ISIN | LU2098773257 |
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Numero di valore | |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Candriam Bonds Credit Alpha PI |
Offerente del fondo |
CANDRIAM
Serenity, Bloc - B, 19-21, route d'Arlon 8009 Strassen E-Mail: CH@Candriam.com Telefono: + 352 2797-1 Web: https://www.candriam.com |
Offerente del fondo | CANDRIAM |
Rappresentante in Svizzera |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Telefono: +41 22 360 94 00 |
Distributore(i) | |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | The objective of the sub-fund is to use discretionary management to outperform the benchmark with a volatility objective below 10% under normal market conditions. However, the volatility may be higher, particularly under abnormal market conditions. The sub-fund will seek to benefit from investment opportunities (both buying and selling) in bonds and derivatives of private-sector issuers located in the developed countries. The sub-fund holds high yield securities which are generally poorly rated and exposed to higher credit risk and liquidity risk than more highly rated securities; they may be subject to greater market value fluctuations and lower liquidity. This sub-fund thus carries a higher risk than a sub-fund investing in traditional bonds. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 1'790.72 EUR | 16.04.2025 |
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Prezzo precedente * | 1'789.64 EUR | 15.04.2025 |
Max 52 settimani * | 1'793.33 EUR | 08.04.2025 |
Min 52 settimani * | 1'702.77 EUR | 17.04.2024 |
NAV * | 1'790.72 EUR | 16.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 407'338'133 | |
Attivo della classe *** | 53'816'790 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +1.32% |
31.12.2024 - 16.04.2025
31.12.2024 16.04.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | -0.08% |
31.12.2024 - 16.04.2025
31.12.2024 16.04.2025 |
1 mese | +0.61% |
17.03.2025 - 16.04.2025
17.03.2025 16.04.2025 |
3 mesi | +1.20% |
16.01.2025 - 16.04.2025
16.01.2025 16.04.2025 |
6 mesi | +2.07% |
16.10.2024 - 16.04.2025
16.10.2024 16.04.2025 |
1 anno | +5.25% |
16.04.2024 - 16.04.2025
16.04.2024 16.04.2025 |
2 anni | +11.90% |
17.04.2023 - 16.04.2025
17.04.2023 16.04.2025 |
3 anni | +18.82% |
19.04.2022 - 16.04.2025
19.04.2022 16.04.2025 |
5 anni | +19.16% |
20.10.2021 - 16.04.2025
20.10.2021 16.04.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Candriam Monétaire SICAV Z C | 9.72% | |
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France (Republic Of) 6% | 4.40% | |
Verisure Holding AB (publ) 3.875% | 3.80% | |
Silgan Holdings Inc. 3.25% | 3.69% | |
Nidda Healthcare Holding GmbH 7.5% | 3.51% | |
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V 3.75% | 3.25% | |
European Union | 3.25% | |
RCI Banque S.A. 3.5% | 3.09% | |
Carnival Corporation 4% | 3.02% | |
Cellnex Telecom S.A.U | 3.01% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.01.2025 |
TER | |
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Data TER | |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.35% |
Ongoing Charges *** | 0.49% |
SRRI ***
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Data SRRI *** |