Green Ash SICAV - Green Ash Onyx Fund I H USD (Cap)

Détails

ISIN LU2211856849
No. de valeur 56284831
Bloomberg Global ID
Nom de fond Green Ash SICAV - Green Ash Onyx Fund I H USD (Cap)
Prestataire de fonds MULTICONCEPT FUND MANAGEMENT S.A. MultiConcept Fund Management S.A.
5, rue Jean Monnet
L-2013 Luxembourg
Web: https://multiconcept.credit-suisse.com/de/startseite
Téléphone: +352 43 61 61 1
Prestataire de fonds MULTICONCEPT FUND MANAGEMENT S.A.
Représentant en Suisse UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Distributeur(s)
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Stratégie d'investissement *** The investment objective of the Sub-Fund is to achieve long term capital growth and positive returns by investing in a wide range of assets on a worldwide basis.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 108.60 USD 07.11.2024
Prix précédent * 107.72 USD 06.11.2024
Max 52 semaines * 109.32 USD 18.10.2024
Min 52 semaines * 92.87 USD 09.11.2023
NAV * 108.60 USD 07.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 218'330'413
Actifs de la classe *** 3'141'601
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +10.06% 29.12.2023
07.11.2024
YTD Performance (en CHF) +14.11% 29.12.2023
07.11.2024
1 mois +0.86% 07.10.2024
07.11.2024
3 mois +4.93% 07.08.2024
07.11.2024
6 mois +3.58% 07.05.2024
07.11.2024
1 an +17.04% 07.11.2023
07.11.2024
2 ans +24.43% 07.11.2022
07.11.2024
3 ans +9.07% 22.11.2021
07.11.2024
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

United States Treasury Notes 5% 3.30%
United States Treasury Notes 4.625% 3.25%
United States Treasury Notes 4.5% 3.23%
United States Treasury Notes 1.875% 3.14%
Germany (Federal Republic Of) 3.1% 3.05%
Germany (Federal Republic Of) 2.5% 3.00%
Goldman Sachs Group, Inc. 1% 2.94%
Green Ash SICAV Grn Ash Sht Dr Cd I EUR 2.87%
Invesco NASDAQ Biotech ETF 2.72%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 3.25% 2.70%
Dernière mise à jour des données 30.09.2024

Coûts / Risques

TER 1.12%
Date TER 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.84%
Ongoing Charges *** 2.20%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)