Candriam Bonds Credit Alpha PI

Dati di base

ISIN LU2098773257
Numero di valore
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Candriam Bonds Credit Alpha PI
Offerente del fondo CANDRIAM Serenity, Bloc - B, 19-21, route d'Arlon
8009 Strassen
E-Mail: CH@Candriam.com
Telefono: + 352 2797-1
Web: https://www.candriam.com
Offerente del fondo CANDRIAM
Rappresentante in Svizzera CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Telefono: +41 22 360 94 00
Distributore(i)
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** The objective of the sub-fund is to use discretionary management to outperform the benchmark with a volatility objective below 10% under normal market conditions. However, the volatility may be higher, particularly under abnormal market conditions. The sub-fund will seek to benefit from investment opportunities (both buying and selling) in bonds and derivatives of private-sector issuers located in the developed countries. The sub-fund holds high yield securities which are generally poorly rated and exposed to higher credit risk and liquidity risk than more highly rated securities; they may be subject to greater market value fluctuations and lower liquidity. This sub-fund thus carries a higher risk than a sub-fund investing in traditional bonds.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 1'804.72 EUR 14.07.2025
Prezzo precedente * 1'804.50 EUR 11.07.2025
Max 52 settimani * 1'804.72 EUR 14.07.2025
Min 52 settimani * 1'722.96 EUR 15.07.2024
NAV * 1'804.72 EUR 14.07.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 565'305'123
Attivo della classe *** 70'375'806
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +2.12% 31.12.2024
14.07.2025
Performance YTD (in CHF) +1.08% 31.12.2024
14.07.2025
1 mese +0.30% 16.06.2025
14.07.2025
3 mesi +0.86% 14.04.2025
14.07.2025
6 mesi +2.11% 14.01.2025
14.07.2025
1 anno +4.75% 15.07.2024
14.07.2025
2 anni +10.90% 14.07.2023
14.07.2025
3 anni +18.56% 14.07.2022
14.07.2025
5 anni +20.09% 20.10.2021
14.07.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Candriam Monétaire SICAV Z C 9.85%
European Union 9.15%
France (Republic Of) 2.75% 7.84%
European Union 5.81%
Lorca Telecom Bondco S.A.U. 4% 4.49%
Verisure Holding AB (publ) 3.875% 3.49%
Nidda Healthcare Holding GmbH 7.5% 3.42%
Italy (Republic Of) 0.95% 3.37%
Italy (Republic Of) 3.5% 3.36%
France (Republic Of) 6% 3.35%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.04.2025

Costi / Rischi

TER *** 0.49%
Data TER *** 31.12.2024
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.35%
Ongoing Charges *** 0.49%
SRRI ***
Data SRRI ***

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)