ISIN | LI0015327682 |
---|---|
No. de valeur | 1532768 |
Bloomberg Global ID | BBG000GPQJC3 |
Nom de fond | LGT Sustainable Money Market Fund (CHF) B |
Prestataire de fonds |
LGT Capital Partners (FL) AG, Vaduz
Vaduz, Liechtenstein E-Mail: lgt.cp@lgtcp.com Téléphone: +423 235 25 25 |
Prestataire de fonds | LGT Capital Partners (FL) AG, Vaduz |
Représentant en Suisse |
LGT Capital Partners AG Pfäffikon/SZ Téléphone: +41 55 415 96 00 |
Distributeur(s) |
LGT Capital Partners AG Pfäffikon |
Classe d'actifs | Fonds en instruments du marché monétaire |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Liechtenstein |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the Sub-Fund is to achieve adequate returns in the currency of account while also safeguarding the capital and liquidity of assets of the Sub-Fund and contributing to long-term social, economic and environmental well-being globally. |
Particularités |
Prix actuel * | 1'076.62 CHF | 13.10.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 1'076.52 CHF | 10.10.2025 |
Max 52 semaines * | 1'078.41 CHF | 02.06.2025 |
Min 52 semaines * | 1'075.07 CHF | 14.10.2024 |
NAV * | 1'076.62 CHF | 13.10.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 98'602'500 | |
Actifs de la classe *** | 53'483'247 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -0.05% |
31.12.2024 - 13.10.2025
31.12.2024 13.10.2025 |
---|---|---|
1 mois | -0.01% |
15.09.2025 - 13.10.2025
15.09.2025 13.10.2025 |
3 mois | -0.07% |
14.07.2025 - 13.10.2025
14.07.2025 13.10.2025 |
6 mois | -0.13% |
14.04.2025 - 13.10.2025
14.04.2025 13.10.2025 |
1 an | +0.14% |
14.10.2024 - 13.10.2025
14.10.2024 13.10.2025 |
2 ans | +1.27% |
13.10.2023 - 13.10.2025
13.10.2023 13.10.2025 |
3 ans | +1.94% |
13.10.2022 - 13.10.2025
13.10.2022 13.10.2025 |
5 ans | +0.09% |
13.10.2020 - 13.10.2025
13.10.2020 13.10.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Lgt Bk, Mm Call Chf, 27.10.2022-24h | 7.78% | |
---|---|---|
Sogefrpphcm, Fidu.Cm Chf,12.12.2018, 48h | 6.60% | |
European Investment Bank 1.625% | 4.99% | |
Banque Cantonale de Geneve 0.125% | 4.91% | |
Caisse des Depots et Consignations | 4.90% | |
Schwyzer Kantonalbank 0.25% | 4.71% | |
Genolull, Fidu.Cm Chf, 10.02.2021, 48h | 4.71% | |
Aargauische Kantonalbank 0.125% | 4.40% | |
Graubundner Kantonalbank 0.3% | 4.20% | |
Akademiska Hus AB 0.25% | 3.64% | |
Dernière mise à jour des données | 31.08.2025 |
TER | 0.30% |
---|---|
Date TER | 30.04.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.50% |
Ongoing Charges *** | 0.44% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 30.09.2025 |