Plenum CAT Bond Dynamic Fund S USD

Détails

ISIN LI1115714191
No. de valeur 111571419
Bloomberg Global ID
Nom de fond Plenum CAT Bond Dynamic Fund S USD
Prestataire de fonds Plenum Investments AG Zürich, Suisse
Téléphone: +41 43 488 57 50
E-Mail: info@plenum.ch
Web: www.plenum.ch
Prestataire de fonds Plenum Investments AG
Représentant en Suisse ACOLIN Fund Services AG
Zürich
Téléphone: +41 44 396 96 96
Distributeur(s) Plenum Investments AG
Zürich
Téléphone: +41 43 488 57 50
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Liechtenstein
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The Plenum CAT Bond Dynamic Fund has a sustainable investment objective (details are provided below). The aim is primarily to reduce the impact of meteorological events, some of which are caused by climate change, on our society and increase the resilience of society. In addition, the investment objective is to achieve a money market return in the reference currency of the individual unit class. In order to achieve its investment objective, the UCITS invests its assets in a diversified portfolio of securities and book-entry securities linked to an insurance event ("insurance linked securities", "ILS"). The assets of the Fund will be invested in securities and other investments in accordance with the principle of risk diversification as described below. Unless different investment principles have been specified for the Fund, the general investment regulations are applicable.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 133.16 USD 25.10.2024
Prix précédent * 132.23 USD 18.10.2024
Max 52 semaines * 133.16 USD 25.10.2024
Min 52 semaines * 116.56 USD 27.10.2023
NAV * 133.16 USD 25.10.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 181'092'801
Actifs de la classe *** 4'777'919
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +12.56% 31.12.2023
25.10.2024
YTD Performance (en CHF) +15.96% 31.12.2023
25.10.2024
1 mois +0.64% 27.09.2024
25.10.2024
3 mois +5.25% 26.07.2024
25.10.2024
6 mois +7.67% 26.04.2024
25.10.2024
1 an +14.24% 27.10.2023
25.10.2024
2 ans +35.38% 28.10.2022
25.10.2024
3 ans +29.68% 29.10.2021
25.10.2024
5 ans +33.16% 28.05.2021
25.10.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Merna Reinsurance II Ltd. 13.54% 2.09%
Everglades Re II Ltd 16.29% 1.88%
London Bridge 2 PCC Ltd. 14.79% 1.81%
Four Lakes Re Limited 19.66741% 1.51%
Ursa Re Ltd 14.04% 1.46%
Ursa Re Ltd 13.54% 1.32%
Ocelot Re Ltd. 12.54% 1.29%
Torrey Pines Re Limited 13.79% 1.29%
Blue Halo Re Ltd. 14.54% 1.28%
Veraison Re Ltd. 16.79% 1.20%
Dernière mise à jour des données 30.09.2024

Coûts / Risques

TER 0.67%
Date TER 31.12.2023
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.35%
Ongoing Charges *** 0.87%
SRRI ***
Date SRRI ***

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)