| ISIN | IE00B48X4842 |
|---|---|
| Numero di valore | 12931530 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | SPDR MSCI Emerging Markets Small Cap UCITS ETF USD |
| Offerente del fondo |
State Street Investment Management
Kalanderplatz 5, 8045 Zürich E-Mail: spdrsswitzerland@statestreet.com Web: www.statestreet.com/im spdrsswitzerland@statestreet.com (ETF Business) |
| Offerente del fondo | State Street Investment Management |
| Rappresentante in Svizzera | n/a |
| Distributore(i) | |
| Asset class | Fondi azionari |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Irlanda |
| Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
| Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
| Strategia d'investimenti *** | L'obiettivo del Fondo consiste nel riprodurre il rendimento azionario di piccole società dei paesi emergenti. |
| Particolarità | In Liquidazione |
| Prezzo attuale * | 137.00 USD | 15.12.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 137.50 USD | 12.12.2025 |
| Max 52 settimani * | 140.25 USD | 03.11.2025 |
| Min 52 settimani * | 99.99 USD | 09.04.2025 |
| NAV * | 137.00 USD | 15.12.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 426'418'030 | |
| Attivo della classe *** | 426'418'030 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +16.62% |
31.12.2024 - 15.12.2025
31.12.2024 15.12.2025 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | +2.23% |
31.12.2024 - 15.12.2025
31.12.2024 15.12.2025 |
| 1 mese | -1.19% |
17.11.2025 - 15.12.2025
17.11.2025 15.12.2025 |
| 3 mesi | -0.50% |
15.09.2025 - 15.12.2025
15.09.2025 15.12.2025 |
| 6 mesi | +8.15% |
16.06.2025 - 15.12.2025
16.06.2025 15.12.2025 |
| 1 anno | +14.27% |
16.12.2024 - 15.12.2025
16.12.2024 15.12.2025 |
| 2 anni | +24.12% |
15.12.2023 - 15.12.2025
15.12.2023 15.12.2025 |
| 3 anni | +48.45% |
15.12.2022 - 15.12.2025
15.12.2022 15.12.2025 |
| 5 anni | +49.86% |
15.12.2020 - 15.12.2025
15.12.2020 15.12.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MSCI Emerging Markets Index Future Dec 25 | 0.79% | |
|---|---|---|
| Coforge Ltd | 0.43% | |
| MPI Corp | 0.39% | |
| Phison Electronics Corp | 0.38% | |
| Nanya Technology Corp | 0.38% | |
| Winbond Electronics Corp | 0.38% | |
| The Federal Bank Ltd | 0.35% | |
| Max Financial Services Ltd | 0.34% | |
| Isupetasys Co Ltd | 0.34% | |
| Peptron Inc | 0.33% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.11.2025 | |
| TER *** | 0.55% |
|---|---|
| Data TER *** | 31.03.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.55% |
| Ongoing Charges *** | 0.55% |
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SRRI ***
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| Data SRRI *** | 30.11.2025 |