MultiConcept Fund Management S.A., Luxembourg
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i)
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Strategia d'investimenti *** The investment objective of the Sub-Fund is to achieve long term capital growth and positive returns by investing in a wide range of assets on a worldwide basis. In accordance with Article 8 of SFDR, the Sub-Fund promotes environmental and social characteristics and limits investments to companies that follow good governance practices, but does not have Sustainable Investment as its objective.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 112.83 USD 01.08.2025
Prezzo precedente * 113.92 USD 31.07.2025
Max 52 settimani * 114.25 USD 24.07.2025
Min 52 settimani * 102.52 USD 07.04.2025
NAV * 112.83 USD 01.08.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 242'076'482
Attivo della classe *** 2'261'975
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +4.13% 31.12.2024
01.08.2025
Performance YTD (in CHF) -7.78% 31.12.2024
01.08.2025
1 mese +0.51% 01.07.2025
01.08.2025
3 mesi +3.69% 02.05.2025
01.08.2025
6 mesi +2.58% 03.02.2025
01.08.2025
1 anno +6.59% 01.08.2024
01.08.2025
2 anni +20.12% 01.08.2023
01.08.2025
3 anni +22.47% 01.08.2022
01.08.2025
5 anni +13.32% 22.11.2021
01.08.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Germany (Federal Republic Of) 2.5% 4.99%
United States Treasury Notes 4.25% 4.66%
United States Treasury Notes 4.625% 3.16%
United States Treasury Notes 4.5% 3.14%
United States Treasury Notes 5% 3.13%
United States Treasury Notes 1.875% 3.01%
Germany (Federal Republic Of) 2.5% 2.93%
Green Ash SICAV Grn Ash Sht Dr Cd I EUR 2.88%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 3.25% 2.58%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.25% 2.58%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.05.2025

Costi / Rischi

TER 1.17%
Data TER 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.84%
Ongoing Charges *** 1.17%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)