ISIN | IE00B48X4842 |
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Valorennummer | 12931530 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | SPDR MSCI Emerging Markets Small Cap UCITS ETF USD |
Fondsanbieter |
State Street Global Advisors
Beethovenstrasse 19, 8002 Zürich E-Mail: Switzerland_ICG_team@ssga.com Web: www.ssga.com spdrsswitzerland@ssga.com (ETF Business) |
Fondsanbieter | State Street Global Advisors |
Vertreter in der Schweiz |
State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich Zürich Telefon: +41 44 560 50 00 |
Distributor(en) | State Street Global Advisors |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Irland |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | "Das Ziel des SPDR MSCI Emerging Markets Small Cap ETF ist die Nachbildung der Aktienmarkt-Performance des Small-Cap-Segments von Schwellenmärkten. Um dies zu erreichen ist er bestrebt, die Wertentwicklung des MSCI Emerging Markets Small Cap Index so genau wie möglich nachzubilden." |
Besonderheiten | In Liquidation |
Aktueller Preis * | 122.32 USD | 07.11.2024 |
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Vorheriger Preis * | 121.95 USD | 06.11.2024 |
52 Wochen Hoch * | 127.10 USD | 02.10.2024 |
52 Wochen Tief * | 103.27 USD | 13.11.2023 |
NAV * | 122.32 USD | 07.11.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 391'726'950 | |
Anteilsklassevermögen *** | 391'726'950 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +8.57% |
29.12.2023 - 07.11.2024
29.12.2023 07.11.2024 |
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YTD-Performance (in CHF) | +13.06% |
29.12.2023 - 07.11.2024
29.12.2023 07.11.2024 |
1 Monat | -2.10% |
07.10.2024 - 07.11.2024
07.10.2024 07.11.2024 |
3 Monate | +5.79% |
07.08.2024 - 07.11.2024
07.08.2024 07.11.2024 |
6 Monate | +4.89% |
07.05.2024 - 07.11.2024
07.05.2024 07.11.2024 |
1 Jahr | +17.48% |
07.11.2023 - 07.11.2024
07.11.2023 07.11.2024 |
2 Jahre | +39.38% |
07.11.2022 - 07.11.2024
07.11.2022 07.11.2024 |
3 Jahre | +8.90% |
08.11.2021 - 07.11.2024
08.11.2021 07.11.2024 |
5 Jahre | +60.54% |
07.11.2019 - 07.11.2024
07.11.2019 07.11.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
International Games System Co Ltd | 0.53% | |
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MSCI Emerging Markets Index Future Dec 24 | 0.38% | |
Coforge Ltd | 0.37% | |
Voltas Ltd | 0.33% | |
Chroma Ate Inc | 0.33% | |
The Federal Bank Ltd | 0.31% | |
Mr Price Group Ltd | 0.30% | |
Embassy Office Parks REIT | 0.29% | |
Elite Material Co Ltd | 0.29% | |
King Yuan Electronics Co Ltd | 0.28% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.09.2024 |
TER *** | 0.55% |
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Datum TER *** | 31.03.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.55% |
Ongoing Charges *** | 0.55% |
SRRI ***
|
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Datum SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |