| ISIN | IE00B48X4842 |
|---|---|
| Numero di valore | 12931530 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | SPDR MSCI Emerging Markets Small Cap UCITS ETF USD |
| Offerente del fondo |
State Street Investment Management
Kalanderplatz 5, 8045 Zürich E-Mail: spdrsswitzerland@statestreet.com Web: www.statestreet.com/im spdrsswitzerland@statestreet.com (ETF Business) |
| Offerente del fondo | State Street Investment Management |
| Rappresentante in Svizzera | n/a |
| Distributore(i) | |
| Asset class | Fondi azionari |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Irlanda |
| Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
| Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
| Strategia d'investimenti *** | L'obiettivo del Fondo consiste nel riprodurre il rendimento azionario di piccole società dei paesi emergenti. |
| Particolarità | In Liquidazione |
| Prezzo attuale * | 139.45 USD | 30.10.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 140.21 USD | 29.10.2025 |
| Max 52 settimani * | 140.21 USD | 29.10.2025 |
| Min 52 settimani * | 99.99 USD | 09.04.2025 |
| NAV * | 139.45 USD | 30.10.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 396'237'047 | |
| Attivo della classe *** | 396'237'047 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +18.71% |
31.12.2024 - 30.10.2025
31.12.2024 30.10.2025 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | +4.58% |
31.12.2024 - 30.10.2025
31.12.2024 30.10.2025 |
| 1 mese | +2.24% |
30.09.2025 - 30.10.2025
30.09.2025 30.10.2025 |
| 3 mesi | +6.16% |
30.07.2025 - 30.10.2025
30.07.2025 30.10.2025 |
| 6 mesi | +22.40% |
30.04.2025 - 30.10.2025
30.04.2025 30.10.2025 |
| 1 anno | +15.60% |
30.10.2024 - 30.10.2025
30.10.2024 30.10.2025 |
| 2 anni | +40.12% |
30.10.2023 - 30.10.2025
30.10.2023 30.10.2025 |
| 3 anni | +64.73% |
31.10.2022 - 30.10.2025
31.10.2022 30.10.2025 |
| 5 anni | +81.16% |
30.10.2020 - 30.10.2025
30.10.2020 30.10.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chroma Ate Inc | 0.45% | |
|---|---|---|
| MSCI Emerging Markets Index Future Dec 25 | 0.41% | |
| King Yuan Electronics Co Ltd | 0.39% | |
| Northam Platinum Holdings Ltd | 0.38% | |
| Bizlink Holding Inc | 0.37% | |
| Coforge Ltd | 0.36% | |
| Aspeed Technology Inc | 0.35% | |
| Fortis Healthcare Ltd | 0.35% | |
| Gold Circuit Electronics Ltd | 0.33% | |
| MPI Corp | 0.33% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2025 | |
| TER *** | 0.55% |
|---|---|
| Data TER *** | 31.03.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.55% |
| Ongoing Charges *** | 0.55% |
|
SRRI ***
|
|
| Data SRRI *** | 30.09.2025 |