Plenum European Insurance Bond Fund S CHF

Détails

ISIN LI1103215169
No. de valeur 110321516
Bloomberg Global ID
Nom de fond Plenum European Insurance Bond Fund S CHF
Prestataire de fonds Plenum Investments AG Zürich, Suisse
Téléphone: +41 43 488 57 50
E-Mail: info@plenum.ch
Web: www.plenum.ch
Prestataire de fonds Plenum Investments AG
Représentant en Suisse ACOLIN Fund Services AG
Zürich
Téléphone: +41 44 396 96 96
Distributeur(s) Plenum Investments AG
Zürich
Téléphone: +41 43 488 57 50
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Liechtenstein
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement ***
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 100.26 CHF 21.11.2024
Prix précédent * 100.33 CHF 20.11.2024
Max 52 semaines * 100.86 CHF 18.10.2024
Min 52 semaines * 88.61 CHF 24.11.2023
NAV * 100.26 CHF 21.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 102'441'134
Actifs de la classe *** 34'061'094
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +8.82% 31.12.2023
21.11.2024
1 mois -0.54% 21.10.2024
21.11.2024
3 mois +2.04% 21.08.2024
21.11.2024
6 mois +3.67% 21.05.2024
21.11.2024
1 an +13.17% 21.11.2023
21.11.2024
2 ans +18.57% 21.11.2022
21.11.2024
3 ans -2.55% 22.11.2021
21.11.2024
5 ans +0.26% 18.03.2021
21.11.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

SCOR SE 5.25% 3.85%
Axa SA 6.375% 3.75%
Direct Line Insurance Group PLC 4.75% 3.33%
Rothesay Life PLC 4.875% 3.27%
NN Group N.V. 6.375% 3.15%
ASR Nederland N.V. 4.625% 3.03%
Ageas SA/NV 3.875% 2.92%
UnipolSai Assicurazioni S.p.A. 6.375% 2.81%
Phoenix Group Holdings PLC 5.75% 2.57%
Lancashire Holdings Limited 5.625% 2.43%
Dernière mise à jour des données 30.09.2024

Coûts / Risques

TER 0.56%
Date TER 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.25%
Ongoing Charges *** 0.57%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)