Candriam Bonds Credit Alpha PI

Dati di base

ISIN LU2098773257
Numero di valore
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Candriam Bonds Credit Alpha PI
Offerente del fondo CANDRIAM Serenity, Bloc - B, 19-21, route d'Arlon
8009 Strassen
E-Mail: CH@Candriam.com
Telefono: + 352 2797-1
Web: https://www.candriam.com
Offerente del fondo CANDRIAM
Rappresentante in Svizzera CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Telefono: +41 22 360 94 00
Distributore(i)
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** The objective of the sub-fund is to use discretionary management to outperform the benchmark with a volatility objective below 10% under normal market conditions. However, the volatility may be higher, particularly under abnormal market conditions. The sub-fund will seek to benefit from investment opportunities (both buying and selling) in bonds and derivatives of private-sector issuers located in the developed countries. The sub-fund holds high yield securities which are generally poorly rated and exposed to higher credit risk and liquidity risk than more highly rated securities; they may be subject to greater market value fluctuations and lower liquidity. This sub-fund thus carries a higher risk than a sub-fund investing in traditional bonds.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 1'747.48 EUR 23.09.2024
Prezzo precedente * 1'746.83 EUR 20.09.2024
Max 52 settimani * 1'747.48 EUR 23.09.2024
Min 52 settimani * 1'639.04 EUR 28.09.2023
NAV * 1'747.48 EUR 23.09.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 295'447'212
Attivo della classe *** 23'834'632
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +4.14% 29.12.2023
23.09.2024
Performance YTD (in CHF) +5.60% 29.12.2023
23.09.2024
1 mese +0.41% 23.08.2024
23.09.2024
3 mesi +1.80% 24.06.2024
23.09.2024
6 mesi +2.81% 25.03.2024
23.09.2024
1 anno +6.58% 25.09.2023
23.09.2024
2 anni +12.94% 23.09.2022
23.09.2024
3 anni +16.28% 20.10.2021
23.09.2024
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Candriam Monétaire SICAV V C 6.71%
Cellnex Telecom S.A.U 4.80%
Silgan Holdings Inc. 3.25% 4.56%
Electricite de France SA 4% 4.19%
Picard Groupe S.A.S. 3.875% 3.87%
Verisure Holding AB (publ) 3.875% 3.74%
Vodafone Group PLC 6.25% 3.50%
Indigo Merger Sub Inc 2.875% 3.20%
European Investment Bank 2.75% 3.13%
Boels Topholding Bv 5.75% 2.72%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.05.2024

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.35%
Ongoing Charges *** 0.48%
SRRI ***
Data SRRI ***

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)