ISIN | CH1121811686 |
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Numero di valore | 112181168 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Valex (CH) Fonds - Aktien Schweiz Small & Mid Caps T |
Offerente del fondo |
Valex Capital AG
Pfäffikon, Schweiz Telefono: +41 44 888 99 00 Web: www.valex.ch |
Offerente del fondo | Valex Capital AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Valex Capital AG Pfäffikon |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 91.63 CHF | 06.09.2024 |
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Prezzo precedente * | 92.19 CHF | 05.09.2024 |
Max 52 settimani * | 95.11 CHF | 12.07.2024 |
Min 52 settimani * | 73.21 CHF | 27.10.2023 |
NAV * | 91.63 CHF | 06.09.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 21'402'096 | |
Attivo della classe *** | 19'918'073 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +8.41% |
29.12.2023 - 06.09.2024
29.12.2023 06.09.2024 |
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1 mese | +2.08% |
06.08.2024 - 06.09.2024
06.08.2024 06.09.2024 |
3 mesi | -2.00% |
06.06.2024 - 06.09.2024
06.06.2024 06.09.2024 |
6 mesi | +0.87% |
06.03.2024 - 06.09.2024
06.03.2024 06.09.2024 |
1 anno | +11.35% |
06.09.2023 - 06.09.2024
06.09.2023 06.09.2024 |
2 anni | +23.69% |
06.09.2022 - 06.09.2024
06.09.2022 06.09.2024 |
3 anni | -8.32% |
29.10.2021 - 06.09.2024
29.10.2021 06.09.2024 |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | 81.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG | 7.51% | |
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Straumann Holding AG | 5.43% | |
Sandoz Group AG Registered Shares | 5.39% | |
Ypsomed Holding AG | 5.33% | |
Medacta Group SA Ordinary Shares | 5.30% | |
ALUFLEXPACK AG - NEW | 4.94% | |
Cembra Money Bank AG | 4.43% | |
Schindler Holding AG | 4.37% | |
Barry Callebaut AG | 4.32% | |
Bucher Industries AG | 4.16% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.07.2024 |
TER | 1.58% |
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Data TER | 31.10.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.00% |
Ongoing Charges *** | 2.00% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |