ISIN | CH1139325968 |
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Numero di valore | 113932596 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | NCM Enhanced Physical Gold Macro A - USD |
Offerente del fondo |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel, Svizzera Telefono: +41 58 317 44 44 Web: www.jsafrasarasin.com |
Offerente del fondo | J. Safra Sarasin Investmentfonds AG |
Rappresentante in Svizzera |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel Telefono: +41 58 317 44 00 |
Distributore(i) |
Bank J. Safra Sarasin AG Basel Telefono: +41 58 317 44 00 |
Asset class | Altri fondi |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The Fund’s investment goal is to achieve uncorrelated returns within a global macro strategy over a medium-term horizon. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 186.13 USD | 03.06.2025 |
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Prezzo precedente * | 187.32 USD | 02.06.2025 |
Max 52 settimani * | 187.32 USD | 02.06.2025 |
Min 52 settimani * | 137.11 USD | 26.06.2024 |
NAV * | 186.13 USD | 03.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | ||
Attivo della classe *** | 330'412'208 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +28.00% |
31.12.2024 - 03.06.2025
31.12.2024 03.06.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | +16.13% |
31.12.2024 - 03.06.2025
31.12.2024 03.06.2025 |
1 mese | +0.73% |
06.05.2025 - 03.06.2025
06.05.2025 03.06.2025 |
3 mesi | +14.03% |
03.03.2025 - 03.06.2025
03.03.2025 03.06.2025 |
6 mesi | +22.57% |
03.12.2024 - 03.06.2025
03.12.2024 03.06.2025 |
1 anno | +34.78% |
05.06.2024 - 03.06.2025
05.06.2024 03.06.2025 |
2 anni | +60.14% |
07.06.2023 - 03.06.2025
07.06.2023 03.06.2025 |
3 anni | +84.31% |
08.06.2022 - 03.06.2025
08.06.2022 03.06.2025 |
5 anni | +86.13% |
20.10.2021 - 03.06.2025
20.10.2021 03.06.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Posizioni principali non disponibili per questo fondo |
TER | 1.06% |
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Data TER | 31.10.2024 |
Performance Fee *** | 10.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.15% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** |