| ISIN | LU2030514256 |
|---|---|
| Valorennummer | |
| Bloomberg Global ID | |
| Fondsname | SEB European Equity Small Caps IC |
| Fondsanbieter |
SEB Funds AB
SEB Investment Management AB SE-106 40 Stockholm Sweden |
| Fondsanbieter | SEB Funds AB |
| Vertreter in der Schweiz |
Société Générale Paris, Succursale de Zurich Zürich Telefon: +41 58 272 31 11 |
| Distributor(en) | |
| Anlagekategorie | Aktienfonds |
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Luxemburg |
| Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
| Investment-Strategie *** | Der Fonds investiert in Aktienfonds mit internationalen Wachstumswerten. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 161.22 EUR | 20.01.2026 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 161.61 EUR | 19.01.2026 |
| 52 Wochen Hoch * | 172.39 EUR | 13.02.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 140.03 EUR | 09.04.2025 |
| NAV * | 161.22 EUR | 20.01.2026 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 290'330'375 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 103'044'205 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | -0.98% |
30.12.2025 - 20.01.2026
30.12.2025 20.01.2026 |
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | -1.36% |
30.12.2025 - 20.01.2026
30.12.2025 20.01.2026 |
| 1 Monat | +0.04% |
22.12.2025 - 20.01.2026
22.12.2025 20.01.2026 |
| 3 Monate | +0.82% |
20.10.2025 - 20.01.2026
20.10.2025 20.01.2026 |
| 6 Monate | -4.10% |
21.07.2025 - 20.01.2026
21.07.2025 20.01.2026 |
| 1 Jahr | +1.16% |
20.01.2025 - 20.01.2026
20.01.2025 20.01.2026 |
| 2 Jahre | -0.21% |
12.07.2024 - 20.01.2026
12.07.2024 20.01.2026 |
| 3 Jahre | +12.29% |
20.01.2023 - 20.01.2026
20.01.2023 20.01.2026 |
| 5 Jahre | +0.99% |
05.03.2021 - 20.01.2026
05.03.2021 20.01.2026 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ChemoMetec AS | 5.53% | |
|---|---|---|
| Games Workshop Group PLC | 5.18% | |
| Invisio AB | 3.80% | |
| Medicover AB Class B | 3.68% | |
| Reply SpA | 3.40% | |
| Carel Industries SpA | 3.20% | |
| Beijer Ref AB Class B | 3.06% | |
| Medistim ASA | 3.03% | |
| ID Logistics | 2.99% | |
| Interpump Group SpA | 2.92% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 30.11.2025 | |
| TER | |
|---|---|
| Datum TER | |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.90% |
| Ongoing Charges *** | 0.92% |
|
SRRI ***
|
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| Datum SRRI *** | 31.12.2025 |