ISIN | CH1121811678 |
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No. de valeur | 112181167 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Valex (CH) Fonds - Aktien Schweiz Small & Mid Caps A |
Prestataire de fonds |
Valex Capital AG
Pfäffikon, Schweiz Téléphone: +41 44 888 99 00 Web: www.valex.ch |
Prestataire de fonds | Valex Capital AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
Valex Capital AG Pfäffikon |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 91.91 CHF | 25.06.2025 |
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Prix précédent * | 92.32 CHF | 24.06.2025 |
Max 52 semaines * | 94.56 CHF | 10.06.2025 |
Min 52 semaines * | 81.78 CHF | 07.04.2025 |
NAV * | 91.91 CHF | 25.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 20'797'768 | |
Actifs de la classe *** | 934'403 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +6.88% |
31.12.2024 - 25.06.2025
31.12.2024 25.06.2025 |
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1 mois | -1.35% |
26.05.2025 - 25.06.2025
26.05.2025 25.06.2025 |
3 mois | +0.89% |
25.03.2025 - 25.06.2025
25.03.2025 25.06.2025 |
6 mois | +6.44% |
27.12.2024 - 25.06.2025
27.12.2024 25.06.2025 |
1 an | +0.62% |
25.06.2024 - 25.06.2025
25.06.2024 25.06.2025 |
2 ans | +10.00% |
26.06.2023 - 25.06.2025
26.06.2023 25.06.2025 |
3 ans | +19.51% |
27.06.2022 - 25.06.2025
27.06.2022 25.06.2025 |
5 ans | -7.05% |
29.10.2021 - 25.06.2025
29.10.2021 25.06.2025 |
Quota de participation de capital en % | 83.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG | 9.30% | |
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Sandoz Group AG Registered Shares | 6.07% | |
Cembra Money Bank AG | 6.00% | |
Medacta Group SA Ordinary Shares | 5.85% | |
Schindler Holding AG | 5.51% | |
Straumann Holding AG | 5.20% | |
Aryzta AG | 4.96% | |
Bucher Industries AG | 4.78% | |
Ypsomed Holding AG | 4.13% | |
Galenica Ltd | 3.47% | |
Dernière mise à jour des données | 31.05.2025 |
TER | 0.79% |
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Date TER | 31.10.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.00% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.05.2025 |