| ISIN | IE00B48X4842 |
|---|---|
| Valorennummer | 12931530 |
| Bloomberg Global ID | |
| Fondsname | SPDR MSCI Emerging Markets Small Cap UCITS ETF USD |
| Fondsanbieter |
State Street Investment Management
Kalanderplatz 5, 8045 Zürich E-Mail: spdrsswitzerland@statestreet.com Web: www.statestreet.com/im spdrsswitzerland@statestreet.com (ETF Business) |
| Fondsanbieter | State Street Investment Management |
| Vertreter in der Schweiz | n/a |
| Distributor(en) | |
| Anlagekategorie | Aktienfonds |
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Irland |
| Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
| Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
| Investment-Strategie *** | "Das Ziel des SPDR MSCI Emerging Markets Small Cap ETF ist die Nachbildung der Aktienmarkt-Performance des Small-Cap-Segments von Schwellenmärkten. Um dies zu erreichen ist er bestrebt, die Wertentwicklung des MSCI Emerging Markets Small Cap Index so genau wie möglich nachzubilden." |
| Besonderheiten | In Liquidation |
| Aktueller Preis * | 137.00 USD | 15.12.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 137.50 USD | 12.12.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 140.25 USD | 03.11.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 99.99 USD | 09.04.2025 |
| NAV * | 137.00 USD | 15.12.2025 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 426'418'030 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 426'418'030 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +16.62% |
31.12.2024 - 15.12.2025
31.12.2024 15.12.2025 |
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | +2.23% |
31.12.2024 - 15.12.2025
31.12.2024 15.12.2025 |
| 1 Monat | -1.19% |
17.11.2025 - 15.12.2025
17.11.2025 15.12.2025 |
| 3 Monate | -0.50% |
15.09.2025 - 15.12.2025
15.09.2025 15.12.2025 |
| 6 Monate | +8.15% |
16.06.2025 - 15.12.2025
16.06.2025 15.12.2025 |
| 1 Jahr | +14.27% |
16.12.2024 - 15.12.2025
16.12.2024 15.12.2025 |
| 2 Jahre | +24.12% |
15.12.2023 - 15.12.2025
15.12.2023 15.12.2025 |
| 3 Jahre | +48.45% |
15.12.2022 - 15.12.2025
15.12.2022 15.12.2025 |
| 5 Jahre | +49.86% |
15.12.2020 - 15.12.2025
15.12.2020 15.12.2025 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MSCI Emerging Markets Index Future Dec 25 | 0.79% | |
|---|---|---|
| Coforge Ltd | 0.43% | |
| MPI Corp | 0.39% | |
| Phison Electronics Corp | 0.38% | |
| Nanya Technology Corp | 0.38% | |
| Winbond Electronics Corp | 0.38% | |
| The Federal Bank Ltd | 0.35% | |
| Max Financial Services Ltd | 0.34% | |
| Isupetasys Co Ltd | 0.34% | |
| Peptron Inc | 0.33% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 30.11.2025 | |
| TER *** | 0.55% |
|---|---|
| Datum TER *** | 31.03.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.55% |
| Ongoing Charges *** | 0.55% |
|
SRRI ***
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| Datum SRRI *** | 30.11.2025 |