Valex (CH) Fonds - Aktien Schweiz Small & Mid Caps T

Détails

ISIN CH1121811686
No. de valeur 112181168
Bloomberg Global ID
Nom de fond Valex (CH) Fonds - Aktien Schweiz Small & Mid Caps T
Prestataire de fonds Valex Capital AG Pfäffikon, Schweiz
Téléphone: +41 44 888 99 00
Web: www.valex.ch
Prestataire de fonds Valex Capital AG
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Valex Capital AG
Pfäffikon
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement ***
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 90.62 CHF 15.10.2025
Prix précédent * 90.19 CHF 14.10.2025
Max 52 semaines * 96.36 CHF 24.07.2025
Min 52 semaines * 82.47 CHF 07.04.2025
NAV * 90.62 CHF 15.10.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 19'064'123
Actifs de la classe *** 18'510'012
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +4.49% 31.12.2024
15.10.2025
1 mois -3.05% 15.09.2025
15.10.2025
3 mois -4.00% 15.07.2025
15.10.2025
6 mois +4.84% 15.04.2025
15.10.2025
1 an -2.59% 15.10.2024
15.10.2025
2 ans +17.48% 16.10.2023
15.10.2025
3 ans +30.68% 17.10.2022
15.10.2025
5 ans -9.15% 29.10.2021
15.10.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en % 87.20
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en % 0.00
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG Ordinary Shares - Non Voting 9.28%
Sandoz Group AG Registered Shares 7.45%
Medacta Group SA Ordinary Shares 6.86%
Schindler Holding AG 6.08%
Cembra Money Bank AG 5.90%
Bucher Industries AG 4.93%
Straumann Holding AG 4.55%
Aryzta AG 4.12%
Galenica Ltd 3.83%
Barry Callebaut AG 3.72%
Dernière mise à jour des données 30.09.2025

Coûts / Risques

TER 0.79%
Date TER 31.10.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI *** 30.09.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)