Candriam Bonds Credit Alpha PI

Dati di base

ISIN LU2098773257
Numero di valore
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Candriam Bonds Credit Alpha PI
Offerente del fondo CANDRIAM Serenity, Bloc - B, 19-21, route d'Arlon
8009 Strassen
E-Mail: CH@Candriam.com
Telefono: + 352 2797-1
Web: https://www.candriam.com
Offerente del fondo CANDRIAM
Rappresentante in Svizzera CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Telefono: +41 22 360 94 00
Distributore(i)
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** The objective of the sub-fund is to use discretionary management to outperform the benchmark with a volatility objective below 10% under normal market conditions. However, the volatility may be higher, particularly under abnormal market conditions. The sub-fund will seek to benefit from investment opportunities (both buying and selling) in bonds and derivatives of private-sector issuers located in the developed countries. The sub-fund holds high yield securities which are generally poorly rated and exposed to higher credit risk and liquidity risk than more highly rated securities; they may be subject to greater market value fluctuations and lower liquidity. This sub-fund thus carries a higher risk than a sub-fund investing in traditional bonds.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 1'790.72 EUR 16.04.2025
Prezzo precedente * 1'789.64 EUR 15.04.2025
Max 52 settimani * 1'793.33 EUR 08.04.2025
Min 52 settimani * 1'702.77 EUR 17.04.2024
NAV * 1'790.72 EUR 16.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 407'338'133
Attivo della classe *** 53'816'790
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +1.32% 31.12.2024
16.04.2025
Performance YTD (in CHF) -0.08% 31.12.2024
16.04.2025
1 mese +0.61% 17.03.2025
16.04.2025
3 mesi +1.20% 16.01.2025
16.04.2025
6 mesi +2.07% 16.10.2024
16.04.2025
1 anno +5.25% 16.04.2024
16.04.2025
2 anni +11.90% 17.04.2023
16.04.2025
3 anni +18.82% 19.04.2022
16.04.2025
5 anni +19.16% 20.10.2021
16.04.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Candriam Monétaire SICAV Z C 9.72%
France (Republic Of) 6% 4.40%
Verisure Holding AB (publ) 3.875% 3.80%
Silgan Holdings Inc. 3.25% 3.69%
Nidda Healthcare Holding GmbH 7.5% 3.51%
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V 3.75% 3.25%
European Union 3.25%
RCI Banque S.A. 3.5% 3.09%
Carnival Corporation 4% 3.02%
Cellnex Telecom S.A.U 3.01%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.01.2025

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.35%
Ongoing Charges *** 0.49%
SRRI ***
Data SRRI ***

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)