| ISIN | CH1123159217 |
|---|---|
| No. de valeur | 112315921 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | SGKB (CH) Fund - Strategie Wachstum Eco V |
| Prestataire de fonds |
St.Galler Kantonalbank
St.Gallen, Suisse Téléphone: +41 71 231 38 86 E-Mail: info@sgkb.ch Web: www.sgkb.ch |
| Prestataire de fonds | St.Galler Kantonalbank |
| Représentant en Suisse | |
| Distributeur(s) | |
| Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Suisse |
| Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
| Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
| Stratégie d'investissement *** | |
| Particularités |
| Prix actuel * | 108.54 CHF | 10.12.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 108.58 CHF | 09.12.2025 |
| Max 52 semaines * | 110.00 CHF | 27.10.2025 |
| Min 52 semaines * | 94.50 CHF | 07.04.2025 |
| NAV * | 108.54 CHF | 10.12.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 74'730'881 | |
| Actifs de la classe *** | 43'530'430 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +5.11% |
31.12.2024 - 10.12.2025
31.12.2024 10.12.2025 |
|---|---|---|
| 1 mois | -0.63% |
10.11.2025 - 10.12.2025
10.11.2025 10.12.2025 |
| 3 mois | +1.92% |
10.09.2025 - 10.12.2025
10.09.2025 10.12.2025 |
| 6 mois | +2.21% |
10.06.2025 - 10.12.2025
10.06.2025 10.12.2025 |
| 1 an | +3.81% |
10.12.2024 - 10.12.2025
10.12.2024 10.12.2025 |
| 2 ans | +17.37% |
11.12.2023 - 10.12.2025
11.12.2023 10.12.2025 |
| 3 ans | +21.76% |
12.12.2022 - 10.12.2025
12.12.2022 10.12.2025 |
| 5 ans | +8.54% |
29.10.2021 - 10.12.2025
29.10.2021 10.12.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| iShares MSCI Japan CTB Enh ESG ETFUSDAcc | 3.16% | |
|---|---|---|
| Quanta Services Inc | 2.38% | |
| Swiss Life Holding AG | 2.35% | |
| Helvetia Holding AG | 2.32% | |
| ABB Ltd | 2.27% | |
| Robeco QI Em Mkts 3D Active Eqs I $ | 2.15% | |
| Belimo Holding AG | 2.13% | |
| UBS MSCI EM Socially Resp ETF USD dis | 2.06% | |
| iShares MSCI EM SRI ETF USD Acc | 1.98% | |
| SWC (LU) MMF Cmtt CHF GT | 1.94% | |
| Dernière mise à jour des données | 31.08.2025 | |
| TER | 1.21% |
|---|---|
| Date TER | 31.12.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.15% |
| Ongoing Charges *** | 1.21% |
|
SRRI ***
|
|
| Date SRRI *** | 30.11.2025 |