SPDR MSCI Emerging Markets Small Cap UCITS ETF USD

Stammdaten

ISIN IE00B48X4842
Valorennummer 12931530
Bloomberg Global ID
Fondsname SPDR MSCI Emerging Markets Small Cap UCITS ETF USD
Fondsanbieter State Street Global Advisors Beethovenstrasse 19, 8002 Zürich
E-Mail: Switzerland_ICG_team@ssga.com
Web: www.ssga.com
spdrsswitzerland@ssga.com (ETF Business)
Fondsanbieter State Street Global Advisors
Vertreter in der Schweiz State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich
Zürich
Telefon: +41 44 560 50 00
Distributor(en) State Street Global Advisors
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** "Das Ziel des SPDR MSCI Emerging Markets Small Cap ETF ist die Nachbildung der Aktienmarkt-Performance des Small-Cap-Segments von Schwellenmärkten. Um dies zu erreichen ist er bestrebt, die Wertentwicklung des MSCI Emerging Markets Small Cap Index so genau wie möglich nachzubilden."
Besonderheiten In Liquidation

Fondspreise

Aktueller Preis * 122.32 USD 07.11.2024
Vorheriger Preis * 121.95 USD 06.11.2024
52 Wochen Hoch * 127.10 USD 02.10.2024
52 Wochen Tief * 103.27 USD 13.11.2023
NAV * 122.32 USD 07.11.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 391'726'950
Anteilsklassevermögen *** 391'726'950
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +8.57% 29.12.2023
07.11.2024
YTD-Performance (in CHF) +13.06% 29.12.2023
07.11.2024
1 Monat -2.10% 07.10.2024
07.11.2024
3 Monate +5.79% 07.08.2024
07.11.2024
6 Monate +4.89% 07.05.2024
07.11.2024
1 Jahr +17.48% 07.11.2023
07.11.2024
2 Jahre +39.38% 07.11.2022
07.11.2024
3 Jahre +8.90% 08.11.2021
07.11.2024
5 Jahre +60.54% 07.11.2019
07.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

International Games System Co Ltd 0.53%
MSCI Emerging Markets Index Future Dec 24 0.38%
Coforge Ltd 0.37%
Voltas Ltd 0.33%
Chroma Ate Inc 0.33%
The Federal Bank Ltd 0.31%
Mr Price Group Ltd 0.30%
Embassy Office Parks REIT 0.29%
Elite Material Co Ltd 0.29%
King Yuan Electronics Co Ltd 0.28%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2024

Kosten / Risiko

TER *** 0.55%
Datum TER *** 31.03.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.55%
Ongoing Charges *** 0.55%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)