ISIN | LI0015327757 |
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Numero di valore | 1532775 |
Bloomberg Global ID | BBG000GPZCT0 |
Nome del fondo | LGT Sustainable Money Market Fund (USD) B |
Offerente del fondo |
LGT Capital Partners (FL) AG, Vaduz
Vaduz, Liechtenstein E-Mail: lgt.cp@lgtcp.com Telefono: +423 235 25 25 |
Offerente del fondo | LGT Capital Partners (FL) AG, Vaduz |
Rappresentante in Svizzera |
LGT Capital Partners AG Pfäffikon/SZ Telefono: +41 55 415 96 00 |
Distributore(i) |
LGT Capital Partners AG Pfäffikon |
Asset class | Fondi del mercato monetario |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Liechtenstein |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The investment objective of the Sub-Fund is to achieve adequate returns in the currency of account while also safeguarding the capital and liquidity of assets of the Sub-Fund and contributing to long-term social, economic and environmental well-being globally. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 1'696.71 USD | 06.11.2024 |
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Prezzo precedente * | 1'695.81 USD | 05.11.2024 |
Max 52 settimani * | 1'696.71 USD | 06.11.2024 |
Min 52 settimani * | 1'616.24 USD | 08.11.2023 |
NAV * | 1'696.71 USD | 06.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 164'259'149 | |
Attivo della classe *** | 161'035'246 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +4.16% |
29.12.2023 - 06.11.2024
29.12.2023 06.11.2024 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +8.47% |
29.12.2023 - 06.11.2024
29.12.2023 06.11.2024 |
1 mese | +0.32% |
07.10.2024 - 06.11.2024
07.10.2024 06.11.2024 |
3 mesi | +1.17% |
06.08.2024 - 06.11.2024
06.08.2024 06.11.2024 |
6 mesi | +2.50% |
06.05.2024 - 06.11.2024
06.05.2024 06.11.2024 |
1 anno | +5.00% |
06.11.2023 - 06.11.2024
06.11.2023 06.11.2024 |
2 anni | +9.46% |
07.11.2022 - 06.11.2024
07.11.2022 06.11.2024 |
3 anni | +9.81% |
08.11.2021 - 06.11.2024
08.11.2021 06.11.2024 |
5 anni | +10.62% |
06.11.2019 - 06.11.2024
06.11.2019 06.11.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Lgt Bk, Mm Call Usd, 11.12.2018-24h | 6.97% | |
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Inter-American Development Bank 0.5% | 2.45% | |
Novartis Capital Corporation 1.75% | 2.37% | |
Apple Inc. 2.5% | 2.31% | |
Mondelez International Holdings Netherlands BV 2.25% | 2.26% | |
DH Europe Finance II SARL 2.2% | 2.24% | |
JPMorgan Chase & Co. 3.125% | 2.23% | |
Thermo Fisher Scientific Inc 1.215% | 2.17% | |
ENEL Finance International N.V. 2.65% | 2.12% | |
Microsoft Corp. 2.7% | 2.11% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2024 |
TER | 0.59% |
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Data TER | 30.04.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.50% |
Ongoing Charges *** | 0.56% |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |