ISIN | CH1127485220 |
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No. de valeur | 112748522 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Swisscanto (CH) Index Bond Fund China Govt. NT |
Prestataire de fonds |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zurich E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Prestataire de fonds | Swisscanto Fondsleitung AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) | Schweizerische Kantonalbanken |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées) |
Conditions de rachat de parts | Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 1'143.81 CNY | 11.03.2025 |
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Prix précédent * | 1'148.38 CNY | 10.03.2025 |
Max 52 semaines * | 1'162.31 CNY | 06.02.2025 |
Min 52 semaines * | 1'088.85 CNY | 13.03.2024 |
NAV * | 1'143.81 CNY | 11.03.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 2'911'014'864 | |
Actifs de la classe *** | 2'909'847'098 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -1.12% |
31.12.2024 - 11.03.2025
31.12.2024 11.03.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | -2.94% |
31.12.2024 - 11.03.2025
31.12.2024 11.03.2025 |
1 mois | -1.46% |
11.02.2025 - 11.03.2025
11.02.2025 11.03.2025 |
3 mois | -0.31% |
11.12.2024 - 11.03.2025
11.12.2024 11.03.2025 |
6 mois | +1.25% |
11.09.2024 - 11.03.2025
11.09.2024 11.03.2025 |
1 an | +4.74% |
11.03.2024 - 11.03.2025
11.03.2024 11.03.2025 |
2 ans | +10.93% |
13.03.2023 - 11.03.2025
13.03.2023 11.03.2025 |
3 ans | +14.47% |
11.03.2022 - 11.03.2025
11.03.2022 11.03.2025 |
5 ans | +17.00% |
26.10.2021 - 11.03.2025
26.10.2021 11.03.2025 |
Quota de participation de capital en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
China (People's Republic Of) 2.05% | 1.94% | |
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China (People's Republic Of) 2.11% | 1.83% | |
China (People's Republic Of) 1.62% | 1.83% | |
China (People's Republic Of) 2.35% | 1.78% | |
China (People's Republic Of) 2.27% | 1.77% | |
China (People's Republic Of) 1.67% | 1.73% | |
China (People's Republic Of) 3.81% | 1.72% | |
China (People's Republic Of) 2.67% | 1.72% | |
China (People's Republic Of) 3.27% | 1.70% | |
China (People's Republic Of) 1.99% | 1.66% | |
Dernière mise à jour des données | 31.12.2024 |
TER | 0.00% |
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Date TER | 29.02.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | 0.00% |
SRRI ***
|
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Date SRRI *** | 28.02.2025 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |