ISIN | DE000A2PX1Q1 |
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Numero di valore | |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Dirk Müller Premium Aktien CHF |
Offerente del fondo |
WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH
Ferdinandstraße 75 20095 Hamburg, Deutschland Telefono: +49 40 32825100 Web: https://www.warburg-fonds.com/en/ |
Offerente del fondo | WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH |
Rappresentante in Svizzera |
1741 Fund Solutions AG St. Gallen Telefono: +41 58 458 48 00 |
Distributore(i) | |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Germania |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | n/a |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 85.11 CHF | 17.04.2025 |
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Prezzo precedente * | 85.26 CHF | 16.04.2025 |
Max 52 settimani * | 93.99 CHF | 23.05.2024 |
Min 52 settimani * | 84.80 CHF | 15.04.2025 |
NAV * | 85.11 CHF | 17.04.2025 |
Issue Price * | 88.51 CHF | 17.04.2025 |
Redemption Price * | 85.11 CHF | 17.04.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 216'900'694 | |
Attivo della classe *** | 205'354 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -5.60% |
30.12.2024 - 17.04.2025
30.12.2024 17.04.2025 |
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1 mese | -5.19% |
17.03.2025 - 17.04.2025
17.03.2025 17.04.2025 |
3 mesi | -5.81% |
17.01.2025 - 17.04.2025
17.01.2025 17.04.2025 |
6 mesi | -4.86% |
17.10.2024 - 17.04.2025
17.10.2024 17.04.2025 |
1 anno | -6.62% |
17.04.2024 - 17.04.2025
17.04.2024 17.04.2025 |
2 anni | -3.11% |
17.04.2023 - 17.04.2025
17.04.2023 17.04.2025 |
3 anni | -11.08% |
19.04.2022 - 17.04.2025
19.04.2022 17.04.2025 |
5 anni | -14.89% |
04.01.2021 - 17.04.2025
04.01.2021 17.04.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Teradyne Inc | 3.43% | |
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NVIDIA Corp | 3.14% | |
Microsoft Corp | 3.12% | |
Berkshire Hathaway Inc Class B | 3.10% | |
Alphabet Inc Class A | 3.09% | |
The Walt Disney Co | 3.06% | |
Caterpillar Inc | 3.06% | |
Nasdaq Inc | 2.99% | |
Fortinet Inc | 2.93% | |
Linde PLC | 2.91% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.12.2024 |
TER *** | 1.75% |
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Data TER *** | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.60% |
Ongoing Charges *** | 1.70% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.03.2025 |