SGKB (CH) Fund - Strategie Wachstum Eco V

Dati di base

ISIN CH1123159217
Numero di valore 112315921
Bloomberg Global ID
Nome del fondo SGKB (CH) Fund - Strategie Wachstum Eco V
Offerente del fondo St.Galler Kantonalbank St.Gallen, Svizzera
Telefono: +41 71 231 38 86
E-Mail: info@sgkb.ch
Web: www.sgkb.ch
Offerente del fondo St.Galler Kantonalbank
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i)
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 103.46 CHF 07.11.2024
Prezzo precedente * 103.06 CHF 06.11.2024
Max 52 settimani * 105.10 CHF 14.10.2024
Min 52 settimani * 89.67 CHF 09.11.2023
NAV * 103.46 CHF 07.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 61'076'921
Attivo della classe *** 38'296'803
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +10.85% 31.12.2023
07.11.2024
1 mese +0.34% 07.10.2024
07.11.2024
3 mesi +5.05% 07.08.2024
07.11.2024
6 mesi +2.41% 07.05.2024
07.11.2024
1 anno +15.92% 07.11.2023
07.11.2024
2 anni +19.25% 07.11.2022
07.11.2024
3 anni +2.30% 08.11.2021
07.11.2024
5 anni +3.46% 29.10.2021
07.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

SWC (LU) MMF Responsible CHF GT 10.23%
iShares MSCI Japan ESG Enh ETF USD Acc 2.67%
ABB Ltd 2.56%
Kuehne + Nagel International AG 2.23%
Swiss Life Holding AG 2.16%
Prysmian SpA 2.10%
Schneider Electric SE 2.06%
SGS AG 2.06%
Givaudan SA 2.01%
UBS(Lux)FS MSCI EM SRI USD Adis 2.01%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.07.2024

Costi / Rischi

TER 1.20%
Data TER 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.15%
Ongoing Charges *** 1.23%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 *** GMOs

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)