ISIN | LI1115714191 |
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Numero di valore | 111571419 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Plenum CAT Bond Dynamic Fund S USD |
Offerente del fondo |
Plenum Investments AG
Zürich, Svizzera Telefono: +41 43 488 57 50 E-Mail: info@plenum.ch Web: www.plenum.ch |
Offerente del fondo | Plenum Investments AG |
Rappresentante in Svizzera |
ACOLIN Fund Services AG Zürich Telefono: +41 44 396 96 96 |
Distributore(i) |
Plenum Investments AG Zürich Telefono: +41 43 488 57 50 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Liechtenstein |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The Plenum CAT Bond Dynamic Fund has a investment objective which takes ecological and social characteristics into account (details are provided below). The aim is primarily to reduce the impact of meteorological events, some of which are caused by climate change, on our society and increase the resilience of society. In addition, the investment objective is to achieve a money market return in the reference currency of the individual unit class. In order to achieve its investment objective, the UCITS invests its assets in a diversified portfolio of securities and book-entry securities linked to an insurance event ("insurance linked securities", "ILS"). |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 139.32 USD | 25.04.2025 |
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Prezzo precedente * | 139.30 USD | 18.04.2025 |
Max 52 settimani * | 139.32 USD | 25.04.2025 |
Min 52 settimani * | 123.45 USD | 03.05.2024 |
NAV * | 139.32 USD | 25.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 246'778'428 | |
Attivo della classe *** | 4'922'745 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +1.52% |
31.12.2024 - 25.04.2025
31.12.2024 25.04.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -7.40% |
31.12.2024 - 25.04.2025
31.12.2024 25.04.2025 |
1 mese | +0.21% |
28.03.2025 - 25.04.2025
28.03.2025 25.04.2025 |
3 mesi | +1.41% |
31.01.2025 - 25.04.2025
31.01.2025 25.04.2025 |
6 mesi | +4.63% |
25.10.2024 - 25.04.2025
25.10.2024 25.04.2025 |
1 anno | +12.65% |
26.04.2024 - 25.04.2025
26.04.2024 25.04.2025 |
2 anni | +29.10% |
28.04.2023 - 25.04.2025
28.04.2023 25.04.2025 |
3 anni | +33.32% |
29.04.2022 - 25.04.2025
29.04.2022 25.04.2025 |
5 anni | +39.32% |
28.05.2021 - 25.04.2025
28.05.2021 25.04.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Sanders RE II Ltd Acting N Respect Segregated Account 2024-3 9.55% | 1.97% | |
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Merna Reinsurance II Ltd. 13.05% | 1.53% | |
Titania Re Limited 13.79% | 1.53% | |
Mona Lisa Re Ltd. 14.8% | 1.50% | |
Athena I Reinsurance Designated Activity Co. 7.95% | 1.47% | |
Everglades Re II Ltd 15.79% | 1.39% | |
London Bridge 2 PCC Ltd. 14.3% | 1.30% | |
Veraison Re Ltd. 9.3% | 1.26% | |
London Bridge 2 PCC Ltd. 9.29% | 1.19% | |
Montoya Re Ltd. 18.3% | 1.14% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.03.2025 |
TER | 0.67% |
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Data TER | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.35% |
Ongoing Charges *** | 1.05% |
SRRI ***
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Data SRRI *** |