ISIN | CH1123159100 |
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Numero di valore | 112315910 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | SGKB (CH) Fund – Strategie Einkommen Eco A |
Offerente del fondo |
St.Galler Kantonalbank
St.Gallen, Svizzera Telefono: +41 71 231 38 86 E-Mail: info@sgkb.ch Web: www.sgkb.ch |
Offerente del fondo | St.Galler Kantonalbank |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) | |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 101.24 CHF | 17.07.2025 |
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Prezzo precedente * | 100.92 CHF | 16.07.2025 |
Max 52 settimani * | 101.53 CHF | 10.06.2025 |
Min 52 settimani * | 96.91 CHF | 05.08.2024 |
NAV * | 101.24 CHF | 17.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 70'490'618 | |
Attivo della classe *** | 46'832'106 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +0.86% |
31.12.2024 - 17.07.2025
31.12.2024 17.07.2025 |
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1 mese | +0.18% |
17.06.2025 - 17.07.2025
17.06.2025 17.07.2025 |
3 mesi | +3.11% |
17.04.2025 - 17.07.2025
17.04.2025 17.07.2025 |
6 mesi | +0.34% |
17.01.2025 - 17.07.2025
17.01.2025 17.07.2025 |
1 anno | +2.63% |
17.07.2024 - 17.07.2025
17.07.2024 17.07.2025 |
2 anni | +9.17% |
17.07.2023 - 17.07.2025
17.07.2023 17.07.2025 |
3 anni | +11.50% |
18.07.2022 - 17.07.2025
18.07.2022 17.07.2025 |
5 anni | +1.24% |
29.10.2021 - 17.07.2025
29.10.2021 17.07.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
SWC (LU) MMF Cmtt CHF GT | 4.79% | |
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Georg Fischer AG 171.53% | 1.85% | |
Nant de Drance S.A. | 1.81% | |
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG | 1.71% | |
Basellandschaftliche Kantonalbank 103.33% | 1.64% | |
Luzerner Kantonalbank AG 520.83% | 1.61% | |
Geberit AG | 1.58% | |
Basler Kantonalbank 166.67% | 1.57% | |
Berner Kantonalbank AG | 1.57% | |
Mobimo Holding AG 53.47% | 1.54% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.03.2025 |
TER | 1.10% |
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Data TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.10% |
Ongoing Charges *** | 1.10% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.06.2025 |