Portunus Fund Class B USD

Dati di base

ISIN LI1111011303
Numero di valore 111101130
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Portunus Fund Class B USD
Offerente del fondo Matrixport Asset Management Seidengasse 13
8001 Zürich
E-Mail: info@matrixportam.com
Web: https://matrixportam.com/
Offerente del fondo Matrixport Asset Management
Rappresentante in Svizzera ACOLIN Fund Services AG
Zürich
Telefono: +41 44 396 96 96
Distributore(i) ACOLIN Fund Services AG
Asset class Altri fondi
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Liechtenstein
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 57.04 USD 28.10.2024
Prezzo precedente * 56.75 USD 21.10.2024
Max 52 settimani * 76.59 USD 11.03.2024
Min 52 settimani * 33.79 USD 30.10.2023
NAV * 57.04 USD 28.10.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 4'103'398
Attivo della classe *** 531'751
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +19.96% 31.12.2023
28.10.2024
Performance YTD (in CHF) +23.35% 31.12.2023
28.10.2024
1 mese +3.77% 30.09.2024
28.10.2024
3 mesi -3.09% 29.07.2024
28.10.2024
6 mesi -4.30% 29.04.2024
28.10.2024
1 anno +68.81% 30.10.2023
28.10.2024
2 anni +101.48% 31.10.2022
28.10.2024
3 anni -42.09% 01.11.2021
28.10.2024
5 anni -42.96% 14.02.2021
28.10.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

Posizioni principali non disponibili per questo fondo

Costi / Rischi

TER *** 0.04%
Data TER *** 31.12.2022
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.80%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI ***

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)