| ISIN | CH1146685156 |
|---|---|
| Valorennummer | 114668515 |
| Bloomberg Global ID | |
| Fondsname | IMMOFONDS suburban |
| Fondsanbieter |
Immofonds Asset Management AG
Zürich, Schweiz Telefon: +41 44 511 99 30 E-Mail: info@immofonds.ch Web: www.immofonds.ch |
| Fondsanbieter | Immofonds Asset Management AG |
| Vertreter in der Schweiz | |
| Distributor(en) |
Zuger Kantonalbank Zug Telefon: +41 41 709 11 11 |
| Anlagekategorie | Immobilienfonds |
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Distribution |
| Domizilland | Schweiz |
| Konditionen bei der Ausgabe | Besondere Bedingungen bei der Ausgabe von Anteilen |
| Konditionen bei der Rücknahme | Besondere Bedingungen bei der Rücknahme von Anteilen |
| Investment-Strategie *** | |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 106.75 CHF | 30.06.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 107.50 CHF | 31.12.2024 |
| 52 Wochen Hoch * | 107.50 CHF | 31.12.2024 |
| 52 Wochen Tief * | 106.75 CHF | 30.06.2025 |
| NAV * | 106.75 CHF | 30.06.2025 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | 106.75 CHF | 30.06.2025 |
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | ||
| Anteilsklassevermögen *** | ||
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | -0.70% |
31.12.2024 - 30.06.2025
31.12.2024 30.06.2025 |
|---|---|---|
| 1 Monat | 0.00% |
30.06.2025 - 30.06.2025
30.06.2025 30.06.2025 |
| 3 Monate | 0.00% |
30.06.2025 - 30.06.2025
30.06.2025 30.06.2025 |
| 6 Monate | -0.70% |
31.12.2024 - 30.06.2025
31.12.2024 30.06.2025 |
| 1 Jahr | +1.52% |
30.06.2024 - 30.06.2025
30.06.2024 30.06.2025 |
| 2 Jahre | +2.79% |
30.06.2023 - 30.06.2025
30.06.2023 30.06.2025 |
| 3 Jahre | +2.64% |
30.06.2022 - 30.06.2025
30.06.2022 30.06.2025 |
| 5 Jahre | +6.75% |
10.12.2021 - 30.06.2025
10.12.2021 30.06.2025 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Keine Top Holdings für diesen Fonds |
| TER | 0.66% |
|---|---|
| Datum TER | 31.12.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | |
| Ongoing Charges *** | |
|
SRRI ***
|
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| Datum SRRI *** | |