ISIN | CH1123159100 |
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No. de valeur | 112315910 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | SGKB (CH) Fund – Strategie Einkommen Eco A |
Prestataire de fonds |
St.Galler Kantonalbank
St.Gallen, Suisse Téléphone: +41 71 231 38 86 E-Mail: info@sgkb.ch Web: www.sgkb.ch |
Prestataire de fonds | St.Galler Kantonalbank |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 101.25 CHF | 15.05.2025 |
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Prix précédent * | 101.12 CHF | 14.05.2025 |
Max 52 semaines * | 101.49 CHF | 11.02.2025 |
Min 52 semaines * | 96.91 CHF | 05.08.2024 |
NAV * | 101.25 CHF | 15.05.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 69'784'487 | |
Actifs de la classe *** | 46'523'593 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +0.87% |
31.12.2024 - 15.05.2025
31.12.2024 15.05.2025 |
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1 mois | +3.35% |
15.04.2025 - 15.05.2025
15.04.2025 15.05.2025 |
3 mois | +0.04% |
17.02.2025 - 15.05.2025
17.02.2025 15.05.2025 |
6 mois | +1.62% |
15.11.2024 - 15.05.2025
15.11.2024 15.05.2025 |
1 an | +3.41% |
15.05.2024 - 15.05.2025
15.05.2024 15.05.2025 |
2 ans | +9.31% |
15.05.2023 - 15.05.2025
15.05.2023 15.05.2025 |
3 ans | +7.56% |
16.05.2022 - 15.05.2025
16.05.2022 15.05.2025 |
5 ans | +1.25% |
29.10.2021 - 15.05.2025
29.10.2021 15.05.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
SWC (LU) MMF Cmtt CHF GT | 4.70% | |
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Georg Fischer AG | 1.83% | |
Nant de Drance S.A. | 1.80% | |
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 1100% | 1.68% | |
Basellandschaftliche Kantonalbank 3.33% | 1.62% | |
Luzerner Kantonalbank AG 270.83% | 1.60% | |
Basler Kantonalbank | 1.57% | |
Geberit AG | 1.57% | |
Berner Kantonalbank AG | 1.54% | |
Mobimo Holding AG | 1.51% | |
Dernière mise à jour des données | 31.01.2025 |
TER | 1.10% |
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Date TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.10% |
Ongoing Charges *** | 1.10% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.04.2025 |