| ISIN | CH1139325968 |
|---|---|
| Numero di valore | 113932596 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | NCM Enhanced Physical Gold Macro A - USD |
| Offerente del fondo |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel, Svizzera Telefono: +41 58 317 44 44 Web: www.jsafrasarasin.com |
| Offerente del fondo | J. Safra Sarasin Investmentfonds AG |
| Rappresentante in Svizzera |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel Telefono: +41 58 317 44 00 |
| Distributore(i) |
Bank J. Safra Sarasin AG Basel Telefono: +41 58 317 44 00 |
| Asset class | Altri fondi |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Svizzera |
| Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | The Fund’s investment goal is to achieve uncorrelated returns within a global macro strategy over a medium-term horizon. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 246.52 USD | 19.11.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 241.71 USD | 18.11.2025 |
| Max 52 settimani * | 257.23 USD | 16.10.2025 |
| Min 52 settimani * | 144.04 USD | 19.12.2024 |
| NAV * | 246.52 USD | 19.11.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 531'672'850 | |
| Attivo della classe *** | 466'582'630 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +69.53% |
31.12.2024 - 19.11.2025
31.12.2024 19.11.2025 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | +50.45% |
31.12.2024 - 19.11.2025
31.12.2024 19.11.2025 |
| 1 mese | -3.99% |
20.10.2025 - 19.11.2025
20.10.2025 19.11.2025 |
| 3 mesi | +27.61% |
19.08.2025 - 19.11.2025
19.08.2025 19.11.2025 |
| 6 mesi | +39.04% |
19.05.2025 - 19.11.2025
19.05.2025 19.11.2025 |
| 1 anno | +62.05% |
19.11.2024 - 19.11.2025
19.11.2024 19.11.2025 |
| 2 anni | +116.38% |
22.11.2023 - 19.11.2025
22.11.2023 19.11.2025 |
| 3 anni | +152.38% |
23.11.2022 - 19.11.2025
23.11.2022 19.11.2025 |
| 5 anni | +146.52% |
20.10.2021 - 19.11.2025
20.10.2021 19.11.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Posizioni principali non disponibili per questo fondo |
| TER | 1.06% |
|---|---|
| Data TER | 31.10.2024 |
| Performance Fee *** | 10.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.15% |
| Ongoing Charges *** | |
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SRRI ***
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| Data SRRI *** | |