LGT Money Market Fund (USD) B

Dati di base

ISIN LI0015327757
Numero di valore 1532775
Bloomberg Global ID BBG000GPZCT0
Nome del fondo LGT Money Market Fund (USD) B
Offerente del fondo LGT Capital Partners (FL) AG, Vaduz Vaduz, Liechtenstein
E-Mail: lgt.cp@lgtcp.com
Telefono: +423 235 25 25
Offerente del fondo LGT Capital Partners (FL) AG, Vaduz
Rappresentante in Svizzera LGT Capital Partners AG
Pfäffikon/SZ
Telefono: +41 55 415 96 00
Distributore(i) LGT Capital Partners AG
Pfäffikon
Asset class Fondi del mercato monetario
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Liechtenstein
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The investment objective of the Sub-Fund is to achieve adequate returns in the currency of account while also safeguarding the capital and liquidity of assets of the Sub-Fund and contributing to long-term social, economic and environmental well-being globally.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 1'732.27 USD 23.05.2025
Prezzo precedente * 1'731.81 USD 22.05.2025
Max 52 settimani * 1'732.27 USD 23.05.2025
Min 52 settimani * 1'659.23 USD 24.05.2024
NAV * 1'732.27 USD 23.05.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 190'622'587
Attivo della classe *** 159'905'727
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +1.46% 31.12.2024
23.05.2025
Performance YTD (in CHF) -8.21% 31.12.2024
23.05.2025
1 mese +0.27% 23.04.2025
23.05.2025
3 mesi +0.91% 24.02.2025
23.05.2025
6 mesi +1.87% 25.11.2024
23.05.2025
1 anno +4.42% 23.05.2024
23.05.2025
2 anni +9.44% 23.05.2023
23.05.2025
3 anni +12.23% 23.05.2022
23.05.2025
5 anni +12.02% 26.05.2020
23.05.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Lgt Bk, Mm Call Usd, 11.12.2018-24h 7.73%
Canada (Government of) 2.875% 2.77%
Kommuninvest I Sverige AB 5.25% 2.55%
Kommunalbanken AS 2.125% 2.51%
Landwirtschaftliche Rentenbank 2.375% 2.50%
European Investment Bank 0.375% 2.43%
Swedish Export Credit Corp. 2.40%
European Bank For Reconstruction & Development 0.5% 2.28%
Nordrhein-Westfalen (Land) 2.25% 2.24%
Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau 2.21%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.03.2025

Costi / Rischi

TER 0.59%
Data TER 30.04.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.50%
Ongoing Charges *** 0.59%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)