ISIN | LI0015327682 |
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Numero di valore | 1532768 |
Bloomberg Global ID | BBG000GPQJC3 |
Nome del fondo | LGT Sustainable Money Market Fund (CHF) B |
Offerente del fondo |
LGT Capital Partners (FL) AG, Vaduz
Vaduz, Liechtenstein E-Mail: lgt.cp@lgtcp.com Telefono: +423 235 25 25 |
Offerente del fondo | LGT Capital Partners (FL) AG, Vaduz |
Rappresentante in Svizzera |
LGT Capital Partners AG Pfäffikon/SZ Telefono: +41 55 415 96 00 |
Distributore(i) |
LGT Capital Partners AG Pfäffikon |
Asset class | Fondi del mercato monetario |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Liechtenstein |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The investment objective of the Sub-Fund is to achieve adequate returns in the currency of account while also safeguarding the capital and liquidity of assets of the Sub-Fund and contributing to long-term social, economic and environmental well-being globally. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 1'076.12 CHF | 21.11.2024 |
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Prezzo precedente * | 1'076.03 CHF | 20.11.2024 |
Max 52 settimani * | 1'076.12 CHF | 21.11.2024 |
Min 52 settimani * | 1'064.01 CHF | 24.11.2023 |
NAV * | 1'076.12 CHF | 21.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 142'681'345 | |
Attivo della classe *** | 35'580'525 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +0.96% |
29.12.2023 - 21.11.2024
29.12.2023 21.11.2024 |
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1 mese | +0.08% |
21.10.2024 - 21.11.2024
21.10.2024 21.11.2024 |
3 mesi | +0.19% |
21.08.2024 - 21.11.2024
21.08.2024 21.11.2024 |
6 mesi | +0.52% |
21.05.2024 - 21.11.2024
21.05.2024 21.11.2024 |
1 anno | +1.14% |
21.11.2023 - 21.11.2024
21.11.2023 21.11.2024 |
2 anni | +1.85% |
21.11.2022 - 21.11.2024
21.11.2022 21.11.2024 |
3 anni | +1.02% |
22.11.2021 - 21.11.2024
22.11.2021 21.11.2024 |
5 anni | -0.68% |
21.11.2019 - 21.11.2024
21.11.2019 21.11.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Lgt Bk, Mm Call Chf, 27.10.2022-24h | 7.54% | |
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Sogefrpphcm, Fidu.Cm Chf,12.12.2018, 48h | 3.85% | |
European Investment Bank 1.5% | 3.32% | |
European Investment Bank 1.625% | 3.05% | |
Agence Francaise De Developpement SA 2.625% | 2.58% | |
Zurich (Kanton) | 2.43% | |
BNG Bank N.V. 2.5% | 2.31% | |
Citigroup Inc. 0.5% | 2.02% | |
Switzerland (Government Of) | 2.01% | |
Geneva (Canton) 0.02% | 2.01% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2024 |
TER | 0.44% |
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Data TER | 30.04.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.50% |
Ongoing Charges *** | 0.30% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** |
Sustainable Investment |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |