ISIN | CH1127485220 |
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Numero di valore | 112748522 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Swisscanto (CH) Index Bond Fund China Govt. NT |
Offerente del fondo |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zurigo E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Offerente del fondo | Swisscanto Fondsleitung AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) | Schweizerische Kantonalbanken |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo) |
Condizioni al riscatto | Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 1'132.06 CNY | 11.11.2024 |
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Prezzo precedente * | 1'131.26 CNY | 08.11.2024 |
Max 52 settimani * | 1'133.39 CNY | 23.09.2024 |
Min 52 settimani * | 1'060.66 CNY | 27.11.2023 |
NAV * | 1'132.06 CNY | 11.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 2'945'264'354 | |
Attivo della classe *** | 2'945'703'311 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +5.57% |
29.12.2023 - 11.11.2024
29.12.2023 11.11.2024 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +8.40% |
29.12.2023 - 11.11.2024
29.12.2023 11.11.2024 |
1 mese | +0.44% |
14.10.2024 - 11.11.2024
14.10.2024 11.11.2024 |
3 mesi | +1.38% |
12.08.2024 - 11.11.2024
12.08.2024 11.11.2024 |
6 mesi | +2.98% |
13.05.2024 - 11.11.2024
13.05.2024 11.11.2024 |
1 anno | +6.48% |
13.11.2023 - 11.11.2024
13.11.2023 11.11.2024 |
2 anni | +10.19% |
11.11.2022 - 11.11.2024
11.11.2022 11.11.2024 |
3 anni | +15.01% |
11.11.2021 - 11.11.2024
11.11.2021 11.11.2024 |
5 anni | +15.80% |
26.10.2021 - 11.11.2024
26.10.2021 11.11.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
China (People's Republic Of) 2.27% | 1.87% | |
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China (People's Republic Of) 2.05% | 1.87% | |
China (People's Republic Of) 3.27% | 1.82% | |
China (People's Republic Of) 3.81% | 1.78% | |
China (People's Republic Of) 1.99% | 1.75% | |
China (People's Republic Of) 1.85% | 1.75% | |
China (People's Republic Of) 2.55% | 1.72% | |
China (People's Republic Of) 2.35% | 1.72% | |
China (People's Republic Of) 2.67% | 1.69% | |
China (People's Republic Of) 3.02% | 1.69% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.08.2024 |
TER | 0.00% |
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Data TER | 29.02.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | 0.00% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |