ISIN | LU2098773257 |
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Numero di valore | |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Candriam Bonds Credit Alpha PI |
Offerente del fondo |
CANDRIAM
Serenity, Bloc - B, 19-21, route d'Arlon 8009 Strassen E-Mail: CH@Candriam.com Telefono: + 352 2797-1 Web: https://www.candriam.com |
Offerente del fondo | CANDRIAM |
Rappresentante in Svizzera |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Telefono: +41 22 360 94 00 |
Distributore(i) | |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | The objective of the sub-fund is to use discretionary management to outperform the benchmark with a volatility objective below 10% under normal market conditions. However, the volatility may be higher, particularly under abnormal market conditions. The sub-fund will seek to benefit from investment opportunities (both buying and selling) in bonds and derivatives of private-sector issuers located in the developed countries. The sub-fund holds high yield securities which are generally poorly rated and exposed to higher credit risk and liquidity risk than more highly rated securities; they may be subject to greater market value fluctuations and lower liquidity. This sub-fund thus carries a higher risk than a sub-fund investing in traditional bonds. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 1'797.99 EUR | 02.06.2025 |
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Prezzo precedente * | 1'797.76 EUR | 30.05.2025 |
Max 52 settimani * | 1'797.99 EUR | 02.06.2025 |
Min 52 settimani * | 1'712.74 EUR | 03.06.2024 |
NAV * | 1'797.99 EUR | 02.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 505'135'784 | |
Attivo della classe *** | 69'622'014 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +1.73% |
31.12.2024 - 02.06.2025
31.12.2024 02.06.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | +1.18% |
31.12.2024 - 02.06.2025
31.12.2024 02.06.2025 |
1 mese | +0.14% |
02.05.2025 - 02.06.2025
02.05.2025 02.06.2025 |
3 mesi | +0.96% |
03.03.2025 - 02.06.2025
03.03.2025 02.06.2025 |
6 mesi | +1.89% |
02.12.2024 - 02.06.2025
02.12.2024 02.06.2025 |
1 anno | +4.98% |
03.06.2024 - 02.06.2025
03.06.2024 02.06.2025 |
2 anni | +11.75% |
02.06.2023 - 02.06.2025
02.06.2023 02.06.2025 |
3 anni | +18.69% |
07.06.2022 - 02.06.2025
07.06.2022 02.06.2025 |
5 anni | +19.65% |
20.10.2021 - 02.06.2025
20.10.2021 02.06.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Candriam Monétaire SICAV Z C | 9.06% | |
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Italy (Republic Of) 3.45% | 3.69% | |
Italy (Republic Of) 0.95% | 3.69% | |
Italy (Republic Of) 3.85% | 3.69% | |
Italy (Republic Of) 3.5% | 3.68% | |
Standard Building Solutions Inc. 2.25% | 3.37% | |
Nidda Healthcare Holding GmbH 7.5% | 3.33% | |
Verisure Holding AB (publ) 3.875% | 3.21% | |
Lorca Telecom Bondco S.A.U. 4% | 3.18% | |
Elis SA 1% | 2.60% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.03.2025 |
TER *** | 0.49% |
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Data TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.35% |
Ongoing Charges *** | 0.49% |
SRRI ***
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Data SRRI *** |