LGT Sustainable Money Market Fund (EUR) B

Détails

ISIN LI0015327740
No. de valeur 1532774
Bloomberg Global ID BBG000GPZDM5
Nom de fond LGT Sustainable Money Market Fund (EUR) B
Prestataire de fonds LGT Capital Partners (FL) AG, Vaduz Vaduz, Liechtenstein
E-Mail: lgt.cp@lgtcp.com
Téléphone: +423 235 25 25
Prestataire de fonds LGT Capital Partners (FL) AG, Vaduz
Représentant en Suisse LGT Capital Partners AG
Pfäffikon/SZ
Téléphone: +41 55 415 96 00
Distributeur(s) LGT Capital Partners AG
Pfäffikon
Classe d'actifs Fonds en instruments du marché monétaire
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Liechtenstein
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The investment objective of the Sub-Fund is to achieve adequate returns in the currency of account while also safeguarding the capital and liquidity of assets of the Sub-Fund and contributing to long-term social, economic and environmental well-being globally.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 719.51 EUR 06.11.2024
Prix précédent * 719.43 EUR 05.11.2024
Max 52 semaines * 719.51 EUR 06.11.2024
Min 52 semaines * 697.27 EUR 08.11.2023
NAV * 719.51 EUR 06.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 125'708'617
Actifs de la classe *** 126'266'808
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +2.71% 29.12.2023
06.11.2024
YTD Performance (en CHF) +3.99% 29.12.2023
06.11.2024
1 mois +0.25% 07.10.2024
06.11.2024
3 mois +0.83% 06.08.2024
06.11.2024
6 mois +1.63% 06.05.2024
06.11.2024
1 an +3.21% 06.11.2023
06.11.2024
2 ans +5.27% 07.11.2022
06.11.2024
3 ans +4.52% 08.11.2021
06.11.2024
5 ans +3.25% 06.11.2019
06.11.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Lgt Bk, Mm Call Eur, 23.08.2019-24h 7.74%
Germany (Federal Republic Of) 4.66%
Germany (Federal Republic Of) 4.37%
Caisse d Amortissement De La Dette Sociale 1.375% 2.60%
Agence Francaise De Developpement SA 1.375% 2.49%
BNG Bank N.V. 1.125% 2.49%
Iberdrola International B.V. 1.875% 2.34%
SAP SE 0.75% 2.29%
Verbund AG 1.5% 2.24%
GlaxoSmithKline Capital PLC 1.375% 2.23%
Dernière mise à jour des données 30.09.2024

Coûts / Risques

TER 0.59%
Date TER 30.04.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.50%
Ongoing Charges *** 0.26%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)