SGKB (CH) Fund - Strategie Wachstum Eco V

Dati di base

ISIN CH1123159217
Numero di valore 112315921
Bloomberg Global ID
Nome del fondo SGKB (CH) Fund - Strategie Wachstum Eco V
Offerente del fondo St.Galler Kantonalbank St.Gallen, Svizzera
Telefono: +41 71 231 38 86
E-Mail: info@sgkb.ch
Web: www.sgkb.ch
Offerente del fondo St.Galler Kantonalbank
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i)
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 106.50 CHF 17.07.2025
Prezzo precedente * 105.39 CHF 16.07.2025
Max 52 settimani * 107.84 CHF 18.02.2025
Min 52 settimani * 94.50 CHF 07.04.2025
NAV * 106.50 CHF 17.07.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 69'621'681
Attivo della classe *** 41'649'579
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +3.14% 31.12.2024
17.07.2025
1 mese +1.79% 17.06.2025
17.07.2025
3 mesi +9.22% 17.04.2025
17.07.2025
6 mesi +0.83% 17.01.2025
17.07.2025
1 anno +3.20% 17.07.2024
17.07.2025
2 anni +14.43% 17.07.2023
17.07.2025
3 anni +21.11% 18.07.2022
17.07.2025
5 anni +6.50% 29.10.2021
17.07.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

SWC (LU) MMF Cmtt CHF GT 5.57%
iShares MSCI Japan ESG Enh CTB ETFUSDAcc 2.93%
Kuehne + Nagel International AG 2.57%
Swiss Life Holding AG 2.31%
Helvetia Holding AG 2.18%
UBS MSCI EM Socially Resp ETF USD dis 2.07%
ABB Ltd 2.02%
Swiss Re AG 1.98%
iShares MSCI EM SRI ETF USD Acc 1.96%
E.ON SE 1.93%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.03.2025

Costi / Rischi

TER 1.21%
Data TER 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.15%
Ongoing Charges *** 1.21%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)