ISIN | DE000A2PX1Q1 |
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No. de valeur | |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | DM Premium Strategie defensiv CHF |
Prestataire de fonds |
WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH
Ferdinandstraße 75 20095 Hamburg, Deutschland Téléphone: +49 40 32825100 Web: https://www.warburg-fonds.com/en/ |
Prestataire de fonds | WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH |
Représentant en Suisse |
1741 Fund Solutions AG St. Gallen Téléphone: +41 58 458 48 00 |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Allemagne |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | n/a |
Particularités |
Prix actuel * | 90.08 CHF | 29.08.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 89.68 CHF | 28.08.2025 |
Max 52 semaines * | 92.33 CHF | 31.01.2025 |
Min 52 semaines * | 84.80 CHF | 15.04.2025 |
NAV * | 90.08 CHF | 29.08.2025 |
Issue Price * | 93.68 CHF | 29.08.2025 |
Redemption Price * | 90.08 CHF | 29.08.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 198'849'412 | |
Actifs de la classe *** | 186'709 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -0.09% |
30.12.2024 - 29.08.2025
30.12.2024 29.08.2025 |
---|---|---|
1 mois | -0.32% |
29.07.2025 - 29.08.2025
29.07.2025 29.08.2025 |
3 mois | +2.91% |
30.05.2025 - 29.08.2025
30.05.2025 29.08.2025 |
6 mois | +1.80% |
28.02.2025 - 29.08.2025
28.02.2025 29.08.2025 |
1 an | +2.47% |
29.08.2024 - 29.08.2025
29.08.2024 29.08.2025 |
2 ans | +3.72% |
29.08.2023 - 29.08.2025
29.08.2023 29.08.2025 |
3 ans | -2.06% |
29.08.2022 - 29.08.2025
29.08.2022 29.08.2025 |
5 ans | -9.92% |
04.01.2021 - 29.08.2025
04.01.2021 29.08.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
KLA Corp | 3.68% | |
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Microsoft Corp | 3.51% | |
Caterpillar Inc | 3.33% | |
NVIDIA Corp | 3.19% | |
Booking Holdings Inc | 3.14% | |
Advanced Micro Devices Inc | 3.09% | |
Meta Platforms Inc Class A | 3.03% | |
Alphabet Inc Class A | 2.95% | |
Qualcomm Inc | 2.95% | |
Edwards Lifesciences Corp | 2.92% | |
Dernière mise à jour des données | 30.06.2025 |
TER *** | 1.71% |
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Date TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.60% |
Ongoing Charges *** | 1.55% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.07.2025 |