IMMOFONDS suburban

Stammdaten

ISIN CH1146685156
Valorennummer 114668515
Bloomberg Global ID
Fondsname IMMOFONDS suburban
Fondsanbieter Immofonds Asset Management AG Zürich, Schweiz
Telefon: +41 44 511 99 30
E-Mail: info@immofonds.ch
Web: www.immofonds.ch
Fondsanbieter Immofonds Asset Management AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Zuger Kantonalbank
Zug
Telefon: +41 41 709 11 11
Anlagekategorie Immobilienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Besondere Bedingungen bei der Ausgabe von Anteilen
Konditionen bei der Rücknahme Besondere Bedingungen bei der Rücknahme von Anteilen
Investment-Strategie ***
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 105.15 CHF 30.06.2024
Vorheriger Preis * 105.05 CHF 31.12.2023
52 Wochen Hoch * 105.15 CHF 30.06.2024
52 Wochen Tief * 105.05 CHF 31.12.2023
NAV * 105.15 CHF 30.06.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs * 105.15 CHF 30.06.2024
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen ***
Anteilsklassevermögen ***
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.10% 31.12.2023
30.06.2024
1 Monat 0.00% 30.06.2024
30.06.2024
3 Monate 0.00% 30.06.2024
30.06.2024
6 Monate +0.10% 31.12.2023
30.06.2024
1 Jahr +1.25% 30.06.2023
30.06.2024
2 Jahre +1.11% 30.06.2022
30.06.2024
3 Jahre +5.15% 10.12.2021
30.06.2024
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER 0.66%
Datum TER 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI ***

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)