ISIN | LI0015327682 |
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No. de valeur | 1532768 |
Bloomberg Global ID | BBG000GPQJC3 |
Nom de fond | LGT Sustainable Money Market Fund (CHF) B |
Prestataire de fonds |
LGT Capital Partners (FL) AG, Vaduz
Vaduz, Liechtenstein E-Mail: lgt.cp@lgtcp.com Téléphone: +423 235 25 25 |
Prestataire de fonds | LGT Capital Partners (FL) AG, Vaduz |
Représentant en Suisse |
LGT Capital Partners AG Pfäffikon/SZ Téléphone: +41 55 415 96 00 |
Distributeur(s) |
LGT Capital Partners AG Pfäffikon |
Classe d'actifs | Fonds en instruments du marché monétaire |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Liechtenstein |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the Sub-Fund is to achieve adequate returns in the currency of account while also safeguarding the capital and liquidity of assets of the Sub-Fund and contributing to long-term social, economic and environmental well-being globally. |
Particularités |
Prix actuel * | 1'075.85 CHF | 06.11.2024 |
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Prix précédent * | 1'075.70 CHF | 05.11.2024 |
Max 52 semaines * | 1'075.85 CHF | 06.11.2024 |
Min 52 semaines * | 1'063.46 CHF | 10.11.2023 |
NAV * | 1'075.85 CHF | 06.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 141'275'450 | |
Actifs de la classe *** | 141'767'656 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +0.94% |
29.12.2023 - 06.11.2024
29.12.2023 06.11.2024 |
---|---|---|
1 mois | +0.09% |
07.10.2024 - 06.11.2024
07.10.2024 06.11.2024 |
3 mois | +0.20% |
06.08.2024 - 06.11.2024
06.08.2024 06.11.2024 |
6 mois | +0.51% |
06.05.2024 - 06.11.2024
06.05.2024 06.11.2024 |
1 an | +1.15% |
06.11.2023 - 06.11.2024
06.11.2023 06.11.2024 |
2 ans | +1.84% |
07.11.2022 - 06.11.2024
07.11.2022 06.11.2024 |
3 ans | +0.96% |
08.11.2021 - 06.11.2024
08.11.2021 06.11.2024 |
5 ans | -0.75% |
06.11.2019 - 06.11.2024
06.11.2019 06.11.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Lgt Bk, Mm Call Chf, 27.10.2022-24h | 7.54% | |
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Sogefrpphcm, Fidu.Cm Chf,12.12.2018, 48h | 3.85% | |
European Investment Bank 1.5% | 3.32% | |
European Investment Bank 1.625% | 3.05% | |
Agence Francaise De Developpement SA 2.625% | 2.58% | |
Zurich (Kanton) | 2.43% | |
BNG Bank N.V. 2.5% | 2.31% | |
Citigroup Inc. 0.5% | 2.02% | |
Switzerland (Government Of) | 2.01% | |
Geneva (Canton) 0.02% | 2.01% | |
Dernière mise à jour des données | 30.09.2024 |
TER | 0.44% |
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Date TER | 30.04.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.50% |
Ongoing Charges *** | 0.30% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |