ISIN | CH1139325968 |
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Valorennummer | 113932596 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | NCM Enhanced Physical Gold Macro A - USD |
Fondsanbieter |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel, Schweiz Telefon: +41 58 317 44 44 Web: www.jsafrasarasin.com |
Fondsanbieter | J. Safra Sarasin Investmentfonds AG |
Vertreter in der Schweiz |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel Telefon: +41 58 317 44 00 |
Distributor(en) |
Bank J. Safra Sarasin AG Basel Telefon: +41 58 317 44 00 |
Anlagekategorie | Andere Fonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | The Fund’s investment goal is to achieve uncorrelated returns within a global macro strategy over a medium-term horizon. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 187.97 USD | 04.06.2025 |
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Vorheriger Preis * | 186.13 USD | 03.06.2025 |
52 Wochen Hoch * | 187.97 USD | 04.06.2025 |
52 Wochen Tief * | 137.11 USD | 26.06.2024 |
NAV * | 187.97 USD | 04.06.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | ||
Anteilsklassevermögen *** | 330'412'208 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +29.27% |
31.12.2024 - 04.06.2025
31.12.2024 04.06.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +16.56% |
31.12.2024 - 04.06.2025
31.12.2024 04.06.2025 |
1 Monat | +1.72% |
06.05.2025 - 04.06.2025
06.05.2025 04.06.2025 |
3 Monate | +14.70% |
04.03.2025 - 04.06.2025
04.03.2025 04.06.2025 |
6 Monate | +22.97% |
04.12.2024 - 04.06.2025
04.12.2024 04.06.2025 |
1 Jahr | +36.11% |
05.06.2024 - 04.06.2025
05.06.2024 04.06.2025 |
2 Jahre | +61.72% |
07.06.2023 - 04.06.2025
07.06.2023 04.06.2025 |
3 Jahre | +86.13% |
08.06.2022 - 04.06.2025
08.06.2022 04.06.2025 |
5 Jahre | +87.97% |
20.10.2021 - 04.06.2025
20.10.2021 04.06.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Keine Top Holdings für diesen Fonds |
TER | 1.06% |
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Datum TER | 31.10.2024 |
Performance Fee *** | 10.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.15% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Datum SRRI *** |