ISIN | LU2385221531 |
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Numero di valore | 113843438 |
Bloomberg Global ID | WEURESU LX |
Nome del fondo | Wellington Management Funds (Luxembourg) - Wellington US Research Equity Fund USD S A1 DisU |
Offerente del fondo |
Wellington Management Company LLP
Web: https://www.wellingtonfunds.com |
Offerente del fondo | Wellington Management Company LLP |
Rappresentante in Svizzera |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributore(i) |
Wellington Global Administrator Ltd. Hamilton |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity United States |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Il Portafoglio mira a conseguire rendimenti totali a lungo termine (apprezzamento del capitale e reddito). Il Portafoglio sarà gestito attivamente rispetto all'Indice S&P 500 (l' “Indice”) e investirà principalmente in società costituite o che svolgono una parte preponderante delle loro attività economiche negli USA, con qualunque stile d'investimento (ad es. growth, value, small cap); la selezione dei titoli sarà guidata da singoli analisti di settore del Dipartimento di Ricerca del Gestore degli investimenti. L'Indice è ponderato per la capitalizzazione di mercato di 500 titoli ed è concepito per misurare le performance dell'economia statunitense in generale. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 13.99 USD | 05.09.2025 |
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Prezzo precedente * | 14.04 USD | 04.09.2025 |
Max 52 settimani * | 14.04 USD | 04.09.2025 |
Min 52 settimani * | 10.78 USD | 08.04.2025 |
NAV * | 13.99 USD | 05.09.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 708'408'600 | |
Attivo della classe *** | 15'474 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +8.89% |
31.12.2024 - 04.09.2025
31.12.2024 04.09.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -3.58% |
31.12.2024 - 04.09.2025
31.12.2024 04.09.2025 |
1 mese | +2.87% |
04.08.2025 - 04.09.2025
04.08.2025 04.09.2025 |
3 mesi | +8.39% |
04.06.2025 - 04.09.2025
04.06.2025 04.09.2025 |
6 mesi | +12.43% |
04.03.2025 - 04.09.2025
04.03.2025 04.09.2025 |
1 anno | +15.76% |
04.09.2024 - 04.09.2025
04.09.2024 04.09.2025 |
2 anni | +42.29% |
05.09.2023 - 04.09.2025
05.09.2023 04.09.2025 |
3 anni | +60.90% |
06.09.2022 - 04.09.2025
06.09.2022 04.09.2025 |
5 anni | +38.99% |
12.10.2021 - 04.09.2025
12.10.2021 04.09.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
NVIDIA Corp | 8.83% | |
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Microsoft Corp | 7.94% | |
Apple Inc | 5.20% | |
Amazon.com Inc | 4.90% | |
Alphabet Inc Class A | 4.25% | |
Wells Fargo & Co | 3.35% | |
Broadcom Inc | 3.25% | |
KKR & Co Inc Ordinary Shares | 2.01% | |
Berkshire Hathaway Inc Class B | 1.80% | |
Mastercard Inc Class A | 1.77% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.07.2025 |
TER | 0.71% |
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Data TER | 15.09.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.60% |
Ongoing Charges *** | 0.72% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.07.2025 |