Portunus Fund Class B USD

Détails

ISIN LI1111011303
No. de valeur 111101130
Bloomberg Global ID
Nom de fond Portunus Fund Class B USD
Prestataire de fonds Crypto Finance (Asset Management) AG Hardstrasse 201
CH-8005 Zürich
Téléphone: +41 41 545 88 11
E-Mail: assetmanagement@cryptofinance.ch
Web: https://www.cryptofinance.ch/en/asset-management/
Prestataire de fonds Crypto Finance (Asset Management) AG
Représentant en Suisse ACOLIN Fund Services AG
Zürich
Téléphone: +41 44 396 96 96
Distributeur(s) ACOLIN Fund Services AG
Classe d'actifs Autres fonds
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Liechtenstein
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement ***
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 49.69 USD 16.09.2024
Prix précédent * 49.60 USD 09.09.2024
Max 52 semaines * 76.59 USD 11.03.2024
Min 52 semaines * 26.82 USD 25.09.2023
NAV * 49.69 USD 16.09.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 3'895'313
Actifs de la classe *** 495'512
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +4.50% 31.12.2023
16.09.2024
YTD Performance (en CHF) +4.91% 31.12.2023
16.09.2024
1 mois -2.80% 19.08.2024
16.09.2024
3 mois -17.54% 17.06.2024
16.09.2024
6 mois -28.84% 18.03.2024
16.09.2024
1 an +83.09% 18.09.2023
16.09.2024
2 ans +86.45% 19.09.2022
16.09.2024
3 ans -32.82% 20.09.2021
16.09.2024
5 ans -50.31% 14.02.2021
16.09.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

Positions principales ***

Pas de positions principales pour ce fond

Coûts / Risques

TER *** 0.04%
Date TER *** 31.12.2022
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.80%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI ***

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)