ISIN | LI0015327682 |
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Numero di valore | 1532768 |
Bloomberg Global ID | BBG000GPQJC3 |
Nome del fondo | LGT Sustainable Money Market Fund (CHF) B |
Offerente del fondo |
LGT Capital Partners (FL) AG, Vaduz
Vaduz, Liechtenstein E-Mail: lgt.cp@lgtcp.com Telefono: +423 235 25 25 |
Offerente del fondo | LGT Capital Partners (FL) AG, Vaduz |
Rappresentante in Svizzera |
LGT Capital Partners AG Pfäffikon/SZ Telefono: +41 55 415 96 00 |
Distributore(i) |
LGT Capital Partners AG Pfäffikon |
Asset class | Fondi del mercato monetario |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Liechtenstein |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The investment objective of the Sub-Fund is to achieve adequate returns in the currency of account while also safeguarding the capital and liquidity of assets of the Sub-Fund and contributing to long-term social, economic and environmental well-being globally. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 1'076.73 CHF | 16.09.2025 |
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Prezzo precedente * | 1'076.72 CHF | 15.09.2025 |
Max 52 settimani * | 1'078.41 CHF | 02.06.2025 |
Min 52 settimani * | 1'074.34 CHF | 18.09.2024 |
NAV * | 1'076.73 CHF | 16.09.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 97'836'101 | |
Attivo della classe *** | 51'572'076 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -0.04% |
31.12.2024 - 16.09.2025
31.12.2024 16.09.2025 |
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1 mese | -0.02% |
18.08.2025 - 16.09.2025
18.08.2025 16.09.2025 |
3 mesi | -0.14% |
16.06.2025 - 16.09.2025
16.06.2025 16.09.2025 |
6 mesi | -0.04% |
17.03.2025 - 16.09.2025
17.03.2025 16.09.2025 |
1 anno | +0.22% |
16.09.2024 - 16.09.2025
16.09.2024 16.09.2025 |
2 anni | +1.43% |
18.09.2023 - 16.09.2025
18.09.2023 16.09.2025 |
3 anni | +2.02% |
16.09.2022 - 16.09.2025
16.09.2022 16.09.2025 |
5 anni | +0.03% |
16.09.2020 - 16.09.2025
16.09.2020 16.09.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Lgt Bk, Mm Call Chf, 27.10.2022-24h | 7.78% | |
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Sogefrpphcm, Fidu.Cm Chf,12.12.2018, 48h | 6.60% | |
European Investment Bank 1.625% | 4.99% | |
Banque Cantonale de Geneve 0.125% | 4.91% | |
Caisse des Depots et Consignations | 4.90% | |
Schwyzer Kantonalbank 0.25% | 4.71% | |
Genolull, Fidu.Cm Chf, 10.02.2021, 48h | 4.71% | |
Aargauische Kantonalbank 0.125% | 4.40% | |
Graubundner Kantonalbank 0.3% | 4.20% | |
Akademiska Hus AB 0.25% | 3.64% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.08.2025 |
TER | 0.30% |
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Data TER | 30.04.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.50% |
Ongoing Charges *** | 0.44% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.08.2025 |