ISIN | CH1123159100 |
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Numero di valore | 112315910 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | SGKB (CH) Fund – Strategie Einkommen Eco A |
Offerente del fondo |
St.Galler Kantonalbank
St.Gallen, Svizzera Telefono: +41 71 231 38 86 E-Mail: info@sgkb.ch Web: www.sgkb.ch |
Offerente del fondo | St.Galler Kantonalbank |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) | |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 101.92 CHF | 14.08.2025 |
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Prezzo precedente * | 101.97 CHF | 13.08.2025 |
Max 52 settimani * | 101.97 CHF | 13.08.2025 |
Min 52 settimani * | 97.13 CHF | 07.04.2025 |
NAV * | 101.92 CHF | 14.08.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 71'291'578 | |
Attivo della classe *** | 47'415'812 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +1.53% |
31.12.2024 - 14.08.2025
31.12.2024 14.08.2025 |
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1 mese | +1.18% |
14.07.2025 - 14.08.2025
14.07.2025 14.08.2025 |
3 mesi | +0.79% |
14.05.2025 - 14.08.2025
14.05.2025 14.08.2025 |
6 mesi | +0.77% |
14.02.2025 - 14.08.2025
14.02.2025 14.08.2025 |
1 anno | +3.70% |
14.08.2024 - 14.08.2025
14.08.2024 14.08.2025 |
2 anni | +10.32% |
14.08.2023 - 14.08.2025
14.08.2023 14.08.2025 |
3 anni | +8.97% |
15.08.2022 - 14.08.2025
15.08.2022 14.08.2025 |
5 anni | +1.92% |
29.10.2021 - 14.08.2025
29.10.2021 14.08.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
SWC (LU) MMF Cmtt CHF GT | 5.04% | |
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Georg Fischer AG 1200.69% | 1.86% | |
Nant de Drance S.A. | 1.82% | |
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG | 1.73% | |
Basellandschaftliche Kantonalbank 153.33% | 1.67% | |
Luzerner Kantonalbank AG 645.83% | 1.64% | |
Basler Kantonalbank 416.67% | 1.61% | |
Geberit AG | 1.60% | |
Berner Kantonalbank AG | 1.58% | |
Mobimo Holding AG 282.64% | 1.56% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.04.2025 |
TER | 1.10% |
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Data TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.10% |
Ongoing Charges *** | 1.10% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.07.2025 |