| ISIN | LU2098773257 |
|---|---|
| Numero di valore | |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | Candriam Bonds Credit Alpha PI |
| Offerente del fondo |
CANDRIAM
Serenity, Bloc - B, 19-21, route d'Arlon 8009 Strassen E-Mail: CH@Candriam.com Telefono: + 352 2797-1 Web: https://www.candriam.com |
| Offerente del fondo | CANDRIAM |
| Rappresentante in Svizzera |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Telefono: +41 22 360 94 00 |
| Distributore(i) | |
| Asset class | Fondi obbligazionari |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Lussemburgo |
| Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
| Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
| Strategia d'investimenti *** | The objective of the sub-fund is to use discretionary management to outperform the benchmark with a volatility objective below 10% under normal market conditions. However, the volatility may be higher, particularly under abnormal market conditions. The sub-fund will seek to benefit from investment opportunities (both buying and selling) in bonds and derivatives of private-sector issuers located in the developed countries. The sub-fund holds high yield securities which are generally poorly rated and exposed to higher credit risk and liquidity risk than more highly rated securities; they may be subject to greater market value fluctuations and lower liquidity. This sub-fund thus carries a higher risk than a sub-fund investing in traditional bonds. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 1'820.43 EUR | 30.12.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 1'820.35 EUR | 29.12.2025 |
| Max 52 settimani * | 1'820.43 EUR | 30.12.2025 |
| Min 52 settimani * | 1'767.26 EUR | 10.01.2025 |
| NAV * | 1'820.43 EUR | 30.12.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 670'886'455 | |
| Attivo della classe *** | 71'276'313 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +3.00% |
31.12.2024 - 30.12.2025
31.12.2024 30.12.2025 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | +1.90% |
31.12.2024 - 30.12.2025
31.12.2024 30.12.2025 |
| 1 mese | +0.15% |
01.12.2025 - 30.12.2025
01.12.2025 30.12.2025 |
| 3 mesi | +0.54% |
30.09.2025 - 30.12.2025
30.09.2025 30.12.2025 |
| 6 mesi | +1.10% |
30.06.2025 - 30.12.2025
30.06.2025 30.12.2025 |
| 1 anno | +3.01% |
30.12.2024 - 30.12.2025
30.12.2024 30.12.2025 |
| 2 anni | +8.42% |
02.01.2024 - 30.12.2025
02.01.2024 30.12.2025 |
| 3 anni | +16.02% |
30.12.2022 - 30.12.2025
30.12.2022 30.12.2025 |
| 5 anni | +21.14% |
20.10.2021 - 30.12.2025
20.10.2021 30.12.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Candriam Monétaire SICAV Z C | 9.05% | |
|---|---|---|
| Lorca Telecom Bondco S.A.U. 4% | 4.81% | |
| France (Republic Of) | 4.43% | |
| France (Republic Of) | 4.42% | |
| France (Republic Of) | 4.41% | |
| France (Republic Of) | 4.40% | |
| France (Republic Of) 2.75% | 4.01% | |
| Telefonica Europe B V 3.875% | 3.64% | |
| VMED O2 UK Financing I PLC 5.625% | 3.61% | |
| Czechoslovak Group A.S. 5.25% | 3.50% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2025 | |
| TER | |
|---|---|
| Data TER | |
| Performance Fee *** | 20.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.35% |
| Ongoing Charges *** | 0.49% |
|
SRRI ***
|
|
| Data SRRI *** | |