ISIN | CH1121811678 |
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No. de valeur | 112181167 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Valex (CH) Fonds - Aktien Schweiz Small & Mid Caps A |
Prestataire de fonds |
Valex Capital AG
Pfäffikon, Schweiz Téléphone: +41 44 888 99 00 Web: www.valex.ch |
Prestataire de fonds | Valex Capital AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
Valex Capital AG Pfäffikon |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 89.68 CHF | 31.10.2024 |
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Prix précédent * | 90.18 CHF | 30.10.2024 |
Max 52 semaines * | 94.64 CHF | 12.07.2024 |
Min 52 semaines * | 76.29 CHF | 02.11.2023 |
NAV * | 89.68 CHF | 31.10.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 20'645'654 | |
Actifs de la classe *** | 1'071'833 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +6.64% |
29.12.2023 - 31.10.2024
29.12.2023 31.10.2024 |
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1 mois | -4.56% |
30.09.2024 - 31.10.2024
30.09.2024 31.10.2024 |
3 mois | -3.65% |
31.07.2024 - 31.10.2024
31.07.2024 31.10.2024 |
6 mois | +0.78% |
30.04.2024 - 31.10.2024
30.04.2024 31.10.2024 |
1 an | +20.60% |
31.10.2023 - 31.10.2024
31.10.2023 31.10.2024 |
2 ans | +25.55% |
31.10.2022 - 31.10.2024
31.10.2022 31.10.2024 |
3 ans | -10.37% |
01.11.2021 - 31.10.2024
01.11.2021 31.10.2024 |
5 ans | -9.79% |
29.10.2021 - 31.10.2024
29.10.2021 31.10.2024 |
Quota de participation de capital en % | 81.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG | 7.63% | |
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Straumann Holding AG | 5.98% | |
Medacta Group SA Ordinary Shares | 5.45% | |
Sandoz Group AG Registered Shares | 5.25% | |
ALUFLEXPACK AG - NEW | 5.00% | |
Cembra Money Bank AG | 4.50% | |
Schindler Holding AG | 4.34% | |
Barry Callebaut AG | 4.19% | |
Bucher Industries AG | 4.15% | |
Ypsomed Holding AG | 4.08% | |
Dernière mise à jour des données | 31.08.2024 |
TER | 1.58% |
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Date TER | 31.10.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.00% |
Ongoing Charges *** | 2.00% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |