SEB European Equity Small Caps IC

Dati di base

ISIN LU2030514256
Numero di valore
Bloomberg Global ID
Nome del fondo SEB European Equity Small Caps IC
Offerente del fondo SEB Funds AB SEB Investment Management AB
SE-106 40 Stockholm
Sweden
Offerente del fondo SEB Funds AB
Rappresentante in Svizzera Société Générale Paris, Succursale de Zurich
Zürich
Telefono: +41 58 272 31 11
Distributore(i)
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** L'obiettivo di SEB European Equity Small Caps è di conseguire una crescita del capitale nel lungo periodo a un livello di rischio ben bilanciato. Operiamo decisioni di investimento attivo, sulla base di analisi e selezione, per investire in imprese europee di piccola capitalizzazione. La capitalizzazione di mercato di queste aziende non può scendere al di sotto del minimo e/o superare il valore di mercato massimo delle società incluse nell'indice MSCI Europe Small Cap Net Return Index, un indice di reinvestimento che include titoli azionari di società europee a bassa capitalizzazione.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 153.48 EUR 15.04.2025
Prezzo precedente * 150.43 EUR 14.04.2025
Max 52 settimani * 172.39 EUR 13.02.2025
Min 52 settimani * 140.03 EUR 09.04.2025
NAV * 153.48 EUR 15.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 278'643'556
Attivo della classe *** 110'702'502
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -4.06% 30.12.2024
15.04.2025
Performance YTD (in CHF) -5.32% 30.12.2024
15.04.2025
1 mese -5.52% 17.03.2025
15.04.2025
3 mesi -3.49% 15.01.2025
15.04.2025
6 mesi -3.19% 15.10.2024
15.04.2025
1 anno -5.01% 12.07.2024
15.04.2025
2 anni -5.01% 12.07.2024
15.04.2025
3 anni -10.43% 19.04.2022
15.04.2025
5 anni -3.86% 05.03.2021
15.04.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Invisio AB 5.63%
ChemoMetec AS 5.25%
Games Workshop Group PLC 4.52%
Hemnet Group AB 3.52%
Reply SpA 3.22%
Burford Capital 3.12%
Beijer Ref AB Class B 3.07%
Medicover AB Class B 3.07%
ID Logistics 3.06%
AAK AB 3.06%
Ultimo aggiornamento dei dati 28.02.2025

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.90%
Ongoing Charges *** 0.92%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)