ISIN | LI0015327740 |
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Numero di valore | 1532774 |
Bloomberg Global ID | BBG000GPZDM5 |
Nome del fondo | LGT Sustainable Money Market Fund (EUR) B |
Offerente del fondo |
LGT Capital Partners (FL) AG, Vaduz
Vaduz, Liechtenstein E-Mail: lgt.cp@lgtcp.com Telefono: +423 235 25 25 |
Offerente del fondo | LGT Capital Partners (FL) AG, Vaduz |
Rappresentante in Svizzera |
LGT Capital Partners AG Pfäffikon/SZ Telefono: +41 55 415 96 00 |
Distributore(i) |
LGT Capital Partners AG Pfäffikon |
Asset class | Fondi del mercato monetario |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Liechtenstein |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The investment objective of the Sub-Fund is to achieve adequate returns in the currency of account while also safeguarding the capital and liquidity of assets of the Sub-Fund and contributing to long-term social, economic and environmental well-being globally. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 729.67 EUR | 10.07.2025 |
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Prezzo precedente * | 729.61 EUR | 09.07.2025 |
Max 52 settimani * | 729.67 EUR | 10.07.2025 |
Min 52 settimani * | 712.11 EUR | 11.07.2024 |
NAV * | 729.67 EUR | 10.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 140'363'354 | |
Attivo della classe *** | 95'831'762 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +1.06% |
31.12.2024 - 10.07.2025
31.12.2024 10.07.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | +0.25% |
31.12.2024 - 10.07.2025
31.12.2024 10.07.2025 |
1 mese | +0.12% |
10.06.2025 - 10.07.2025
10.06.2025 10.07.2025 |
3 mesi | +0.42% |
10.04.2025 - 10.07.2025
10.04.2025 10.07.2025 |
6 mesi | +0.99% |
10.01.2025 - 10.07.2025
10.01.2025 10.07.2025 |
1 anno | +2.50% |
10.07.2024 - 10.07.2025
10.07.2024 10.07.2025 |
2 anni | +5.70% |
10.07.2023 - 10.07.2025
10.07.2023 10.07.2025 |
3 anni | +6.65% |
11.07.2022 - 10.07.2025
11.07.2022 10.07.2025 |
5 anni | +5.16% |
10.07.2020 - 10.07.2025
10.07.2020 10.07.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Lgt Bk, Mm Call Eur, 23.08.2019-24h | 7.36% | |
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Germany (Federal Republic Of) | 3.42% | |
Nederlandse Waterschapsbank N.V. | 3.12% | |
Hessen (Land) 0.25% | 3.11% | |
Landwirtschaftliche Rentenbank 0.25% | 2.97% | |
European Investment Bank 0.375% | 2.80% | |
BNG Bank N.V. 0.25% | 2.68% | |
Finland (Republic Of) | 2.58% | |
Ontario (Province Of) 0.625% | 2.51% | |
European Union 0.5% | 2.51% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.03.2025 |
TER | 0.59% |
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Data TER | 30.04.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.50% |
Ongoing Charges *** | 0.59% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.06.2025 |