| ISIN | CH1139325968 |
|---|---|
| Valorennummer | 113932596 |
| Bloomberg Global ID | |
| Fondsname | NCM Enhanced Physical Gold Macro A - USD |
| Fondsanbieter |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel, Schweiz Telefon: +41 58 317 44 44 Web: www.jsafrasarasin.com |
| Fondsanbieter | J. Safra Sarasin Investmentfonds AG |
| Vertreter in der Schweiz |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel Telefon: +41 58 317 44 00 |
| Distributor(en) |
Bank J. Safra Sarasin AG Basel Telefon: +41 58 317 44 00 |
| Anlagekategorie | Andere Fonds |
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Schweiz |
| Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
| Investment-Strategie *** | The Fund’s investment goal is to achieve uncorrelated returns within a global macro strategy over a medium-term horizon. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 246.52 USD | 19.11.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 241.71 USD | 18.11.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 257.23 USD | 16.10.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 144.04 USD | 19.12.2024 |
| NAV * | 246.52 USD | 19.11.2025 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 531'672'850 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 466'582'630 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +69.53% |
31.12.2024 - 19.11.2025
31.12.2024 19.11.2025 |
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | +50.45% |
31.12.2024 - 19.11.2025
31.12.2024 19.11.2025 |
| 1 Monat | -3.99% |
20.10.2025 - 19.11.2025
20.10.2025 19.11.2025 |
| 3 Monate | +27.61% |
19.08.2025 - 19.11.2025
19.08.2025 19.11.2025 |
| 6 Monate | +39.04% |
19.05.2025 - 19.11.2025
19.05.2025 19.11.2025 |
| 1 Jahr | +62.05% |
19.11.2024 - 19.11.2025
19.11.2024 19.11.2025 |
| 2 Jahre | +116.38% |
22.11.2023 - 19.11.2025
22.11.2023 19.11.2025 |
| 3 Jahre | +152.38% |
23.11.2022 - 19.11.2025
23.11.2022 19.11.2025 |
| 5 Jahre | +146.52% |
20.10.2021 - 19.11.2025
20.10.2021 19.11.2025 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Keine Top Holdings für diesen Fonds |
| TER | 1.06% |
|---|---|
| Datum TER | 31.10.2024 |
| Performance Fee *** | 10.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.15% |
| Ongoing Charges *** | |
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SRRI ***
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| Datum SRRI *** | |