Valex (CH) Fonds - Aktien Schweiz Small & Mid Caps A

Dati di base

ISIN CH1121811678
Numero di valore 112181167
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Valex (CH) Fonds - Aktien Schweiz Small & Mid Caps A
Offerente del fondo Valex Capital AG Pfäffikon, Schweiz
Telefono: +41 44 888 99 00
Web: www.valex.ch
Offerente del fondo Valex Capital AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Valex Capital AG
Pfäffikon
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 90.63 CHF 24.09.2025
Prezzo precedente * 91.22 CHF 23.09.2025
Max 52 settimani * 95.55 CHF 24.07.2025
Min 52 settimani * 81.78 CHF 07.04.2025
NAV * 90.63 CHF 24.09.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 19'947'733
Attivo della classe *** 573'160
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +5.39% 31.12.2024
24.09.2025
1 mese -2.59% 25.08.2025
24.09.2025
3 mesi -1.83% 24.06.2025
24.09.2025
6 mesi -0.06% 24.03.2025
24.09.2025
1 anno -1.46% 24.09.2024
24.09.2025
2 anni +15.48% 25.09.2023
24.09.2025
3 anni +32.92% 26.09.2022
24.09.2025
5 anni -8.34% 29.10.2021
24.09.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in % 87.08
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in % 0.00
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG Ordinary Shares - Non Voting 8.89%
Sandoz Group AG Registered Shares 7.57%
Medacta Group SA Ordinary Shares 6.54%
Schindler Holding AG 5.80%
Cembra Money Bank AG 5.59%
Straumann Holding AG 4.80%
Bucher Industries AG 4.75%
Aryzta AG 4.47%
Ypsomed Holding AG 4.14%
Temenos AG 3.63%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.08.2025

Costi / Rischi

TER 0.79%
Data TER 31.10.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 31.08.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)