SGKB (CH) Fund – Strategie Einkommen Eco A

Dati di base

ISIN CH1123159100
Numero di valore 112315910
Bloomberg Global ID
Nome del fondo SGKB (CH) Fund – Strategie Einkommen Eco A
Offerente del fondo St.Galler Kantonalbank St.Gallen, Svizzera
Telefono: +41 71 231 38 86
E-Mail: info@sgkb.ch
Web: www.sgkb.ch
Offerente del fondo St.Galler Kantonalbank
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i)
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 99.97 CHF 21.11.2024
Prezzo precedente * 99.65 CHF 20.11.2024
Max 52 settimani * 100.42 CHF 12.11.2024
Min 52 settimani * 92.70 CHF 24.11.2023
NAV * 99.97 CHF 21.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 68'124'992
Attivo della classe *** 45'313'911
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +6.16% 31.12.2023
21.11.2024
1 mese +0.26% 21.10.2024
21.11.2024
3 mesi +1.32% 21.08.2024
21.11.2024
6 mesi +2.07% 21.05.2024
21.11.2024
1 anno +7.78% 21.11.2023
21.11.2024
2 anni +9.68% 21.11.2022
21.11.2024
3 anni -0.91% 22.11.2021
21.11.2024
5 anni -0.03% 29.10.2021
21.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

SWC (LU) MMF Responsible CHF GT 5.77%
Georg Fischer AG 1.90%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 1.75%
Basellandschaftliche Kantonalbank 303.33% 1.68%
Luzerner Kantonalbank AG 1020.83% 1.65%
Basler Kantonalbank 1166.67% 1.63%
Berner Kantonalbank 1063.33% 1.61%
Nant de Drance S.A. 1.57%
Graubundner Kantonalbank 711.94% 1.56%
Banque Federative du Credit Mutuel 1.49%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.07.2024

Costi / Rischi

TER 1.10%
Data TER 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.10%
Ongoing Charges *** 1.10%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 *** GMOs

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)