Candriam Bonds Credit Alpha PI

Stammdaten

ISIN LU2098773257
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname Candriam Bonds Credit Alpha PI
Fondsanbieter CANDRIAM Serenity, Bloc - B, 19-21, route d'Arlon
8009 Strassen
E-Mail: CH@Candriam.com
Telefon: + 352 2797-1
Web: https://www.candriam.com
Fondsanbieter CANDRIAM
Vertreter in der Schweiz CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Telefon: +41 22 360 94 00
Distributor(en)
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** Das Ziel des Teilfonds liegt darin, über eine diskretionäre Verwaltung bei einer angestrebten Volatilität von weniger als 10 % unter normalen Marktbedingungen eine über dem Referenzindex liegende Performance zu erzielen. Dennoch kann die Volatilität, insbesondere unter anormalen Marktbedingungen, höher ausfallen. Der Teilfonds wird versuchen, sich Anlagegelegenheiten beim Kauf und Verkauf von Anleihen und Derivaten von Privatemittenten mit Sitz in den Industrieländern zunutze zu machen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 1'797.96 EUR 03.06.2025
Vorheriger Preis * 1'797.99 EUR 02.06.2025
52 Wochen Hoch * 1'797.99 EUR 02.06.2025
52 Wochen Tief * 1'714.24 EUR 04.06.2024
NAV * 1'797.96 EUR 03.06.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 505'135'784
Anteilsklassevermögen *** 69'622'014
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +1.73% 31.12.2024
03.06.2025
YTD-Performance (in CHF) +1.41% 31.12.2024
03.06.2025
1 Monat +0.12% 05.05.2025
03.06.2025
3 Monate +0.96% 03.03.2025
03.06.2025
6 Monate +1.85% 03.12.2024
03.06.2025
1 Jahr +4.98% 03.06.2024
03.06.2025
2 Jahre +11.54% 05.06.2023
03.06.2025
3 Jahre +18.69% 07.06.2022
03.06.2025
5 Jahre +19.64% 20.10.2021
03.06.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Candriam Monétaire SICAV Z C 9.06%
Italy (Republic Of) 3.45% 3.69%
Italy (Republic Of) 0.95% 3.69%
Italy (Republic Of) 3.85% 3.69%
Italy (Republic Of) 3.5% 3.68%
Standard Building Solutions Inc. 2.25% 3.37%
Nidda Healthcare Holding GmbH 7.5% 3.33%
Verisure Holding AB (publ) 3.875% 3.21%
Lorca Telecom Bondco S.A.U. 4% 3.18%
Elis SA 1% 2.60%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.03.2025

Kosten / Risiko

TER *** 0.49%
Datum TER *** 31.12.2024
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.35%
Ongoing Charges *** 0.49%
SRRI ***
Datum SRRI ***

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)