ISIN | LU2098773257 |
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Valorennummer | |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Candriam Bonds Credit Alpha PI |
Fondsanbieter |
CANDRIAM
Serenity, Bloc - B, 19-21, route d'Arlon 8009 Strassen E-Mail: CH@Candriam.com Telefon: + 352 2797-1 Web: https://www.candriam.com |
Fondsanbieter | CANDRIAM |
Vertreter in der Schweiz |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Telefon: +41 22 360 94 00 |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | Das Ziel des Teilfonds liegt darin, über eine diskretionäre Verwaltung bei einer angestrebten Volatilität von weniger als 10 % unter normalen Marktbedingungen eine über dem Referenzindex liegende Performance zu erzielen. Dennoch kann die Volatilität, insbesondere unter anormalen Marktbedingungen, höher ausfallen. Der Teilfonds wird versuchen, sich Anlagegelegenheiten beim Kauf und Verkauf von Anleihen und Derivaten von Privatemittenten mit Sitz in den Industrieländern zunutze zu machen. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 1'809.07 EUR | 04.09.2025 |
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Vorheriger Preis * | 1'808.80 EUR | 03.09.2025 |
52 Wochen Hoch * | 1'809.95 EUR | 27.08.2025 |
52 Wochen Tief * | 1'742.89 EUR | 05.09.2024 |
NAV * | 1'809.07 EUR | 04.09.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 654'275'953 | |
Anteilsklassevermögen *** | 71'635'009 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +2.36% |
31.12.2024 - 04.09.2025
31.12.2024 04.09.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +2.17% |
31.12.2024 - 04.09.2025
31.12.2024 04.09.2025 |
1 Monat | +0.10% |
04.08.2025 - 04.09.2025
04.08.2025 04.09.2025 |
3 Monate | +0.59% |
04.06.2025 - 04.09.2025
04.06.2025 04.09.2025 |
6 Monate | +1.54% |
04.03.2025 - 04.09.2025
04.03.2025 04.09.2025 |
1 Jahr | +3.80% |
04.09.2024 - 04.09.2025
04.09.2024 04.09.2025 |
2 Jahre | +10.99% |
04.09.2023 - 04.09.2025
04.09.2023 04.09.2025 |
3 Jahre | +17.89% |
05.09.2022 - 04.09.2025
05.09.2022 04.09.2025 |
5 Jahre | +20.38% |
20.10.2021 - 04.09.2025
20.10.2021 04.09.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Candriam Monétaire SICAV Z C | 8.91% | |
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Sl-Europe 4% 04/04/44-4 | 7.09% | |
France (Republic Of) 2.75% | 6.23% | |
France (Republic Of) 2.5% | 5.32% | |
France (Republic Of) 2.75% | 4.78% | |
France (Republic Of) 0.75% | 4.43% | |
Lorca Telecom Bondco S.A.U. 4% | 4.34% | |
France (Republic Of) 0.75% | 3.55% | |
Czechoslovak Group A.S. 5.25% | 3.02% | |
EDP SA 5.943% | 2.94% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.06.2025 |
TER | |
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Datum TER | |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.35% |
Ongoing Charges *** | 0.49% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** |