SEB European Equity Small Caps IC

Stammdaten

ISIN LU2030514256
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname SEB European Equity Small Caps IC
Fondsanbieter SEB Investment Management AB SEB Investment Management AB
SE-106 40 Stockholm
Sweden
Fondsanbieter SEB Investment Management AB
Vertreter in der Schweiz Société Générale Paris, Succursale de Zurich
Zürich
Telefon: +41 58 272 31 11
Distributor(en)
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Der Fonds investiert in Aktienfonds mit internationalen Wachstumswerten.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 159.05 EUR 09.01.2025
Vorheriger Preis * 159.23 EUR 08.01.2025
52 Wochen Hoch * 164.10 EUR 11.12.2024
52 Wochen Tief * 151.02 EUR 05.08.2024
NAV * 159.05 EUR 09.01.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 269'185'844
Anteilsklassevermögen *** 111'369'011
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -0.58% 30.12.2024
09.01.2025
YTD-Performance (in CHF) -0.75% 30.12.2024
09.01.2025
1 Monat -1.87% 09.12.2024
09.01.2025
3 Monate +1.21% 09.10.2024
09.01.2025
6 Monate -1.56% 12.07.2024
09.01.2025
1 Jahr - -
2 Jahre - -
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Games Workshop Group PLC 4.90%
ChemoMetec AS 4.71%
Invisio AB 4.62%
Trainline PLC 4.17%
Beijer Ref AB Class B 3.33%
Mensch und Maschine Software SE 3.33%
Reply SpA 3.31%
Hemnet Group AB 3.14%
AAK AB 3.04%
Harvia PLC Ordinary Shares 3.02%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.11.2024

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.90%
Ongoing Charges *** 0.91%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.12.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)