ISIN | LU2030514256 |
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Valorennummer | |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | SEB European Equity Small Caps IC |
Fondsanbieter |
SEB Funds AB
SEB Investment Management AB SE-106 40 Stockholm Sweden |
Fondsanbieter | SEB Funds AB |
Vertreter in der Schweiz |
Société Générale Paris, Succursale de Zurich Zürich Telefon: +41 58 272 31 11 |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Der Fonds investiert in Aktienfonds mit internationalen Wachstumswerten. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 153.48 EUR | 15.04.2025 |
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Vorheriger Preis * | 150.43 EUR | 14.04.2025 |
52 Wochen Hoch * | 172.39 EUR | 13.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 140.03 EUR | 09.04.2025 |
NAV * | 153.48 EUR | 15.04.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 278'643'556 | |
Anteilsklassevermögen *** | 110'702'502 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -4.06% |
30.12.2024 - 15.04.2025
30.12.2024 15.04.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -5.32% |
30.12.2024 - 15.04.2025
30.12.2024 15.04.2025 |
1 Monat | -5.52% |
17.03.2025 - 15.04.2025
17.03.2025 15.04.2025 |
3 Monate | -3.49% |
15.01.2025 - 15.04.2025
15.01.2025 15.04.2025 |
6 Monate | -3.19% |
15.10.2024 - 15.04.2025
15.10.2024 15.04.2025 |
1 Jahr | -5.01% |
12.07.2024 - 15.04.2025
12.07.2024 15.04.2025 |
2 Jahre | -5.01% |
12.07.2024 - 15.04.2025
12.07.2024 15.04.2025 |
3 Jahre | -10.43% |
19.04.2022 - 15.04.2025
19.04.2022 15.04.2025 |
5 Jahre | -3.86% |
05.03.2021 - 15.04.2025
05.03.2021 15.04.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Invisio AB | 5.63% | |
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ChemoMetec AS | 5.25% | |
Games Workshop Group PLC | 4.52% | |
Hemnet Group AB | 3.52% | |
Reply SpA | 3.22% | |
Burford Capital | 3.12% | |
Beijer Ref AB Class B | 3.07% | |
Medicover AB Class B | 3.07% | |
ID Logistics | 3.06% | |
AAK AB | 3.06% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 28.02.2025 |
TER | |
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Datum TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.90% |
Ongoing Charges *** | 0.92% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.03.2025 |