Plenum European Insurance Bond Fund S CHF

Dati di base

ISIN LI1103215169
Numero di valore 110321516
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Plenum European Insurance Bond Fund S CHF
Offerente del fondo Plenum Investments AG Zürich, Svizzera
Telefono: +41 43 488 57 50
E-Mail: info@plenum.ch
Web: www.plenum.ch
Offerente del fondo Plenum Investments AG
Rappresentante in Svizzera ACOLIN Fund Services AG
Zürich
Telefono: +41 44 396 96 96
Distributore(i) Plenum Investments AG
Zürich
Telefono: +41 43 488 57 50
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Liechtenstein
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 100.26 CHF 21.11.2024
Prezzo precedente * 100.33 CHF 20.11.2024
Max 52 settimani * 100.86 CHF 18.10.2024
Min 52 settimani * 88.61 CHF 24.11.2023
NAV * 100.26 CHF 21.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 102'441'134
Attivo della classe *** 34'061'094
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +8.82% 31.12.2023
21.11.2024
1 mese -0.54% 21.10.2024
21.11.2024
3 mesi +2.04% 21.08.2024
21.11.2024
6 mesi +3.67% 21.05.2024
21.11.2024
1 anno +13.17% 21.11.2023
21.11.2024
2 anni +18.57% 21.11.2022
21.11.2024
3 anni -2.55% 22.11.2021
21.11.2024
5 anni +0.26% 18.03.2021
21.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

SCOR SE 5.25% 3.85%
Axa SA 6.375% 3.75%
Direct Line Insurance Group PLC 4.75% 3.33%
Rothesay Life PLC 4.875% 3.27%
NN Group N.V. 6.375% 3.15%
ASR Nederland N.V. 4.625% 3.03%
Ageas SA/NV 3.875% 2.92%
UnipolSai Assicurazioni S.p.A. 6.375% 2.81%
Phoenix Group Holdings PLC 5.75% 2.57%
Lancashire Holdings Limited 5.625% 2.43%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2024

Costi / Rischi

TER 0.56%
Data TER 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.25%
Ongoing Charges *** 0.57%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)