Candriam Bonds Credit Alpha PI

Dati di base

ISIN LU2098773257
Numero di valore
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Candriam Bonds Credit Alpha PI
Offerente del fondo CANDRIAM Serenity, Bloc - B, 19-21, route d'Arlon
8009 Strassen
E-Mail: CH@Candriam.com
Telefono: + 352 2797-1
Web: https://www.candriam.com
Offerente del fondo CANDRIAM
Rappresentante in Svizzera CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Telefono: +41 22 360 94 00
Distributore(i)
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** The objective of the sub-fund is to use discretionary management to outperform the benchmark with a volatility objective below 10% under normal market conditions. However, the volatility may be higher, particularly under abnormal market conditions. The sub-fund will seek to benefit from investment opportunities (both buying and selling) in bonds and derivatives of private-sector issuers located in the developed countries. The sub-fund holds high yield securities which are generally poorly rated and exposed to higher credit risk and liquidity risk than more highly rated securities; they may be subject to greater market value fluctuations and lower liquidity. This sub-fund thus carries a higher risk than a sub-fund investing in traditional bonds.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 1'797.99 EUR 02.06.2025
Prezzo precedente * 1'797.76 EUR 30.05.2025
Max 52 settimani * 1'797.99 EUR 02.06.2025
Min 52 settimani * 1'712.74 EUR 03.06.2024
NAV * 1'797.99 EUR 02.06.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 505'135'784
Attivo della classe *** 69'622'014
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +1.73% 31.12.2024
02.06.2025
Performance YTD (in CHF) +1.18% 31.12.2024
02.06.2025
1 mese +0.14% 02.05.2025
02.06.2025
3 mesi +0.96% 03.03.2025
02.06.2025
6 mesi +1.89% 02.12.2024
02.06.2025
1 anno +4.98% 03.06.2024
02.06.2025
2 anni +11.75% 02.06.2023
02.06.2025
3 anni +18.69% 07.06.2022
02.06.2025
5 anni +19.65% 20.10.2021
02.06.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Candriam Monétaire SICAV Z C 9.06%
Italy (Republic Of) 3.45% 3.69%
Italy (Republic Of) 0.95% 3.69%
Italy (Republic Of) 3.85% 3.69%
Italy (Republic Of) 3.5% 3.68%
Standard Building Solutions Inc. 2.25% 3.37%
Nidda Healthcare Holding GmbH 7.5% 3.33%
Verisure Holding AB (publ) 3.875% 3.21%
Lorca Telecom Bondco S.A.U. 4% 3.18%
Elis SA 1% 2.60%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.03.2025

Costi / Rischi

TER *** 0.49%
Data TER *** 31.12.2024
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.35%
Ongoing Charges *** 0.49%
SRRI ***
Data SRRI ***

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)