LGT Sustainable Money Market Fund (EUR) B

Dati di base

ISIN LI0015327740
Numero di valore 1532774
Bloomberg Global ID BBG000GPZDM5
Nome del fondo LGT Sustainable Money Market Fund (EUR) B
Offerente del fondo LGT Capital Partners (FL) AG, Vaduz Vaduz, Liechtenstein
E-Mail: lgt.cp@lgtcp.com
Telefono: +423 235 25 25
Offerente del fondo LGT Capital Partners (FL) AG, Vaduz
Rappresentante in Svizzera LGT Capital Partners AG
Pfäffikon/SZ
Telefono: +41 55 415 96 00
Distributore(i) LGT Capital Partners AG
Pfäffikon
Asset class Fondi del mercato monetario
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Liechtenstein
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The investment objective of the Sub-Fund is to achieve adequate returns in the currency of account while also safeguarding the capital and liquidity of assets of the Sub-Fund and contributing to long-term social, economic and environmental well-being globally.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 719.51 EUR 06.11.2024
Prezzo precedente * 719.43 EUR 05.11.2024
Max 52 settimani * 719.51 EUR 06.11.2024
Min 52 settimani * 697.27 EUR 08.11.2023
NAV * 719.51 EUR 06.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 125'708'617
Attivo della classe *** 126'266'808
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +2.71% 29.12.2023
06.11.2024
Performance YTD (in CHF) +3.99% 29.12.2023
06.11.2024
1 mese +0.25% 07.10.2024
06.11.2024
3 mesi +0.83% 06.08.2024
06.11.2024
6 mesi +1.63% 06.05.2024
06.11.2024
1 anno +3.21% 06.11.2023
06.11.2024
2 anni +5.27% 07.11.2022
06.11.2024
3 anni +4.52% 08.11.2021
06.11.2024
5 anni +3.25% 06.11.2019
06.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Lgt Bk, Mm Call Eur, 23.08.2019-24h 7.74%
Germany (Federal Republic Of) 4.66%
Germany (Federal Republic Of) 4.37%
Caisse d Amortissement De La Dette Sociale 1.375% 2.60%
Agence Francaise De Developpement SA 1.375% 2.49%
BNG Bank N.V. 1.125% 2.49%
Iberdrola International B.V. 1.875% 2.34%
SAP SE 0.75% 2.29%
Verbund AG 1.5% 2.24%
GlaxoSmithKline Capital PLC 1.375% 2.23%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2024

Costi / Rischi

TER 0.59%
Data TER 30.04.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.50%
Ongoing Charges *** 0.26%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)