ISIN | IE00B48X4842 |
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Valorennummer | 12931530 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | SPDR MSCI Emerging Markets Small Cap UCITS ETF USD |
Fondsanbieter |
State Street Investment Management
Kalanderplatz 5, 8045 Zürich E-Mail: spdrsswitzerland@statestreet.com Web: www.statestreet.com/im spdrsswitzerland@statestreet.com (ETF Business) |
Fondsanbieter | State Street Investment Management |
Vertreter in der Schweiz |
State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich Zürich Telefon: +41 44 560 50 00 |
Distributor(en) | State Street Global Advisors |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Irland |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | "Das Ziel des SPDR MSCI Emerging Markets Small Cap ETF ist die Nachbildung der Aktienmarkt-Performance des Small-Cap-Segments von Schwellenmärkten. Um dies zu erreichen ist er bestrebt, die Wertentwicklung des MSCI Emerging Markets Small Cap Index so genau wie möglich nachzubilden." |
Besonderheiten | In Liquidation |
Aktueller Preis * | 132.46 USD | 17.07.2025 |
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Vorheriger Preis * | 131.63 USD | 16.07.2025 |
52 Wochen Hoch * | 132.46 USD | 17.07.2025 |
52 Wochen Tief * | 99.99 USD | 09.04.2025 |
NAV * | 132.46 USD | 17.07.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 376'597'467 | |
Anteilsklassevermögen *** | 376'597'467 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +12.76% |
31.12.2024 - 17.07.2025
31.12.2024 17.07.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -0.52% |
31.12.2024 - 17.07.2025
31.12.2024 17.07.2025 |
1 Monat | +5.19% |
17.06.2025 - 17.07.2025
17.06.2025 17.07.2025 |
3 Monate | +20.39% |
17.04.2025 - 17.07.2025
17.04.2025 17.07.2025 |
6 Monate | +16.15% |
17.01.2025 - 17.07.2025
17.01.2025 17.07.2025 |
1 Jahr | +7.47% |
17.07.2024 - 17.07.2025
17.07.2024 17.07.2025 |
2 Jahre | +25.38% |
17.07.2023 - 17.07.2025
17.07.2023 17.07.2025 |
3 Jahre | +49.98% |
18.07.2022 - 17.07.2025
18.07.2022 17.07.2025 |
5 Jahre | +80.50% |
17.07.2020 - 17.07.2025
17.07.2020 17.07.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Coforge Ltd | 0.48% | |
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Chroma Ate Inc | 0.38% | |
3SBio Inc Shs Unitary 144A/Reg S | 0.37% | |
Aspeed Technology Inc | 0.36% | |
Sibanye Stillwater Ltd Ordinary Shares | 0.35% | |
Max Financial Services Ltd | 0.34% | |
Caliway Biopharmaceuticals Co Ltd | 0.33% | |
Bizlink Holding Inc | 0.33% | |
The Federal Bank Ltd | 0.31% | |
Fortis Healthcare Ltd | 0.31% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.06.2025 |
TER *** | 0.55% |
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Datum TER *** | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.55% |
Ongoing Charges *** | 0.55% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.06.2025 |