ISIN | CH1121811678 |
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Numero di valore | 112181167 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Valex (CH) Fonds - Aktien Schweiz Small & Mid Caps A |
Offerente del fondo |
Valex Capital AG
Pfäffikon, Schweiz Telefono: +41 44 888 99 00 Web: www.valex.ch |
Offerente del fondo | Valex Capital AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Valex Capital AG Pfäffikon |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 91.38 CHF | 03.09.2025 |
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Prezzo precedente * | 90.84 CHF | 02.09.2025 |
Max 52 settimani * | 95.55 CHF | 24.07.2025 |
Min 52 settimani * | 81.78 CHF | 07.04.2025 |
NAV * | 91.38 CHF | 03.09.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 19'947'733 | |
Attivo della classe *** | 573'160 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +6.27% |
31.12.2024 - 03.09.2025
31.12.2024 03.09.2025 |
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1 mese | -0.86% |
04.08.2025 - 03.09.2025
04.08.2025 03.09.2025 |
3 mesi | -1.36% |
03.06.2025 - 03.09.2025
03.06.2025 03.09.2025 |
6 mesi | -0.68% |
03.03.2025 - 03.09.2025
03.03.2025 03.09.2025 |
1 anno | -1.06% |
03.09.2024 - 03.09.2025
03.09.2024 03.09.2025 |
2 anni | +11.44% |
04.09.2023 - 03.09.2025
04.09.2023 03.09.2025 |
3 anni | +24.60% |
05.09.2022 - 03.09.2025
05.09.2022 03.09.2025 |
5 anni | -7.58% |
29.10.2021 - 03.09.2025
29.10.2021 03.09.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | 86.41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG Ordinary Shares - Non Voting | 8.67% | |
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Sandoz Group AG Registered Shares | 7.00% | |
Medacta Group SA Ordinary Shares | 6.64% | |
Schindler Holding AG | 5.76% | |
Cembra Money Bank AG | 5.59% | |
Straumann Holding AG | 5.04% | |
Bucher Industries AG | 4.77% | |
Aryzta AG | 4.62% | |
Ypsomed Holding AG | 4.11% | |
Temenos AG | 3.71% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.07.2025 |
TER | 0.79% |
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Data TER | 31.10.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.00% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.08.2025 |