ISIN | LU2211856849 |
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No. de valeur | 56284831 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Green Ash SICAV - Green Ash Onyx Fund I H USD (Cap) |
Prestataire de fonds |
MULTICONCEPT FUND MANAGEMENT S.A.
MultiConcept Fund Management S.A. 5, rue Jean Monnet L-2013 Luxembourg Web: https://multiconcept.credit-suisse.com/de/startseite Téléphone: +352 43 61 61 1 |
Prestataire de fonds | MULTICONCEPT FUND MANAGEMENT S.A. |
Représentant en Suisse |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the Sub-Fund is to achieve long term capital growth and positive returns by investing in a wide range of assets on a worldwide basis. |
Particularités |
Prix actuel * | 108.60 USD | 07.11.2024 |
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Prix précédent * | 107.72 USD | 06.11.2024 |
Max 52 semaines * | 109.32 USD | 18.10.2024 |
Min 52 semaines * | 92.87 USD | 09.11.2023 |
NAV * | 108.60 USD | 07.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 218'330'413 | |
Actifs de la classe *** | 3'141'601 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +10.06% |
29.12.2023 - 07.11.2024
29.12.2023 07.11.2024 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +14.11% |
29.12.2023 - 07.11.2024
29.12.2023 07.11.2024 |
1 mois | +0.86% |
07.10.2024 - 07.11.2024
07.10.2024 07.11.2024 |
3 mois | +4.93% |
07.08.2024 - 07.11.2024
07.08.2024 07.11.2024 |
6 mois | +3.58% |
07.05.2024 - 07.11.2024
07.05.2024 07.11.2024 |
1 an | +17.04% |
07.11.2023 - 07.11.2024
07.11.2023 07.11.2024 |
2 ans | +24.43% |
07.11.2022 - 07.11.2024
07.11.2022 07.11.2024 |
3 ans | +9.07% |
22.11.2021 - 07.11.2024
22.11.2021 07.11.2024 |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
United States Treasury Notes 5% | 3.30% | |
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United States Treasury Notes 4.625% | 3.25% | |
United States Treasury Notes 4.5% | 3.23% | |
United States Treasury Notes 1.875% | 3.14% | |
Germany (Federal Republic Of) 3.1% | 3.05% | |
Germany (Federal Republic Of) 2.5% | 3.00% | |
Goldman Sachs Group, Inc. 1% | 2.94% | |
Green Ash SICAV Grn Ash Sht Dr Cd I EUR | 2.87% | |
Invesco NASDAQ Biotech ETF | 2.72% | |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 3.25% | 2.70% | |
Dernière mise à jour des données | 30.09.2024 |
TER | 1.12% |
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Date TER | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.84% |
Ongoing Charges *** | 2.20% |
SRRI ***
|
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Date SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |