Candriam Bonds Credit Alpha PI

Stammdaten

ISIN LU2098773257
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname Candriam Bonds Credit Alpha PI
Fondsanbieter CANDRIAM Serenity, Bloc - B, 19-21, route d'Arlon
8009 Strassen
E-Mail: CH@Candriam.com
Telefon: + 352 2797-1
Web: https://www.candriam.com
Fondsanbieter CANDRIAM
Vertreter in der Schweiz CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Telefon: +41 22 360 94 00
Distributor(en)
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** The objective of the sub-fund is to use discretionary management to outperform the benchmark with a volatility objective below 10% under normal market conditions. However, the volatility may be higher, particularly under abnormal market conditions. The sub-fund will seek to benefit from investment opportunities (both buying and selling) in bonds and derivatives of private-sector issuers located in the developed countries. The sub-fund holds high yield securities which are generally poorly rated and exposed to higher credit risk and liquidity risk than more highly rated securities; they may be subject to greater market value fluctuations and lower liquidity. This sub-fund thus carries a higher risk than a sub-fund investing in traditional bonds.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 1'747.48 EUR 23.09.2024
Vorheriger Preis * 1'746.83 EUR 20.09.2024
52 Wochen Hoch * 1'747.48 EUR 23.09.2024
52 Wochen Tief * 1'639.04 EUR 28.09.2023
NAV * 1'747.48 EUR 23.09.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 295'447'212
Anteilsklassevermögen *** 23'834'632
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +4.14% 29.12.2023
23.09.2024
YTD-Performance (in CHF) +5.60% 29.12.2023
23.09.2024
1 Monat +0.41% 23.08.2024
23.09.2024
3 Monate +1.80% 24.06.2024
23.09.2024
6 Monate +2.81% 25.03.2024
23.09.2024
1 Jahr +6.58% 25.09.2023
23.09.2024
2 Jahre +12.94% 23.09.2022
23.09.2024
3 Jahre +16.28% 20.10.2021
23.09.2024
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Candriam Monétaire SICAV V C 6.71%
Cellnex Telecom S.A.U 4.80%
Silgan Holdings Inc. 3.25% 4.56%
Electricite de France SA 4% 4.19%
Picard Groupe S.A.S. 3.875% 3.87%
Verisure Holding AB (publ) 3.875% 3.74%
Vodafone Group PLC 6.25% 3.50%
Indigo Merger Sub Inc 2.875% 3.20%
European Investment Bank 2.75% 3.13%
Boels Topholding Bv 5.75% 2.72%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.05.2024

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.35%
Ongoing Charges *** 0.48%
SRRI ***
Datum SRRI ***

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)