Dirk Müller Premium Aktien CHF

Détails

ISIN DE000A2PX1Q1
No. de valeur
Bloomberg Global ID
Nom de fond Dirk Müller Premium Aktien CHF
Prestataire de fonds WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH Ferdinandstraße 75
20095 Hamburg, Deutschland
Téléphone: +49 40 32825100
Web: https://www.warburg-fonds.com/en/
Prestataire de fonds WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH
Représentant en Suisse 1741 Fund Solutions AG
St. Gallen
Téléphone: +41 58 458 48 00
Distributeur(s)
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Allemagne
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** n/a
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 85.11 CHF 17.04.2025
Prix précédent * 85.26 CHF 16.04.2025
Max 52 semaines * 93.99 CHF 23.05.2024
Min 52 semaines * 84.80 CHF 15.04.2025
NAV * 85.11 CHF 17.04.2025
Issue Price * 88.51 CHF 17.04.2025
Redemption Price * 85.11 CHF 17.04.2025
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 216'900'694
Actifs de la classe *** 205'354
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -5.60% 30.12.2024
17.04.2025
1 mois -5.19% 17.03.2025
17.04.2025
3 mois -5.81% 17.01.2025
17.04.2025
6 mois -4.86% 17.10.2024
17.04.2025
1 an -6.62% 17.04.2024
17.04.2025
2 ans -3.11% 17.04.2023
17.04.2025
3 ans -11.08% 19.04.2022
17.04.2025
5 ans -14.89% 04.01.2021
17.04.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Teradyne Inc 3.43%
NVIDIA Corp 3.14%
Microsoft Corp 3.12%
Berkshire Hathaway Inc Class B 3.10%
Alphabet Inc Class A 3.09%
The Walt Disney Co 3.06%
Caterpillar Inc 3.06%
Nasdaq Inc 2.99%
Fortinet Inc 2.93%
Linde PLC 2.91%
Dernière mise à jour des données 31.12.2024

Coûts / Risques

TER *** 1.75%
Date TER *** 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.60%
Ongoing Charges *** 1.70%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)