ISIN | LI0015327757 |
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No. de valeur | 1532775 |
Bloomberg Global ID | BBG000GPZCT0 |
Nom de fond | LGT Money Market Fund (USD) B |
Prestataire de fonds |
LGT Capital Partners (FL) AG, Vaduz
Vaduz, Liechtenstein E-Mail: lgt.cp@lgtcp.com Téléphone: +423 235 25 25 |
Prestataire de fonds | LGT Capital Partners (FL) AG, Vaduz |
Représentant en Suisse |
LGT Capital Partners AG Pfäffikon/SZ Téléphone: +41 55 415 96 00 |
Distributeur(s) |
LGT Capital Partners AG Pfäffikon |
Classe d'actifs | Fonds en instruments du marché monétaire |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Liechtenstein |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the Sub-Fund is to achieve adequate returns in the currency of account while also safeguarding the capital and liquidity of assets of the Sub-Fund and contributing to long-term social, economic and environmental well-being globally. |
Particularités |
Prix actuel * | 1'745.76 USD | 06.08.2025 |
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Prix précédent * | 1'745.57 USD | 05.08.2025 |
Max 52 semaines * | 1'745.76 USD | 06.08.2025 |
Min 52 semaines * | 1'677.13 USD | 07.08.2024 |
NAV * | 1'745.76 USD | 06.08.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 217'901'953 | |
Actifs de la classe *** | 196'253'526 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +2.25% |
31.12.2024 - 06.08.2025
31.12.2024 06.08.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | -9.17% |
31.12.2024 - 06.08.2025
31.12.2024 06.08.2025 |
1 mois | +0.35% |
07.07.2025 - 06.08.2025
07.07.2025 06.08.2025 |
3 mois | +0.93% |
06.05.2025 - 06.08.2025
06.05.2025 06.08.2025 |
6 mois | +1.89% |
06.02.2025 - 06.08.2025
06.02.2025 06.08.2025 |
1 an | +4.10% |
06.08.2024 - 06.08.2025
06.08.2024 06.08.2025 |
2 ans | +9.35% |
07.08.2023 - 06.08.2025
07.08.2023 06.08.2025 |
3 ans | +12.97% |
08.08.2022 - 06.08.2025
08.08.2022 06.08.2025 |
5 ans | +12.85% |
06.08.2020 - 06.08.2025
06.08.2020 06.08.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Lgt Bk, Mm Call Usd, 11.12.2018-24h | 7.75% | |
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Denmark (Kingdom Of) | 2.47% | |
BNG Bank N.V. 2.375% | 2.44% | |
Sweden (Kingdom Of) 4.375% | 2.27% | |
Council of Europe Development Bank 3.75% | 2.23% | |
Nederlandse Waterschapsbank N.V. 2.375% | 2.21% | |
United States Treasury Bills | 2.19% | |
United States Treasury Bills | 2.19% | |
Nordrhein-Westfalen (Land) | 2.18% | |
Swedish Export Credit Corp. | 2.17% | |
Dernière mise à jour des données | 30.06.2025 |
TER | 0.59% |
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Date TER | 30.04.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.50% |
Ongoing Charges *** | 0.59% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.07.2025 |