DM Premium Strategie defensiv CHF

Détails

ISIN DE000A2PX1Q1
No. de valeur
Bloomberg Global ID
Nom de fond DM Premium Strategie defensiv CHF
Prestataire de fonds WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH Ferdinandstraße 75
20095 Hamburg, Deutschland
Téléphone: +49 40 32825100
Web: https://www.warburg-fonds.com/en/
Prestataire de fonds WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH
Représentant en Suisse 1741 Fund Solutions AG
St. Gallen
Téléphone: +41 58 458 48 00
Distributeur(s)
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Allemagne
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** n/a
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 91.87 CHF 30.10.2025
Prix précédent * 91.27 CHF 29.10.2025
Max 52 semaines * 92.54 CHF 09.10.2025
Min 52 semaines * 84.80 CHF 15.04.2025
NAV * 91.87 CHF 30.10.2025
Issue Price * 95.54 CHF 30.10.2025
Redemption Price * 91.87 CHF 30.10.2025
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 188'905'732
Actifs de la classe *** 184'856
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +1.90% 30.12.2024
30.10.2025
1 mois +2.63% 30.09.2025
30.10.2025
3 mois +2.15% 30.07.2025
30.10.2025
6 mois +5.52% 30.04.2025
30.10.2025
1 an +2.94% 30.10.2024
30.10.2025
2 ans +6.81% 30.10.2023
30.10.2025
3 ans +0.45% 01.11.2022
30.10.2025
5 ans -8.13% 04.01.2021
30.10.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

E-mini S&P 500 Future Dec 25 31.46%
Teradyne Inc 4.57%
ASML Holding NV 3.76%
Applied Materials Inc 3.74%
Caterpillar Inc 3.34%
Advanced Micro Devices Inc 3.23%
Booking Holdings Inc 3.22%
Thermo Fisher Scientific Inc 3.22%
Edwards Lifesciences Corp 3.09%
Microsoft Corp 3.04%
Dernière mise à jour des données 30.09.2025

Coûts / Risques

TER *** 1.71%
Date TER *** 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.60%
Ongoing Charges *** 1.55%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.09.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)