ISIN | LI0015327740 |
---|---|
Numero di valore | 1532774 |
Bloomberg Global ID | BBG000GPZDM5 |
Nome del fondo | LGT Sustainable Money Market Fund (EUR) B |
Offerente del fondo |
LGT Capital Partners (FL) AG, Vaduz
Vaduz, Liechtenstein E-Mail: lgt.cp@lgtcp.com Telefono: +423 235 25 25 |
Offerente del fondo | LGT Capital Partners (FL) AG, Vaduz |
Rappresentante in Svizzera |
LGT Capital Partners AG Pfäffikon/SZ Telefono: +41 55 415 96 00 |
Distributore(i) |
LGT Capital Partners AG Pfäffikon |
Asset class | Fondi del mercato monetario |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Liechtenstein |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The investment objective of the Sub-Fund is to achieve adequate returns in the currency of account while also safeguarding the capital and liquidity of assets of the Sub-Fund and contributing to long-term social, economic and environmental well-being globally. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 724.53 EUR | 20.02.2025 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 724.39 EUR | 19.02.2025 |
Max 52 settimani * | 724.53 EUR | 20.02.2025 |
Min 52 settimani * | 703.33 EUR | 22.02.2024 |
NAV * | 724.53 EUR | 20.02.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 158'279'214 | |
Attivo della classe *** | 84'024'008 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +0.34% |
31.12.2024 - 20.02.2025
31.12.2024 20.02.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +0.67% |
31.12.2024 - 20.02.2025
31.12.2024 20.02.2025 |
1 mese | +0.22% |
20.01.2025 - 20.02.2025
20.01.2025 20.02.2025 |
3 mesi | +0.61% |
20.11.2024 - 20.02.2025
20.11.2024 20.02.2025 |
6 mesi | +1.40% |
20.08.2024 - 20.02.2025
20.08.2024 20.02.2025 |
1 anno | +3.04% |
20.02.2024 - 20.02.2025
20.02.2024 20.02.2025 |
2 anni | +5.75% |
20.02.2023 - 20.02.2025
20.02.2023 20.02.2025 |
3 anni | +5.53% |
21.02.2022 - 20.02.2025
21.02.2022 20.02.2025 |
5 anni | +4.14% |
20.02.2020 - 20.02.2025
20.02.2020 20.02.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Lgt Bk, Mm Call Eur, 23.08.2019-24h | 7.79% | |
---|---|---|
Germany (Federal Republic Of) | 3.30% | |
Council of Europe Development Bank 0.375% | 2.87% | |
Germany (Federal Republic Of) | 2.86% | |
Finland (Republic Of) | 2.62% | |
European Union 0.5% | 2.55% | |
Quebec (Province Of) 0.2% | 2.54% | |
Baden-Wuerttemberg (Land) 0.01% | 2.54% | |
Austria (Republic of) | 2.53% | |
Municipality Finance plc | 2.41% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.01.2025 |
TER | 0.59% |
---|---|
Data TER | 30.04.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.50% |
Ongoing Charges *** | 0.59% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.01.2025 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |