| ISIN | CH1146685156 |
|---|---|
| Numero di valore | 114668515 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | IMMOFONDS suburban |
| Offerente del fondo |
Immofonds Asset Management AG
Zurigo, Svizzera Telefono: +41 44 511 99 30 E-Mail: info@immofonds.ch Web: www.immofonds.ch |
| Offerente del fondo | Immofonds Asset Management AG |
| Rappresentante in Svizzera | |
| Distributore(i) |
Zuger Kantonalbank Zug Telefono: +41 41 709 11 11 |
| Asset class | Fondi immobiliari |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Distribution |
| Paese di domicilio | Svizzera |
| Condizioni all-unknown-emissione | Condizioni particolari per l’emissione di quote |
| Condizioni al riscatto | Condizioni particolari per il riscatto di quote |
| Strategia d'investimenti *** | |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 106.75 CHF | 30.06.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 107.50 CHF | 31.12.2024 |
| Max 52 settimani * | 107.50 CHF | 31.12.2024 |
| Min 52 settimani * | 106.75 CHF | 30.06.2025 |
| NAV * | 106.75 CHF | 30.06.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | 106.75 CHF | 30.06.2025 |
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | ||
| Attivo della classe *** | ||
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | -0.70% |
31.12.2024 - 30.06.2025
31.12.2024 30.06.2025 |
|---|---|---|
| 1 mese | 0.00% |
30.06.2025 - 30.06.2025
30.06.2025 30.06.2025 |
| 3 mesi | 0.00% |
30.06.2025 - 30.06.2025
30.06.2025 30.06.2025 |
| 6 mesi | -0.70% |
31.12.2024 - 30.06.2025
31.12.2024 30.06.2025 |
| 1 anno | +1.52% |
30.06.2024 - 30.06.2025
30.06.2024 30.06.2025 |
| 2 anni | +2.79% |
30.06.2023 - 30.06.2025
30.06.2023 30.06.2025 |
| 3 anni | +2.64% |
30.06.2022 - 30.06.2025
30.06.2022 30.06.2025 |
| 5 anni | +6.75% |
10.12.2021 - 30.06.2025
10.12.2021 30.06.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Posizioni principali non disponibili per questo fondo |
| TER | 0.66% |
|---|---|
| Data TER | 31.12.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | |
| Ongoing Charges *** | |
|
SRRI ***
|
|
| Data SRRI *** | |