ISIN | LI1111011303 |
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Numero di valore | 111101130 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Portunus Fund Class B USD |
Offerente del fondo |
Matrixport Asset Management
Seidengasse 13 8001 Zürich E-Mail: info@matrixportam.com Web: https://matrixportam.com/ |
Offerente del fondo | Matrixport Asset Management |
Rappresentante in Svizzera |
ACOLIN Fund Services AG Zürich Telefono: +41 44 396 96 96 |
Distributore(i) | ACOLIN Fund Services AG |
Asset class | Altri fondi |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Liechtenstein |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 53.66 USD | 04.11.2024 |
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Prezzo precedente * | 57.04 USD | 28.10.2024 |
Max 52 settimani * | 76.59 USD | 11.03.2024 |
Min 52 settimani * | 36.06 USD | 06.11.2023 |
NAV * | 53.66 USD | 04.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 4'103'398 | |
Attivo della classe *** | 531'751 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +12.85% |
31.12.2023 - 04.11.2024
31.12.2023 04.11.2024 |
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Performance YTD (in CHF) | +15.91% |
31.12.2023 - 04.11.2024
31.12.2023 04.11.2024 |
1 mese | -4.49% |
14.10.2024 - 04.11.2024
14.10.2024 04.11.2024 |
3 mesi | +16.25% |
05.08.2024 - 04.11.2024
05.08.2024 04.11.2024 |
6 mesi | -9.51% |
06.05.2024 - 04.11.2024
06.05.2024 04.11.2024 |
1 anno | +48.81% |
06.11.2023 - 04.11.2024
06.11.2023 04.11.2024 |
2 anni | +86.51% |
07.11.2022 - 04.11.2024
07.11.2022 04.11.2024 |
3 anni | -50.20% |
08.11.2021 - 04.11.2024
08.11.2021 04.11.2024 |
5 anni | -46.34% |
14.02.2021 - 04.11.2024
14.02.2021 04.11.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Posizioni principali non disponibili per questo fondo |
TER *** | 0.04% |
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Data TER *** | 31.12.2022 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.80% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |