Candriam Bonds Credit Alpha PI

Dati di base

ISIN LU2098773257
Numero di valore
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Candriam Bonds Credit Alpha PI
Offerente del fondo CANDRIAM Serenity, Bloc - B, 19-21, route d'Arlon
8009 Strassen
E-Mail: CH@Candriam.com
Telefono: + 352 2797-1
Web: https://www.candriam.com
Offerente del fondo CANDRIAM
Rappresentante in Svizzera CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Telefono: +41 22 360 94 00
Distributore(i)
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** The objective of the sub-fund is to use discretionary management to outperform the benchmark with a volatility objective below 10% under normal market conditions. However, the volatility may be higher, particularly under abnormal market conditions. The sub-fund will seek to benefit from investment opportunities (both buying and selling) in bonds and derivatives of private-sector issuers located in the developed countries. The sub-fund holds high yield securities which are generally poorly rated and exposed to higher credit risk and liquidity risk than more highly rated securities; they may be subject to greater market value fluctuations and lower liquidity. This sub-fund thus carries a higher risk than a sub-fund investing in traditional bonds.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 1'817.61 EUR 10.12.2025
Prezzo precedente * 1'817.65 EUR 09.12.2025
Max 52 settimani * 1'818.03 EUR 04.12.2025
Min 52 settimani * 1'766.21 EUR 20.12.2024
NAV * 1'817.61 EUR 10.12.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 670'886'455
Attivo della classe *** 71'276'313
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +2.85% 31.12.2024
10.12.2025
Performance YTD (in CHF) +2.35% 31.12.2024
10.12.2025
1 mese +0.08% 10.11.2025
10.12.2025
3 mesi +0.40% 10.09.2025
10.12.2025
6 mesi +1.00% 10.06.2025
10.12.2025
1 anno +2.85% 10.12.2024
10.12.2025
2 anni +8.88% 11.12.2023
10.12.2025
3 anni +16.30% 12.12.2022
10.12.2025
5 anni +20.95% 20.10.2021
10.12.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Candriam Monétaire SICAV Z C 9.05%
Lorca Telecom Bondco S.A.U. 4% 4.81%
France (Republic Of) 4.43%
France (Republic Of) 4.42%
France (Republic Of) 4.41%
France (Republic Of) 4.40%
France (Republic Of) 2.75% 4.01%
Telefonica Europe B V 3.875% 3.64%
VMED O2 UK Financing I PLC 5.625% 3.61%
Czechoslovak Group A.S. 5.25% 3.50%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2025

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.35%
Ongoing Charges *** 0.49%
SRRI ***
Data SRRI ***

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)