| ISIN | LU2211856849 |
|---|---|
| Numero di valore | 56284831 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | Green Ash SICAV - Green Ash Onyx Fund I H USD (Cap) |
| Offerente del fondo |
MultiConcept Fund Management S.A., Luxembourg
MultiConcept Fund Management S.A. 5, rue Jean Monnet L-2013 Luxembourg Web: https://multiconcept.credit-suisse.com/de/startseite Telefono: +352 43 61 61 1 |
| Offerente del fondo | MultiConcept Fund Management S.A., Luxembourg |
| Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
| Distributore(i) | |
| Asset class | Fondi obbligazionari |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Lussemburgo |
| Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
| Condizioni al riscatto | Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
| Strategia d'investimenti *** | The investment objective of the Sub-Fund is to achieve long term capital growth and positive returns by investing in a wide range of assets on a worldwide basis. In accordance with Article 8 of SFDR, the Sub-Fund promotes environmental and social characteristics and limits investments to companies that follow good governance practices, but does not have Sustainable Investment as its objective. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 119.75 USD | 19.11.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 119.79 USD | 18.11.2025 |
| Max 52 settimani * | 122.00 USD | 12.11.2025 |
| Min 52 settimani * | 102.52 USD | 07.04.2025 |
| NAV * | 119.75 USD | 19.11.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 256'588'035 | |
| Attivo della classe *** | 2'407'170 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +10.52% |
31.12.2024 - 19.11.2025
31.12.2024 19.11.2025 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | -1.92% |
31.12.2024 - 19.11.2025
31.12.2024 19.11.2025 |
| 1 mese | -0.72% |
20.10.2025 - 19.11.2025
20.10.2025 19.11.2025 |
| 3 mesi | +4.37% |
19.08.2025 - 19.11.2025
19.08.2025 19.11.2025 |
| 6 mesi | +8.65% |
19.05.2025 - 19.11.2025
19.05.2025 19.11.2025 |
| 1 anno | +11.92% |
19.11.2024 - 19.11.2025
19.11.2024 19.11.2025 |
| 2 anni | +25.72% |
20.11.2023 - 19.11.2025
20.11.2023 19.11.2025 |
| 3 anni | +34.79% |
21.11.2022 - 19.11.2025
21.11.2022 19.11.2025 |
| 5 anni | +20.27% |
22.11.2021 - 19.11.2025
22.11.2021 19.11.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Germany (Federal Republic Of) 2.5% | 4.67% | |
|---|---|---|
| United States Treasury Notes 4.25% | 4.39% | |
| iShares Physical Gold ETC | 3.23% | |
| United States Treasury Notes 5% | 2.89% | |
| United States Treasury Notes 4.625% | 2.85% | |
| United States Treasury Notes 4.5% | 2.84% | |
| United States Treasury Notes 1.875% | 2.80% | |
| Germany (Federal Republic Of) 2.5% | 2.78% | |
| Green Ash SICAV Grn Ash Sht Dr Cd I EUR | 2.75% | |
| Alphabet Inc Class C | 2.72% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2025 | |
| TER | 1.17% |
|---|---|
| Data TER | 31.12.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.84% |
| Ongoing Charges *** | 1.17% |
|
SRRI ***
|
|
| Data SRRI *** | 31.10.2025 |