LGT Sustainable Money Market Fund (CHF) B

Dati di base

ISIN LI0015327682
Numero di valore 1532768
Bloomberg Global ID BBG000GPQJC3
Nome del fondo LGT Sustainable Money Market Fund (CHF) B
Offerente del fondo LGT Capital Partners (FL) AG, Vaduz Vaduz, Liechtenstein
E-Mail: lgt.cp@lgtcp.com
Telefono: +423 235 25 25
Offerente del fondo LGT Capital Partners (FL) AG, Vaduz
Rappresentante in Svizzera LGT Capital Partners AG
Pfäffikon/SZ
Telefono: +41 55 415 96 00
Distributore(i) LGT Capital Partners AG
Pfäffikon
Asset class Fondi del mercato monetario
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Liechtenstein
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The investment objective of the Sub-Fund is to achieve adequate returns in the currency of account while also safeguarding the capital and liquidity of assets of the Sub-Fund and contributing to long-term social, economic and environmental well-being globally.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 1'076.73 CHF 16.09.2025
Prezzo precedente * 1'076.72 CHF 15.09.2025
Max 52 settimani * 1'078.41 CHF 02.06.2025
Min 52 settimani * 1'074.34 CHF 18.09.2024
NAV * 1'076.73 CHF 16.09.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 97'836'101
Attivo della classe *** 51'572'076
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -0.04% 31.12.2024
16.09.2025
1 mese -0.02% 18.08.2025
16.09.2025
3 mesi -0.14% 16.06.2025
16.09.2025
6 mesi -0.04% 17.03.2025
16.09.2025
1 anno +0.22% 16.09.2024
16.09.2025
2 anni +1.43% 18.09.2023
16.09.2025
3 anni +2.02% 16.09.2022
16.09.2025
5 anni +0.03% 16.09.2020
16.09.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Lgt Bk, Mm Call Chf, 27.10.2022-24h 7.78%
Sogefrpphcm, Fidu.Cm Chf,12.12.2018, 48h 6.60%
European Investment Bank 1.625% 4.99%
Banque Cantonale de Geneve 0.125% 4.91%
Caisse des Depots et Consignations 4.90%
Schwyzer Kantonalbank 0.25% 4.71%
Genolull, Fidu.Cm Chf, 10.02.2021, 48h 4.71%
Aargauische Kantonalbank 0.125% 4.40%
Graubundner Kantonalbank 0.3% 4.20%
Akademiska Hus AB 0.25% 3.64%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.08.2025

Costi / Rischi

TER 0.30%
Data TER 30.04.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.50%
Ongoing Charges *** 0.44%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.08.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)