Wellington Management Funds (Luxembourg) - Wellington US Research Equity Fund S A1 USD Dis U

Stammdaten

ISIN LU2385221531
Valorennummer 113843438
Bloomberg Global ID
Fondsname Wellington Management Funds (Luxembourg) - Wellington US Research Equity Fund S A1 USD Dis U
Fondsanbieter Wellington Management Company LLP Web: https://www.wellingtonfunds.com
Fondsanbieter Wellington Management Company LLP
Vertreter in der Schweiz BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributor(en) Wellington Global Administrator Ltd.
Hamilton
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns in excess of the S&P 500 Index (the “Index”), primarily through investment in equity securities issued by companies incorporated or exercising a predominant part of their economic activities in the US, with a maximum of 50% of the weighted average carbon intensity of the Index. The Fund may also invest up to 10% of the Fund’s assets in non-US companies.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 12.56 USD 01.11.2024
Vorheriger Preis * 12.49 USD 31.10.2024
52 Wochen Hoch * 12.89 USD 18.10.2024
52 Wochen Tief * 9.57 USD 09.11.2023
NAV * 12.56 USD 01.11.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 1'016'502'519
Anteilsklassevermögen *** 13'863
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +18.37% 29.12.2023
01.11.2024
YTD-Performance (in CHF) +21.84% 29.12.2023
01.11.2024
1 Monat +0.73% 01.10.2024
01.11.2024
3 Monate +4.73% 01.08.2024
01.11.2024
6 Monate +9.79% 02.05.2024
01.11.2024
1 Jahr +35.52% 01.11.2023
01.11.2024
2 Jahre +46.99% 01.11.2022
01.11.2024
3 Jahre +17.62% 01.11.2021
01.11.2024
5 Jahre +24.31% 12.10.2021
01.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

NVIDIA Corp 7.04%
Apple Inc 7.01%
Microsoft Corp 6.98%
Amazon.com Inc 4.85%
Alphabet Inc Class A 4.37%
Broadcom Inc 2.41%
Exxon Mobil Corp 1.94%
Eli Lilly and Co 1.90%
Wells Fargo & Co 1.50%
Berkshire Hathaway Inc Class B 1.39%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2024

Kosten / Risiko

TER 0.71%
Datum TER 15.09.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.60%
Ongoing Charges *** 0.71%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)